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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤 4.3970 4.6770 -0.2020 -4.39% 4.5990 4.8790
2. 510180 180ETF 4.2890 4.3340未公布未公布4.6150 4.6600
3. 377010上投α 3.1873 3.2273 -0.1483 -4.45% 3.3356 3.3756
4. 162204荷銀精選 2.6634 2.8334 -0.1038 -3.75% 2.7672 2.9372
5. 110002易基策略 2.5430 3.2930 -0.0680 -2.60% 2.6110 3.3610
6. 070002嘉實增長 2.5100 3.0510 -0.0900 -3.46% 2.6000 3.1410
7. 202202南方避險 2.0896 2.6336 -0.0037 -0.18% 2.0933 2.6373
8. 070006嘉實服務 2.0430 2.3630 -0.0920 -4.31% 2.1350 2.4550
9. 260104景順內需增長 2.0160 2.8860 -0.1260 -5.88% 2.1420 3.0120
10. 340006興業全球視野 1.9584 1.9584 -0.1114 -5.38% 2.0698 2.0698
11. 159901深證100ETF 1.9180 2.0380 -0.1530 -7.39% 2.0710 2.1910
12. 519008添富優勢 1.8660 3.4260 -0.0543 -2.83% 1.9203 3.4803
13. 002011華夏紅利 1.8370 2.6700 -0.0790 -4.12% 1.9160 2.7490
14. 240008華寶收益 1.7267 1.7267 -0.1247 -6.74% 1.8514 1.8514
15. 540001匯豐2016 1.6671 1.7671 -0.0198 -1.17% 1.6869 1.7869
16. 217002招商安泰平衡 1.5626 2.1776 -0.0302 -1.90% 1.5928 2.2078
17. 040005華安宏利 1.5573 1.9473未公布未公布1.6291 2.0191
18. 375010上投優勢 1.5320 4.1520 -0.1142 -6.94% 1.6462 4.2662
19. 510880紅利ETF 1.5260 1.5260 -0.1360 -8.18% 1.6620 1.6620
20. 519692交銀成長 1.5244 1.7044 -0.0852 -5.29% 1.6096 1.7896
21. 378010上投先鋒 1.5240 1.5240 -0.0729 -4.57% 1.5969 1.5969
22. 510050上證50ETF 1.5170 1.8680 -0.1120 -6.88% 1.6290 2.0010
23. 151002銀河收益 1.4694 1.8494 -0.0123 -0.83% 1.4817 1.8617
24. 288002中信紅利 1.3927 2.7927 -0.0537 -3.71% 1.4464 2.8464
25. 000021華夏優勢 1.3750 1.4950 -0.0590 -4.11% 1.4340 1.5540
26. 360005光大紅利 1.3726 2.0306 -0.0928 -6.33% 1.4654 2.1234
27. 240009華寶先進 1.3336 1.3336 -0.1013 -7.06% 1.4349 1.4349
28. 288001中信經典 1.3293 2.3293 -0.0434 -3.16% 1.3727 2.3727
29. 160505博時主題 1.3050 2.7660 -0.0820 -5.91% 1.3870 2.8480
30. 255010德盛穩健 1.2950 1.9150 -0.0460 -3.43% 1.3410 1.9610
31. 450002國富彈性 1.2711 1.9811 -0.0624 -4.68% 1.3335 2.0435
32. 110013易方達科翔 1.2680 4.5480 -0.0490 -3.72% 1.3170 4.5970
33. 202003南方績優成長 1.2531 1.5531 -0.0439 -3.38% 1.2970 1.5970
34. 162205荷銀風險預算 1.2470 1.9970 -0.0051 -0.41% 1.2521 2.0021
35. 260109景順內需貳號 1.2380 1.4180 -0.0770 -5.86% 1.3150 1.4950
36. 100018富國天利債券 1.2302 1.7552 -0.0013 -0.11% 1.2315 1.7565
37. 270006廣發優選 1.2264 1.7564 -0.0464 -3.65% 1.2728 1.8028
38. 110001易基平穩 1.2200 2.4500 -0.0310 -2.48% 1.2510 2.4810
39. 070005嘉實債券 1.2050 1.6150 -0.0050 -0.41% 1.2100 1.6200
40. 159902中小板 1.2030 1.2030 -0.0940 -7.25% 1.2970 1.2970
41. 161603融通債券 1.1850 1.4100 0.0000 0.00% 1.1850 1.4100
42. 240003寶康債券 1.1845 1.5845 0.0003 0.03% 1.1842 1.5842
43. 519690交銀穩健 1.1812 2.0112 -0.0840 -6.64% 1.2652 2.0952
44. 160602鵬華普天債券 1.1580 1.2870 -0.0020 -0.17% 1.1600 1.2890
45. 510080長盛債券 1.1506 1.8206 -0.0071 -0.61% 1.1577 1.8277
