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滬銅日評:經濟下行步伐止不住,期銅破位下行
今日滬銅劇烈振蕩,盤中一度封於跌停,下午振蕩收高,合約0902收於26950元/噸,下跌1100點,跌幅3.92%,成交238908手,持倉109030手,增倉13190手,增量增倉下跌,期銅受到拋壓。
周四LME銅延續大幅下跌,跌幅達3.06%,今日日內LME三個月銅亞洲電子盤繼續走弱,從而滬銅跟隨倫銅下跌,一度封於跌停。美元指數日內持續稍微走弱,從88回落到87,NYMEX原油電子盤日內小幅上揚,走勢依舊偏弱,期銅與其有很大的正向關性。
周四公布的數據顯示全球經濟寒流繼續襲擊銅市。美國失業人數創16年來新高,美國11月15日當周初請失業金人數昇至54.2萬人,市場預計是50萬人。
作為經濟晴雨表的『股市』,以及債市雙雙大幅下挫,市場對經濟擔懮使得,投資者為了套現,拋售風險資產,特別是機構投資者如對衝基金,為了應付投資者贖回,都在拋售風險資產套現,連短期國債也受到拋售。
金融危機有衍化成經濟危機的趨勢,歐美國家引領全球經濟繼續下行,救市不奏效,經濟並沒有觸低,商品消費進一步下滑,而中國經濟數據疲弱,顯示『中國需求』難以改變經濟疲軟的局面。
銅本身的供需基本面也受到經濟疲軟的衝擊,銅過剩已成定局,而且過剩隨著銅產量的穩步增加和銅廠商不願大幅減產而擴大。周四國際銅業研究組織(ICSG)的數據顯示,1-8月全球精煉銅過剩7.5萬噸,過剩量是去年同期的將近四倍,而之前全球金屬統計局的數據顯示1-9月銅過剩2.68萬噸。
周三庫存增加1575噸達到281625噸,LME銅貼水45美元以上,11月銅礦加工費的上調至60美元/噸和0.06美元/磅,也顯示銅礦也在逐步過剩。
現貨市場看,上海金屬網報價在30750-31050元/噸,報跌1800元/噸,昇水2200至2500元/噸;長江現貨報價在30400-30700元/噸,報跌1450元/噸,昇水1850-2150元/噸。
今日基金屬全線下跌,包括化工能源類商品大都繼續跌停,因經濟繼續下行,商品需求的不斷下滑,導致期銅難以止跌,預計08/09年度,銅過剩會越來越多,汽車和房市的境遇慘淡,再加上CPI和PPI的快速下滑,全球可能面臨通縮的風險,倫銅向2800-3000美元區間邁進,滬銅向22000-24000的區間看齊。(程小勇/上海金鵬)
滬鋁日評:滬鋁短期內在13000盤整
受昨晚倫鋁大幅下挫,今日滬鋁跳空低開,盤中震蕩,尾盤收回。主力合約0902低開440點以13095元/噸開盤,盤中曾一度跌破13000,並且創下自2002年9月以來新低,但午盤後多頭守住13000關口,下跌275元/噸,跌幅2.03%,收盤於13260元/噸,成交量197614手,持倉量大幅增加15266手至77684手,成交和持倉繼續大幅增加。
技術面上,今日滬鋁收於小陽線,同時成交量大幅增加,多頭逢低進場較多,但從趨勢中看。從今日多空雙方開倉比例也可以看出,多空雙方低位交投活躍。
日內美元高位有所回落和油價有所小幅回昇,帶動滬鋁低開之後有所反彈。
現貨市場方面,國內鋁價今隨外盤重挫,滬現貨鋁市成交於12910-12960,市面倉單貨增多至貼水幅度收窄。無錫貨源較為緊張,整體成交稍好轉。
鋁市基本面不允許鋁價大幅反彈,市場利多信息市場逐漸消化,目前全球經濟繼續下滑並且陷入衰退的周期會持續,預計鋁市後期不容樂觀,今日曾一度跌破13000元,市場需要時間考驗此支橕位,短期內在13000一線上下做區間震蕩走勢!(上海金鵬 王丹娜)
滬鋅日評:利空數據打壓,鋅價後市並不樂觀
由於利空數據打壓,滬鋅早上隨基金屬銅鋁低開低走,午後由於美元指數快速下跌和原油的回昇,滬鋅有所上揚,最終收於9360元/噸,跌5元/噸,跌幅為0.05%。成交量放大近4千餘手至62354手,持倉為34058手,減少9千餘手。
現貨方面,0#鋅多報9130-9150元之間,1#鋅多報9100元附近,消費略顯中活躍。
鋅價的大幅下跌,使大多數冶煉企業及礦山企業由於已無利可圖而紛紛減產或停產,但目前已形成的高庫存仍需要時間來消化,鋅價的反彈需要經濟的回暖及消費的配合,目前這些條件仍不具備,在利好消息出現以前,鋅價仍將在低位震蕩。(上海金鵬/張秋霜)
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