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A股目前已經基本拿回自身定價權,擁有自己的漲跌邏輯,不再盲目跟隨外盤走勢。周末大幅降息的傳聞落空,央行副行長易綱回應降息預期稱,目前利率水平比較合適,今後會按照貨幣政策要求,適時適度根據情況變化進行調整。另外,近期有關新股重啟發行的消息也對市場形成心理壓力。
板塊上,令對利率敏感的房地產等板塊周一領跌大盤。水泥建材、旅游、紡織、鋼鐵等行業也跌幅居前。政府計劃新增48億元支持農村衛生服務體系建設的消息推動醫療制藥板塊逆勢收漲。
近期,隨著股指的反彈,大小非減持意願也逐步抬昇。據統計,11月1日至20日,A股上市公司的大小非們通過大宗交易或證券交易所減持股數合計已達4億股,而整個10月份,大小非減持的解禁股為4.04億股。11月以來,中央政府刺激經濟增長的政策致使資本市場短期回暖,但由於前景依然不明朗,大小非減持部分是出於看淡公司前景,部分出於補充自身現金流的考慮。
關於近期燃油稅將很快開征的傳聞。大致涉及以下幾項:成品油價下調;啟征燃油附加稅,稅率約為30%;取消公路養路費、航道養護費、公路運輸管理費、公路客貨運附加費、水路運輸管理費、水運客貨運附加費等六項收費。對各行業的影響上,燃油稅的出臺對石油石化無直接影響,從目前的30%?50%的預期方案來看,燃油稅的費用要遠大於養路費費用,因此燃油稅實質是個負面因素。汽車業行業將因此受到一定衝擊,而目前真正節能的汽車並不多。相對於燃油稅的開征,成品油定價機制出臺該石油石化行業業績的影響更大。成品油定價市場化後,石油石化行業的盈利將主要受自身行業運行影響,而政府調控的色彩將減少,煉油業務的盈利將正常化,避免經常出現巨虧和暴利現象,成品油定價市場化之後,石油石化的業績將隨著油價走,油價越高業績越好,在目前油價較低的時候,可能受益不大,而一旦未來加油再次大幅上漲,該行業經明顯受益。同時燃油稅開征後,將對車流量產生影響,並進而影響高速公路行業收入。
本周市場方面,在代表著中期趨勢的60日均線的壓制下,股指不上則下,而近期內外部環境並不支持向上突破。因此雖然近一周以來,市場仍存在結構性的投資機會,但短期內很可能只有啃骨頭的行情,因此,建議投資者要保持適當倉位,不宜過重,等待進一步放松政策或經濟刺激政策的兌現。
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