46. 001001華夏債券A/B 1.1470 1.4770 0.0000 0.00% 1.1470 1.4770
47. 050106博時穩定價值債券A類 1.1450 1.1830 -0.0010 -0.09% 1.1460 1.1840
48. 050006博時穩定價值債券B類 1.1410 1.1790 0.0000 0.00% 1.1410 1.1790
49. 001003華夏債券C類 1.1360 1.4660 0.0000 0.00% 1.1360 1.4660
50. 160608鵬華普天債券B 1.1350 1.2640 -0.0020 -0.18% 1.1370 1.2660
51. 110009易基價值 1.1318 1.9618 -0.0551 -4.64% 1.1869 2.0169
52. 162703廣發小盤 1.1298 2.4398 -0.0794 -6.57% 1.2092 2.5192
53. 217008招商安本增利 1.1265 1.2265 -0.0001 -0.01% 1.1266 1.2266
54. 163302摩根士丹利華鑫資源優選基金 1.1137 2.3487 -0.0239 -2.10% 1.1376 2.3726
55. 090002大成債券 1.1067 1.4067 -0.0011 -0.10% 1.1078 1.4078
56. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0999 1.1999 -0.0009 -0.08% 1.1008 1.2008
57. 217003招商債券 1.0970 1.4135 -0.0002 -0.02% 1.0972 1.4137
58. 288102中信雙利 1.0956 1.3346 0.0020 0.18% 1.0936 1.3326
59. 270009廣發增強債券 1.0950 1.0950 -0.0010 -0.09% 1.0960 1.0960
60. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0924 1.1924 -0.0009 -0.08% 1.0933 1.1933
61. 092002大成債券C類 1.0899 1.3899 -0.0011 -0.10% 1.0910 1.3910
62. 001011華夏希望債券A級 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.09% 1.0890 1.0890
63. 001013華夏希望債券C級 1.0860 1.0860 -0.0010 -0.09% 1.0870 1.0870
64. 020002國泰金龍債券A類 1.0850 1.3540 -0.0020 -0.18% 1.0870 1.3560
65. 110008易方達穩健收益B 1.0843 1.1209 -0.0015 -0.14% 1.0858 1.1224
66. 217203招商安泰債券B 1.0842 1.4007 -0.0002 -0.02% 1.0844 1.4009
67. 485107工銀瑞信添利A 1.0841 1.0841 -0.0025 -0.23% 1.0866 1.0866
68. 020012國泰金龍債券C類 1.0840 1.3530 -0.0020 -0.18% 1.0860 1.3550
69. 485007工銀瑞信添利B 1.0813 1.0813 -0.0026 -0.24% 1.0839 1.0839
70. 110007易方達穩健收益A 1.0810 1.1176 -0.0016 -0.15% 1.0826 1.1192
71. 160605鵬華中國50 1.0800 2.6100 -0.0420 -3.74% 1.1220 2.6520
72. 519519友邦增利A 1.0797 1.1127 -0.0058 -0.53% 1.0855 1.1185
73. 519680交銀增利A/B 1.0782 1.1082 -0.0008 -0.07% 1.0790 1.1090
74. 180010銀華優質增長 1.0776 2.2776 -0.0619 -5.43% 1.1395 2.3395
75. 460003友邦增利B 1.0769 1.1099 -0.0059 -0.54% 1.0828 1.1158
76. 519078匯添富增強收益 1.0760 1.0760 0.0000 0.00% 1.0760 1.0760
77. 519682交銀增利C類 1.0752 1.1052 -0.0008 -0.07% 1.0760 1.1060
78. 530008建信穩定增利 1.0730 1.0880 0.0000 0.00% 1.0730 1.0880
79. 110017易方達增強回報A 1.0720 1.0720 -0.0020 -0.19% 1.0740 1.0740
80. 202102南方多利債券 1.0710 1.1362 0.0007 0.07% 1.0703 1.1355
81. 040009華安收益A 1.0705 1.0705未公布未公布1.0697 1.0697
82. 110018易方達增強回報B 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.09% 1.0700 1.0700
83. 040010華安收益B 1.0680 1.0680未公布未公布1.0672 1.0672
84. 160612鵬華豐收債券 1.0680 1.0680 -0.0020 -0.19% 1.0700 1.0700
85. 519667銀河銀信添利A 1.0678 1.1738 -0.0013 -0.12% 1.0691 1.1751
86. 161902萬家增強收益債券 1.0664 1.5067 -0.0016 -0.15% 1.0680 1.5084
87. 519666銀河銀信 1.0660 1.1720 -0.0013 -0.12% 1.0673 1.1733
88. 200001長城久恆平衡 1.0660 2.1760 -0.0400 -3.62% 1.1060 2.2160
