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受基建利好政策的刺激,一直業績平平、估值超高,常被基金等機構『光顧』的基建股——中鐵二局,在最近20個交易日內漲幅 高達106.4%的勢頭瘋狂反彈。一場游資拉昇、基金出貨的好戲正在這只近期市場的第一牛股上上演。
記者調閱資料發現,10月底開始,借助3.5萬億元的鐵路投資利好刺激,游資以『對倒』甚至不惜血本來爆炒中鐵二局,基金隨即也加入短炒大軍,並獲利不菲。
游資做嫁衣
近日,在鋼鐵、水泥、農業、林業、電力等題材股高速輪轉的時候,曾經深套散戶的中鐵二局一枝獨秀,最近20個交易日飆昇高達106.4%,一夜變成鐵路投資和地震重建的最『牛』上市公司。
記者發現,中鐵二局股本結構極為清晰,控股股東是唯一的『大非』和『小非』,流通盤高度『散戶化』,機構和法人極容易控盤。據Topview上周四的資料顯示,中鐵二局的中小投資者持股比例高達57.5%,機構持有4.7%,解禁不足1年的法人持股20%。
中鐵二局此次之所以能夠『咸魚翻身』,游資是地地道道的始作俑者,『對倒』的操作手法頻頻上演。
第一階段,憑借管理層大規模投資鐵路建設和上市公司簽下重建大單利好,游資以『對倒』方式『維穩』,公募基金則伺機建倉,散戶跟風大進大出。
大智慧Topview數據顯示,中鐵二局從10月1日至10月31日,股價呈現橫盤上行態勢,游資在此期間買入金額為3791萬元,賣出4074萬元,淨賣出資金僅為283萬元。
與此同時,短線誘惑和政策利好雙重刺激下,公募基金也成了游資的同盟軍。上述時間段內,公募基金買入中鐵二局金額9076萬元、賣出金額1719萬元,淨買入7357萬元,約折合1400萬股中鐵二局。
第二階段,中鐵二局換手率放大,游資自掏腰包拉高中鐵二局的股價,公募基金則『借東風』高位出貨,從而輕松獲利。
大智慧Topview數據顯示,本月以來,游資買入中鐵二局達2.92億元,賣出1.41億元,淨買入資金額高達1.51億元;在此期間,公募基金逐漸出貨,買入和賣出金額分別為4070萬元和2.12億元,淨賣出金額為1.71億元,以本月的平均價簡單計算,公募基金拋出中鐵二局約為2000萬股。
整整2個月時間集中炒作中鐵二局的過程中,公募基金勾畫出了一個完美的獲利路徑,持股比例由4.5%增加至11月7日時最高的7.2%,再到目前的4%,僅第一階段基金建倉的1400萬股中鐵二局,短炒基金就約有7000萬元收入囊中。
最近3個交易日的瘋狂
短短的20個交易日,中鐵二局高達106.4%的漲幅無疑成為熊市中『一米陽光』。游資埋單,一路冒著高風險護航股價,甚至不惜血本。這種態勢在近三個交易日內達到極致。
記者發現,近三個交易日內,中鐵二局連續放量漲停,單日千億元成交量的大好形勢為『炒家們』提供絕佳的出貨機會,基金拋售行為也達到一度極致。
大智慧Topview數據顯示,在最近的三個交易日內,游資依舊忠心耿耿繼續利用『對倒』和買入的方式拉高中鐵二局。同期,基金拋售金額約為1.282億元。
這些執著的游資席位中,包括了國泰君安上海江蘇路、長江證券武漢友誼路、中信建投上海華靈路、國信證券北京東路和深圳泰然九路。此外,中信證券和財通證券兩家券商自營盤,以及著名QFII申萬上海新昌路也都參與了進來。
東吳雙動力獲利不菲
國慶之後建倉中鐵二局的基金,短炒就約有7000萬元收入囊中。但如果追溯到『9·19』反彈行情,中鐵二局上的基金獲利盤將更多。
大智慧Topview數據顯示,9月19日至9月26日,中鐵二局短暫放量期間,基金淨買入該股達7270萬元,約折合為1700萬股的中鐵二局。基金持股比例淨增加了2.3%。
此次游資爆炒中鐵二局,東吳雙動力在三季度大膽買入,無疑是最大贏家。
資料顯示,東吳雙動力三季度新進建倉中鐵二局1180萬股,建倉成本在4.7元左右,中鐵二局一躍成為東吳動力第五大重倉股,佔基金資產比例為3.23%。同時,華商領先企業和嘉實滬深300指數基金在三季度分別增持了150萬股和79.3萬股的中鐵二局。
昨日,中鐵二局繼續漲停報收,收盤價為9.99元。不論東吳雙動力在何點位『出貨』,4.7元的低成本下,都將獲利不菲。這或許給陷入雲天化危機的東吳雙動力基金多少帶來些許欣慰。
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