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從11月18日反彈到2050點後,市場一直處於平臺整理狀態,但當昨日縮量大跌時平衡被打破。市場到底走向何方,再次變得撲朔迷離,但可以肯定的是此前基金、QFII、T字頭賬戶等機構大舉甩賣。
反彈高位機構悄悄撤
昨日滬深兩市低開低走,尾盤幾乎收於最低點,至關重要的成交量也是大幅度萎縮,盤中賣單湧現,有分析認為除了前期獲利盤外,與部分機構撤離也有莫大關系。上周大盤在2000點附近寬幅振蕩,但截至上周四,不論是低開高走穩步上揚,還是暴漲暴跌,大智慧Topview數據顯示資金均是淨流出,從11月17到20日4個交易日內滬指機構資共買入278.4億元,賣出370.3億元,淨流出91.9億元。
中金公司旗下的上海淮海中路、深圳福華一路、北京建國門外大街三大營業部,期間均呈現出淨流出狀態,共流出12.66億元,其中QFII雲集的上海淮海中路營業部,淨流出最多為10.44億元,其餘兩大營業部淨流出額也都在1億元以上;另一大QFII較多的營業部申銀萬國上海新昌路營業部,4個交易日淨流出3.89億元,整個申萬營業部也是流出6.99億元,排在賣出總額第三位;此前不論是在二級市場,還是通過大宗交易系統高調買股的瑞銀證券總部營業部,也在上周淨賣出3.77億元,排在賣出第四位。
排在賣出第二位的是中信證券,四個交易日共流出11.73億元,其中包含中信自營盤的總部營業部,賣出了7.88億元。從數據來看,中信自營高位減倉目的十分明顯。另外,招商證券、平安證券等資金流出較多。
大盤藍籌股被甩賣
從單個基金席位來看,11月17日基金9257一天內淨流出10.82億元,排在基金賣出首位,從賣出具體股票來看,主要賣出了中信證券4.71億元,中國人壽1.61億元,中國南車1.54億元,中國中鐵1.17億元,中國鐵建7076萬元等大盤藍籌股。當天該席位也買入了水井坊3209萬元,山東黃金2045萬元等少數股票。基金9322在隨後一天賣出6.34億元,其中賣出中國人壽1.64億元、中國聯通1.23億元、中信證券1億元。另外,從板塊來看,主要賣出的為金融類股票,不過需要說明的是,這部分股票機構之間分歧很明顯,態度迥異,買賣實力較為均衡。
幾大QFII席位,賣出股票也大都是大盤藍籌股,比如中金公司上海淮海中路營業部,賣出最多的股票有招商銀行1.03億元、中國平安8413萬元、西部礦業6490萬元、大秦鐵路5871萬元、交通銀行5600萬元、中國中鐵4513萬元;申萬上海新昌路營業部賣出最多的是中國平安2.62億元、海螺水泥5701萬元、中國人壽2093萬元、華勝天成1527萬元。而瑞銀證券主要賣出的也是金融股,比如中國平安、交通銀行等。
在所有機構中,判斷行情最精准的莫過於以保險、社保為主的T字頭賬戶,此輪反彈行情啟動前,大舉買入的也正是T字頭賬戶,那麼此次它們又主要賣出了那些股票?其中賣出最多T字頭席位,主要賣出了大秦鐵路9949萬元、北京銀行4702萬元、哈藥股份4023萬元、西藏天路1890萬元、建發股份1270萬元;賣出數量排在第二位的,則主要賣出了解禁的中國南車外,還賣出了億陽信通、青島啤酒、國投電力、中海發展等。中信證券的總部營業部則主要賣出了中國平安4.38億元,海螺水泥1.34億元等。從減持幅度來看,中國南車、日照港、東睦股份、力源液壓、國陽新能等機構減持比例都超過5%。
對於機構大幅減持的股票,投資者應多加小心,特別是排在機構減持前15名的品種。
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