89. 519029華夏穩增 1.0640 1.7690 -0.0430 -3.88% 1.1070 1.8120
90. 163801中銀中國 1.0625 2.4925 -0.0370 -3.37% 1.0995 2.5295
91. 213007寶盈增強收益A/B 1.0612 1.0612 0.0007 0.07% 1.0605 1.0605
92. 213917寶盈增強收益C 1.0608 1.0608 0.0008 0.08% 1.0600 1.0600
93. 395001中海穩健收益 1.0560 1.0860 0.0010 0.09% 1.0550 1.0850
94. 560005益民多利 1.0551 1.0551 -0.0021 -0.20% 1.0572 1.0572
95. 410004華富收益增強A 1.0550 1.0550 -0.0026 -0.25% 1.0576 1.0576
96. 410005華富收益增強B 1.0529 1.0529 -0.0027 -0.26% 1.0556 1.0556
97. 090008大成強債 1.0524 1.0524 -0.0019 -0.18% 1.0543 1.0543
98. 200009長城穩健增利 1.0520 1.0520 0.0000 0.00% 1.0520 1.0520
99. 320004諾安優化債券 1.0478 1.0974 0.0010 0.10% 1.0468 1.0964
100. 420102天弘永利B 1.0475 1.0475 0.0021 0.20% 1.0454 1.0454
101. 420002天弘永利A 1.0451 1.0451 0.0020 0.19% 1.0431 1.0431
102. 160106南方高增 1.0407 2.2947 -0.0598 -5.43% 1.1005 2.3545
103. 050004博時精選 1.0399 2.4299 -0.0540 -4.94% 1.0939 2.4839
104. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0395 1.0695 0.0002 0.02% 1.0393 1.0693
105. 290003泰信雙息債券 1.0370 1.0913 0.0001 0.01% 1.0369 1.0912
106. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 1.0340 1.0340
107. 070015嘉實多元A 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 1.0310 1.0310
108. 070016嘉實多元B 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 1.0300 1.0300
109. 550004信誠三得益A 1.0260 1.0290 0.0000 0.00% 1.0260 1.0290
110. 550005信誠三得益B 1.0250 1.0280 0.0000 0.00% 1.0250 1.0280
111. 519183萬家雙引擎 1.0210 1.0210 -0.0208 -2.00% 1.0418 1.0418
112. 121001國投融華 1.0207 1.9727 -0.0197 -1.89% 1.0404 1.9924
113. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.0200 1.0200 -0.0080 -0.78% 1.0280 1.0280
114. 162210泰達荷銀集利A 1.0155 1.0155 0.0004 0.04% 1.0151 1.0151
115. 162299泰達荷銀集利C 1.0150 1.0150 0.0004 0.04% 1.0146 1.0146
116. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0144 1.0144 0.0001 0.01% 1.0143 1.0143
117. 070009嘉實短債 1.0142 1.0947 0.0003 0.03% 1.0139 1.0944
118. 519066匯添富藍籌穩健 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 1.0140 1.0140
119. 180013銀華領先 1.0136 1.0136 -0.0082 -0.80% 1.0218 1.0218
120. 217011招商安心收益 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 1.0120 1.0120
121. 481004工銀成長 1.0122 1.0122 -0.0454 -4.29% 1.0576 1.0576
122. 180002銀華保本增值 1.0113 1.1513 -0.0031 -0.31% 1.0144 1.1544
123. 450005富蘭克林國海強化收益 1.0102 1.0102 0.0012 0.12% 1.0090 1.0090
124. 519023海富通穩健添利 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 1.0100 1.0100
125. 110012易方達科匯 1.0070 4.6180 -0.0100 -0.98% 1.0170 4.6290
126. 160613鵬華盛世 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
127. 080003長盛積極配置 1.0038 1.0038 0.0003 0.03% 1.0035 1.0035
128. 540002匯豐龍騰 1.0028 1.4688 -0.0692 -6.46% 1.0720 1.5380
129. 350006天治穩健雙盈 1.0022 1.0022 0.0019 0.19%未公布未公布
130. 163806中銀增利 1.0010 1.0010未公布未公布1.0000 1.0000
