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滬銅日評:收儲和產量下滑消息提振滬銅振蕩收高
今日滬銅早盤振蕩下行,下午盤開始振蕩收高,呈現低開高走形態,主力合約0902收於28040元/噸,上漲160點,漲幅0.57%,成交225720手,持倉152936手,增倉4598手,縮量增倉下跌,多空呈現拉鋸戰。
隔夜LME銅三個月銅收低76美元至3620美元,今日日內LME三個月銅亞洲電子盤繼續下跌10美元,滬銅早盤跟隨下跌。
美元指數下午出現走軟,提振銅價振蕩收高,而美原油和布倫特原油亞洲電子盤日內繼續下挫1美元,暗示經濟下滑擔懮延續,而銅消費預計也會繼續放緩。
下午國家收儲消息一公布,滬銅迅速拉昇,雲南將投資收儲100萬噸的有色金屬況產品,其中銅收儲15萬噸。
再加上智利公布的10月份產量同比下滑7%至45.0731萬噸,1-10月產量同比下滑3.5%至443.5696萬噸,這都提振市場多頭信心。
不過全球經濟繼續下滑,歐美國家銅消費近乎停滯,預計今年全球銅過剩將達到20萬噸以上,收儲15萬噸銅消息預計提振反彈又將『夭折』。
現貨市場看,上海金屬網報價在31050-31300元/噸,報跌50元/噸,昇水1600至1800元/噸;長江現貨報價在30500-30700元/噸,報跌600元/噸,昇水1200-1400元/噸。現貨依舊維持高昇水,現貨商惜售現象市場普遍,但隨著消費的進一步下滑,現貨銷售壓力很沈重,到時候惜售將難以抵抗現貨價格低迷的壓力而流出隱形庫存。
由於經濟數據的滯後性,經濟繼續下滑和惡化當前一些經濟數據還沒有反映出來,未來最艱難的時刻將會到來,銅消費增速下滑將遠遠快於供應減少速度,期銅低位振蕩探底的周期可能持續幾個月,短期抄底和搶反彈風險很大。(程小勇/上海金鵬)
滬鋁日評:滬鋁又創歷史新低
受庫存劇增、美元走強、原油下挫同時打壓,今日滬鋁跳空低開,橫盤整理,主力合約0902低開210點以12495元/噸開盤,日內圍繞均線橫盤整理,最低曾下探至12380元/噸,又創歷史新低,尾盤多頭發力,縮減跌幅,最終收於12590元/噸,下跌115點,跌幅達0.91%,成交量大幅增加至232814手,持倉量減少11786手至93896,增量減倉。
技術面上,滬鋁跌破前期低點打開下行通道,處於均線系統之下運行,上方壓力較大,從技術走勢看,滬鋁仍有下跌空間,今日成交大幅增加,多空交投活躍。
日內美元走強和油價繼續下挫,帶動今日滬鋁弱勢橫盤整理。
原鋁供需嚴重失衡,減產抵消不掉需求下滑速度,導致滬鋁創下歷來新低,後期繼續打壓鋁市。
受市場衰退及全球經濟低迷引發的需求擔懮影響,高曼投資公司預計09年全球律師或將過剩36%,預計過剩量將達218萬噸,而今年為160萬噸。全球第二大鋁生產商力拓與第三大鋁生產商美國鋁業公司已經采取閑置或關閉產能措施,目前消減產量已近300萬噸/年,但減產不足以平衡市場,並仍有一些冶煉廠擴張產能。
現貨市場方面,今現貨鋁跟隨滬期鋁下跌。上海市場主要成交在12480元/噸附近。市場成交較無錫好。因價格太低廠商都不怎麼願意出貨。目前仍處於正價差排列,現貨貼水狀態有所好轉,對國內期價起到支橕作用。
隨著金融危機逐漸向實體經濟擴散和蔓延,汽車行業、建築與灌類的鋁消費量預計仍會繼續下降,需求不旺引發的庫存大幅劇增始終壓制鋁價『抬不起頭』,一些利好信息對鋁市產生不了實質利好,除非鋁市基本面得到實質性改觀。從滬鋁蠟燭圖走勢可以看出,今日滬鋁又創歷史新低,,預期滬鋁會維持陰跌下滑走勢,但不排除技術反彈,前期空單可繼續持有,沒有空單等待行情反彈時再進場,建議多頭不要盲目殺跌。(上海金鵬王丹娜)
滬鋅日評:後市繼續整理
受鋅礦收儲計劃及減產消息刺激,滬鋅日內放量反彈。早上低開後便震蕩走高,最終收於9760元,漲235元,成交較活躍,持倉增加近5千手至5.1萬手。現貨方面,受期鋅價格的提震穩中略有上揚,但仍處於貼水狀態,0#鋅多成交在9500-9550,1#鋅多在9450-9500元。
提震消息有:全球第二大鋅精煉廠韓國高麗亞鉛公司(Korea Zinc)將下調未來13個月的鋅產量10%,即公司年產能45萬噸中的4.5萬噸;同時,中國國土資源部周一表示,雲南省政府近日決定,將收儲100萬噸有色金屬礦產品以幫助有色金屬生產企業渡過難關,其中包括30萬噸鋅,收儲期為一年。同時新增50億元的短期資金貨款幫助中小企業維持正常生產。
由於減產收儲,滬鋅走勢較倫鋅強一些,基本面也在慢慢發生變化,近兩周的庫存在穩步減少,但由過剩到短缺仍需一個過程,後市仍繼續整理。(上海金鵬/張秋霜)
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