131. 620002金元比聯成長動力 1.0010 1.0010 -0.0210 -2.05% 1.0220 1.0220
132. 582001東吳優信穩健 1.0006 1.0006 0.0002 0.02% 1.0004 1.0004
133. 571002諾德靈活配置 1.0003 1.0003 0.0000 0.00% 1.0003 1.0003
134. 519089新世紀優選成長 0.9993 0.9993 -0.0265 -2.58% 1.0258 1.0258
135. 240002寶康配置 0.9989 2.5889 -0.0553 -5.25% 1.0542 2.6442
136. 481008工銀瑞信大盤藍籌 0.9960 0.9960 -0.0020 -0.20% 0.9980 0.9980
137. 002001華夏回報 0.9920 3.0040 -0.0230 -2.27% 1.0150 3.0270
138. 310368申萬巴黎競爭優勢 0.9888 0.9888 -0.0154 -1.53% 1.0042 1.0042
139. 340001興業轉基 0.9888 2.4548 -0.0129 -1.29% 1.0017 2.4677
140. 660001農銀成長 0.9887 0.9887 -0.0090 -0.90% 0.9977 0.9977
141. 540004匯豐晉信2026生命周期 0.9850 0.9850 -0.0130 -1.30% 0.9980 0.9980
142. 290005泰信優勢增長 0.9850 0.9850 -0.0140 -1.40% 0.9990 0.9990
143. 270008廣發核心 0.9840 0.9840 -0.0090 -0.91% 0.9930 0.9930
144. 550003信誠盛世藍籌 0.9810 0.9810 -0.0140 -1.41% 0.9950 0.9950
145. 161609融通動力先鋒 0.9780 1.3780 -0.0620 -5.96% 1.0400 1.4400
146. 202101南方寶元債券 0.9762 2.1962 -0.0047 -0.48% 0.9809 2.2009
147. 217010招商大盤藍籌 0.9690 0.9690 -0.0180 -1.82% 0.9870 0.9870
148. 310318盛利配置 0.9591 1.6951 -0.0044 -0.46% 0.9635 1.6995
149. 162006長城久富 0.9474 2.8282 -0.0455 -4.58% 0.9929 2.8737
150. 166002中歐藍籌 0.9455 0.9455 -0.0215 -2.22% 0.9670 0.9670
151. 070013嘉實研究精選 0.9440 0.9440 -0.0300 -3.08% 0.9740 0.9740
152. 110011易方達中小盤 0.9432 0.9432 -0.0180 -1.87% 0.9612 0.9612
153. 202011南方價值 0.9390 0.9390 -0.0270 -2.80% 0.9660 0.9660
154. 050007博時平衡配置 0.9380 1.9990 -0.0250 -2.60% 0.9630 2.0240
155. 121006國投瑞銀穩健增長 0.9290 0.9290 -0.0120 -1.28% 0.9410 0.9410
156. 112002易策二號 0.9290 2.4640 -0.0250 -2.62% 0.9540 2.4890
157. 161605融通藍籌 0.9270 2.0570 -0.0470 -4.83% 0.9740 2.1040
158. 450003國富潛力 0.9171 0.9171 -0.0433 -4.51% 0.9604 0.9604
159. 460005友邦華泰價值增長 0.9128 0.9128 -0.0768 -7.76% 0.9896 0.9896
160. 580002東吳動力 0.9114 1.4314 -0.0497 -5.17% 0.9611 1.4811
161. 450004富蘭克林國海深化價值 0.9102 0.9102 -0.0171 -1.84% 0.9273 0.9273
162. 270002廣發穩健 0.9096 2.5296 -0.0469 -4.90% 0.9565 2.5765
163. 162102金鷹小盤 0.9062 1.5862 -0.0371 -3.93% 0.9433 1.6233
164. 050010博時特許價值 0.9030 0.9030 -0.0370 -3.94% 0.9400 0.9400
165. 519668銀河競爭優勢 0.8947 0.8947 -0.0421 -4.49% 0.9368 0.9368
166. 000001華夏成長 0.8930 2.5740 -0.0270 -2.93% 0.9200 2.6010
167. 162203荷銀穩定 0.8878 2.3878 -0.0400 -4.31% 0.9278 2.4278
168. 080002長盛創新先鋒 0.8861 0.8861 -0.0193 -2.13% 0.9054 0.9054
169. 320006諾安靈活配置 0.8850 0.8850 -0.0230 -2.53% 0.9080 0.9080
170. 373020上投摩根雙核平衡 0.8791 0.8791 -0.0246 -2.72% 0.9037 0.9037
171. 162208泰達荷銀首選 0.8788 0.9288 -0.0515 -5.54% 0.9303 0.9803
172. 240001寶康消費 0.8652 2.6956 -0.0447 -4.91% 0.9099 2.8068
173. 519991長信雙利優選 0.8650 0.8650 -0.0420 -4.63% 0.9070 0.9070
174. 350005天治創新先鋒 0.8552 0.8552 -0.0285 -3.23% 0.8837 0.8837
175. 161005富國天惠 0.8517 2.3517 -0.0460 -5.12% 0.8977 2.3977
176. 160105南方積配 0.8250 2.1890 -0.0370 -4.29% 0.8620 2.2260
177. 110005易基積極 0.8227 2.9645 -0.0344 -4.01% 0.8571 3.0513
178. 160610鵬華動力 0.8100 1.0100 -0.0470 -5.48% 0.8570 1.0570
179. 400007東方策略成長 0.8076 0.8076 -0.0468 -5.48% 0.8544 0.8544
180. 161706招商成長 0.8067 2.7170 -0.0479 -5.60% 0.8546 2.7649
181. 163805中銀策略 0.7999 0.7999 -0.0406 -4.83% 0.8405 0.8405
182. 002021華回報二 0.7980 2.0860 -0.0200 -2.44% 0.8180 2.1060
183. 163402興業趨勢 0.7978 3.8055 -0.0284 -3.44% 0.8262 3.9190
184. 270001廣發聚富 0.7941 3.1041 -0.0310 -3.76% 0.8251 3.1351
185. 213003寶盈策略 0.7820 0.9820 -0.0366 -4.47% 0.8186 1.0186
186. 398021中海能源 0.7817 0.8617 -0.0260 -3.22% 0.8077 0.8877
187. 202001南方穩健成長 0.7784 2.5734 -0.0284 -3.52% 0.8068 2.6018
188. 519015海富通精選2號 0.7760 0.7760 -0.0170 -2.14% 0.7930 0.7930
189. 217009招商價值 0.7727 0.7727 -0.0338 -4.19% 0.8065 0.8065
190. 540003匯豐晉信策略 0.7719 0.7719 -0.0229 -2.88% 0.7948 0.7948
191. 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.7710 2.5090 -0.0290 -3.62% 0.8000 2.5760
192. 253010德盛安心 0.7690 1.6860 -0.0130 -1.66% 0.7820 1.7090
193. 257030德盛優勢 0.7680 0.8680 -0.0300 -3.76% 0.7980 0.8980
194. 100029富國天成紅利 0.7609 0.7609 -0.0297 -3.76% 0.7906 0.7906
195. 340007興業社會責任 0.7590 0.7590 -0.0420 -5.24% 0.8010 0.8010
196. 260101景順長城優選 0.7550 2.6457 -0.0465 -5.80% 0.8015 2.6922
197. 180001銀華優勢企業 0.7519 2.3719 -0.0253 -3.26% 0.7772 2.3972
198. 121005國投瑞銀創新 0.7481 1.4883 -0.0428 -5.41% 0.7909 1.5594
199. 050008博時第三產業成長 0.7480 1.6550 -0.0480 -6.03% 0.7960 1.7610
200. 450001國富收益 0.7445 1.5930 -0.0287 -3.71% 0.7732 1.6423
201. 519068添富焦點 0.7428 0.8928 -0.0267 -3.47% 0.7695 0.9195
202. 590001中郵核心 0.7428 1.9628 -0.0626 -7.77% 0.8054 2.0254
203. 161604融通深證100 0.7360 1.9060 -0.0580 -7.30% 0.7940 1.9640
204. 110010易基價值成長 0.7301 0.7901 -0.0452 -5.83% 0.7753 0.8353
205. 260108景順成長 0.7290 2.0790 -0.0370 -4.83% 0.7660 2.1160
206. 460002友邦華泰積極成長 0.7287 0.7287 -0.0406 -5.28% 0.7693 0.7693
207. 519001銀華優選股票 0.7164 2.5358 -0.0527 -6.85% 0.7691 2.7062
208. 200002長城久泰 0.7131 3.5731 -0.0540 -7.04% 0.7671 3.6271
209. 162605景順鼎益 0.7070 2.8070 -0.0390 -5.23% 0.7460 2.8460
210. 100016富國天源平衡 0.6996 1.9602 -0.0221 -3.06% 0.7217 1.9823
211. 360006光大增長 0.6961 1.9761 -0.0456 -6.15% 0.7417 2.0217
212. 162201荷銀成長 0.6951 2.4051 -0.0322 -4.43% 0.7273 2.4373
213. 580003東吳行業輪動 0.6931 0.6931 -0.0283 -3.92% 0.7214 0.7214
214. 070011嘉實策略 0.6900 0.8800 -0.0310 -4.30% 0.7210 0.9110
215. 290004泰信優質 0.6897 1.1897 -0.0376 -5.17% 0.7273 1.2273
216. 519688交銀精選 0.6778 2.6736 -0.0382 -5.34% 0.7160 2.7118
217. 377020上投內需動力 0.6776 0.7776 -0.0316 -4.46% 0.7092 0.8092
218. 070003嘉實穩健 0.6770 2.1340 -0.0270 -3.84% 0.7040 2.1890
219. 166001中歐趨勢 0.6741 0.8741 -0.0453 -6.30% 0.7194 0.9194
220. 373010上投雙息 0.6727 2.1019 -0.0227 -3.26% 0.6954 2.1246
221. 610001信達澳銀增長 0.6726 0.8726 -0.0396 -5.56% 0.7122 0.9122
222. 202005南方成份精選 0.6725 0.6725 -0.0318 -4.52% 0.7043 0.7043
223. 202002南穩貳號 0.6664 1.4163 -0.0236 -3.42% 0.6900 1.4664
224. 040007華安成長 0.6633 1.9782未公布未公布0.7089 2.0238
225. 510081長盛精選 0.6626 2.3626 -0.0389 -5.55% 0.7015 2.4015
226. 213008寶盈資源優選 0.6619 0.7200 -0.0358 -5.13% 0.6977 0.7589
227. 530001建信價值 0.6592 1.9034 -0.0409 -5.84% 0.7001 1.9443
228. 519013海富優勢 0.6590 1.4150 -0.0330 -4.77% 0.6920 1.4480
229. 320003諾安股票 0.6580 2.5415 -0.0340 -4.91% 0.6920 2.5755
230. 040004華安寶利 0.6530 2.9330未公布未公布0.6770 2.9570
231. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.6530 0.6530 -0.0350 -5.09% 0.6880 0.6880
232. 070010嘉實主題 0.6410 2.1490 -0.0420 -6.15% 0.6830 2.1910
233. 350001天治財富 0.6392 2.1845 -0.0004 -0.06% 0.6396 2.1849
234. 206001鵬華行業成長 0.6367 2.4582 -0.0208 -3.16% 0.6575 2.5336
235. 519021金鼎價值精選 0.6360 1.2810 -0.0430 -6.33% 0.6790 1.3240
236. 160805長盛同智 0.6341 1.9753 -0.0290 -4.37% 0.6631 2.0043
237. 080001長盛成長 0.6330 2.4770 -0.0310 -4.67% 0.6640 2.5080
238. 162202荷銀周期 0.6274 2.5524 -0.0167 -2.59% 0.6441 2.5691
239. 161610融通領先成長(LOF) 0.6250 1.6870 -0.0420 -6.30% 0.6670 1.7950
240. 519300大成300 0.6221 1.9421 -0.0492 -7.33% 0.6713 1.9913
241. 570001諾德價值優勢 0.6181 0.6181 -0.0422 -6.39% 0.6603 0.6603
242. 519017大成成長 0.6180 1.6700 -0.0320 -4.92% 0.6500 1.7020
243. 121003國投股票 0.6174 2.0574 -0.0308 -4.75% 0.6482 2.0882
244. 180003銀華道瓊斯88 0.6170 2.4170 -0.0356 -5.46% 0.6526 2.4526
245. 260110景順長城精選藍籌 0.6150 0.6150 -0.0360 -5.53% 0.6510 0.6510
246. 481006工銀瑞信紅利 0.6136 0.6536 -0.0286 -4.45% 0.6422 0.6822
247. 090004大成精選增值 0.6120 2.5125 -0.0271 -4.24% 0.6391 2.5396
248. 310308盛利精選 0.6115 2.1835 -0.0274 -4.29% 0.6389 2.2109
249. 070001嘉實成長 0.6095 2.5792 -0.0132 -2.12% 0.6227 2.6015
250. 020009國泰金鵬藍籌 0.6090 1.4940 -0.0400 -6.16% 0.6490 1.5340
251. 161607融通巨潮 0.6090 2.1230 -0.0480 -7.31% 0.6570 2.1710
252. 100020富國天益 0.6077 3.6190 -0.0228 -3.62% 0.6305 3.6418
253. 519993長信增利 0.6060 1.8450 -0.0362 -5.64% 0.6422 1.8812
254. 519100長盛100 0.6037 1.1737 -0.0482 -7.39% 0.6519 1.2219
255. 481001工銀價值 0.6029 2.5888 -0.0269 -4.27% 0.6298 2.6865
256. 150103銀河銀泰 0.6027 3.1427 -0.0152 -2.46% 0.6179 3.1579
257. 240010華寶興業行業精選 0.5992 0.5992 -0.0357 -5.62% 0.6349 0.6349
258. 550001信誠四季 0.5988 1.7598 -0.0230 -3.70% 0.6218 1.7828
259. 151001銀河穩健 0.5972 2.6264 -0.0208 -3.37% 0.6180 2.6550
260. 163803中銀增長 0.5970 1.9477 -0.0344 -5.45% 0.6314 2.0352
261. 530003建信成長 0.5964 2.0464 -0.0286 -4.58% 0.6250 2.0750
262. 121002國投景氣 0.5908 2.5598 -0.0200 -3.27% 0.6108 2.5798
263. 180012銀華富裕 0.5898 1.5248 -0.0348 -5.57% 0.6246 1.5596
264. 217001招商安泰股票 0.5855 3.1995 -0.0227 -3.73% 0.6082 3.2222
265. 000031華夏復興 0.5840 0.5840 -0.0280 -4.58% 0.6120 0.6120
266. 163804中銀收益 0.5827 1.7627 -0.0233 -3.84% 0.6060 1.7860
267. 161601新 藍籌 0.5804 2.8754 -0.0174 -2.91% 0.5978 2.8928
268. 257010德盛小盤 0.5760 2.7060 -0.0260 -4.32% 0.6020 2.7320
269. 110029易方達科訊 0.5743 3.7075 -0.0251 -4.19% 0.5994 3.7784
270. 483003工銀平衡 0.5712 1.4697 -0.0252 -4.23% 0.5964 1.5148
271. 630001華商領先企業 0.5669 0.6719 -0.0367 -6.08% 0.6036 0.7086
272. 519110浦銀價值 0.5660 0.5660 -0.0320 -5.35% 0.5980 0.5980
273. 519018匯添均衡 0.5607 1.6564 -0.0212 -3.64% 0.5819 1.7115
274. 020010國泰金牛創新成長 0.5550 0.6050 -0.0390 -6.57% 0.5940 0.6440
275. 160314華夏行業精選 0.5540 2.8070 -0.0260 -4.48% 0.5800 2.9020
276. 160910大成創新成長(LOF) 0.5540 1.7650 -0.0280 -4.81% 0.5820 1.7930
277. 410001華富優選 0.5527 1.7529 -0.0325 -5.55% 0.5852 1.8124
278. 110003易基50 0.5521 2.4021 -0.0397 -6.71% 0.5918 2.4418
279. 260103景順長城動力 0.5518 2.8418 -0.0193 -3.38% 0.5711 2.8611
280. 240004華寶動力 0.5502 3.0602 -0.0282 -4.88% 0.5784 3.0884
281. 560003益民創新優勢 0.5501 0.5701 -0.0369 -6.29% 0.5870 0.6070
282. 050009博時新興成長 0.5500 2.0630 -0.0290 -5.01% 0.5790 2.1720
283. 161606融通行業 0.5490 2.4890 -0.0390 -6.63% 0.5880 2.5280
284. 121008國投瑞銀成長優選 0.5487 1.2029 -0.0252 -4.39% 0.5739 1.2582
285. 257020德盛精選 0.5470 2.1480 -0.0330 -5.69% 0.5800 2.1990
286. 217005招商先鋒 0.5465 2.4965 -0.0211 -3.72% 0.5676 2.5176
287. 360001量化核心 0.5462 2.4899 -0.0442 -7.49% 0.5904 2.5341
288. 200008長城品牌優選 0.5457 0.5457 -0.0417 -7.10% 0.5874 0.5874
289. 350002天治品質 0.5446 3.0546 -0.0158 -2.82% 0.5604 3.0704
290. 519011海富精選 0.5419 2.6862 -0.0185 -3.30% 0.5604 2.7472
291. 270007廣發大盤成長 0.5419 0.5419 -0.0212 -3.76% 0.5631 0.5631
292. 020001國泰金鷹增長 0.5390 3.4120 -0.0260 -4.60% 0.5650 3.4380
293. 100026富國天合穩健 0.5384 1.9179 -0.0237 -4.22% 0.5621 1.9416
294. 550002信誠精萃 0.5357 1.3040 -0.0289 -5.12% 0.5646 1.3679
295. 519039長盛同德 0.5354 1.5342 -0.0302 -5.34% 0.5656 1.6207
296. 320005諾安價值 0.5347 1.4797 -0.0261 -4.65% 0.5608 1.5058
297. 320001諾安平衡 0.5331 2.7931 -0.0214 -3.86% 0.5545 2.8145
298. 560002益民紅利 0.5319 1.4199 -0.0255 -4.57% 0.5574 1.4660
299. 519694交銀施羅德藍籌 0.5304 0.5454 -0.0246 -4.43% 0.5550 0.5700
300. 530005建信配置 0.5286 1.0786 -0.0286 -5.13% 0.5572 1.1072
301. 162207荷銀效率 0.5261 1.2654 -0.0203 -3.72% 0.5464 1.3142
302. 580001東吳嘉禾 0.5246 2.2446 -0.0281 -5.08% 0.5527 2.2727
303. 040001華安創新 0.5220 2.4732未公布未公布0.5400 2.5506
304. 200006長城股票 0.5218 1.9618 -0.0311 -5.62% 0.5529 1.9929
305. 050001博時增長 0.5180 3.0200 -0.0230 -4.25% 0.5410 3.0430
306. 161903萬家公用 0.5178 1.6486 -0.0205 -3.81% 0.5383 1.6850
307. 310328新動力 0.5166 2.1548 -0.0323 -5.88% 0.5489 2.2134
308. 213001寶盈鴻利 0.5161 2.3446 -0.0187 -3.50% 0.5348 2.3701
309. 050002博時裕富 0.5130 2.4930 -0.0390 -7.07% 0.5520 2.5320
310. 519035富國天博創新主題 0.5127 2.0625 -0.0198 -3.72% 0.5325 2.1155
311. 162607景順資源 0.5110 2.4720 -0.0310 -5.72% 0.5420 2.5030
312. 050201博時價值貳號 0.5100 1.9650 -0.0230 -4.32% 0.5330 1.9880
313. 519994長信金利 0.5090 1.5611 -0.0295 -5.48% 0.5385 1.6326
314. 040002華安A股 0.5090 2.0404未公布未公布0.5460 2.1619
315. 210001金鷹優選 0.5039 2.0112 -0.0303 -5.67% 0.5342 2.0575
316. 398001中海成長 0.5033 2.1428 -0.0143 -2.76% 0.5176 2.1784
317. 020003國泰金龍行業 0.5030 2.3930 -0.0270 -5.09% 0.5300 2.4770
318. 160607鵬華價值 0.5030 1.6290 -0.0290 -5.45% 0.5320 1.7130
319. 070099嘉實優質 0.5020 1.3980 -0.0230 -4.38% 0.5250 1.4210
320. 519003海富收益 0.5000 2.1150 -0.0190 -3.66% 0.5190 2.1340
321. 400003東方精選 0.4936 1.9244 -0.0312 -5.95% 0.5248 2.0094
322. 290002泰信先行 0.4887 2.1330 -0.0136 -2.71% 0.5023 2.1629
323. 090001大成價值增長 0.4869 3.1469 -0.0265 -5.16% 0.5134 3.1734
324. 160603鵬華收益 0.4860 2.9320 -0.0270 -5.26% 0.5130 2.9590
325. 040008華安策略優選 0.4776 2.0139未公布未公布0.4998 2.0361
326. 160706嘉實300 0.4750 2.3430 -0.0380 -7.41% 0.5130 2.3810
327. 398011中海分紅 0.4748 1.8748 -0.0173 -3.52% 0.4921 1.8921
328. 213002寶盈區域增長 0.4713 2.0138 -0.0248 -5.00% 0.4961 2.0568
329. 100022富國天瑞 0.4695 2.2841 -0.0318 -6.34% 0.5013 2.3596
330. 310358新經濟 0.4688 1.8007 -0.0278 -5.60% 0.4966 1.8285
331. 519996長信銀利 0.4686 2.3886 -0.0270 -5.45% 0.4956 2.4156
332. 090003大成藍籌穩健 0.4675 3.0375 -0.0268 -5.42% 0.4943 3.0643
333. 519181萬家和諧增長 0.4647 1.0871 -0.0205 -4.23% 0.4852 1.1229
334. 519007海富回報 0.4640 1.9600 -0.0210 -4.33% 0.4850 1.9810
335. 360007光大保德信優勢配置 0.4628 0.4628 -0.0266 -5.44% 0.4894 0.4894
336. 460001友邦盛世 0.4621 2.1094 -0.0159 -3.33% 0.4780 2.1474
337. 400001東方龍 0.4608 2.2223 -0.0175 -3.66% 0.4783 2.2398
338. 410003華富成長 0.4596 0.7496 -0.0288 -5.90% 0.4884 0.7784
339. 020005國泰金馬 0.4570 1.9530 -0.0340 -6.92% 0.4910 2.0890
340. 270005廣發聚豐 0.4495 2.8612 -0.0236 -4.99% 0.4731 2.9681
341. 519180萬家180 0.4434 2.7834 -0.0333 -6.99% 0.4767 2.8167
342. 590002中郵核心成長 0.4431 0.4431 -0.0292 -6.18% 0.4723 0.4723
343. 202007南方隆元 0.4410 0.4410 -0.0310 -6.57% 0.4720 0.4720
344. 162209泰達荷銀市值優選 0.4389 0.4389 -0.0175 -3.83% 0.4564 0.4564
345. 240005華寶策略 0.4381 3.6302 -0.0181 -3.97% 0.4562 3.6717
346. 420001天弘精選 0.4369 1.3848 -0.0191 -4.19% 0.4560 1.4277
347. 090006大成財富 0.4280 2.2500 -0.0220 -4.89% 0.4500 2.2720
348. 200007長城安心回報 0.4265 1.2702 -0.0304 -6.65% 0.4569 1.3386
349. 519019大成景陽 0.4230 3.4020 -0.0210 -4.73% 0.4440 3.4230
350. 233001巨田基礎行業 0.4131 1.9581 -0.0250 -5.71% 0.4381 1.9831
351. 519087新世紀優選 0.4058 1.8438 -0.0238 -5.54% 0.4296 1.8821
352. 519005海富股票 0.4040 2.3530 -0.0210 -4.94% 0.4250 2.3740
353. 163503天治核心成長 0.3782 1.7480 -0.0156 -3.96% 0.3938 1.7784
354. 020011國泰滬深300 0.3780 0.5410 -0.0290 -7.13% 0.4070 0.5830
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