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在股市近期反彈中,11月初通過大宗交易成功抄底的QFII,是否持續持股乃至加倉令人關注。不過,從TOPVIEW數據來看,QFII長期投資的意願並不強烈。
11月11日-13日,從代表QFII動向的席位看(中金公司的四個營業部席位、申萬上海新昌路席位和瑞銀自營席位,以下同),淨賣出資金近12億元,其沽出的不少股票曾在11月6日和7日發生過買入大宗交易。
同時『出手』大宗平臺二級市場
在11月6日-7日,滬市大宗交易平臺發生QFII密集大宗交易情形。兩天中,以瑞銀和中金淮海中路營業部席位為對手發生的大宗交易筆數高達39筆,涉及金額高達8.58億元。其中,中國平安股票以8654萬元高居榜首,交通銀行、中信證券、工行、中國人壽、中石油和中石化等眾多權重股都涉及其中。
在二級市場上,QFII席位在11月3日-7日淨買入逾8億元。其買入的股票品種與大宗交易購入的品種很相近,中國平安以4.6億元的淨買入金額高居榜首,中信證券以1.3億元尾隨其後,招商、中國人壽等權重股亦分別有上千萬元淨買入金額。
11月10日,中國人壽、中國平安、中信證券再度成為QFII席位淨買入前三甲的股票,交行、招行、工行等股票亦有不少淨買入。此外,QFII席位還買入不少中國中鐵、中國鐵建等基建股。
屢屢波段套利
TOPVIEW數據顯示,11月11日至13日,從QFII席位淨賣出的資金接近12億元。其中,淨賣出中信證券逾3億元,中國平安逾2億元,中國人壽近1億元,中國鐵建和中國中鐵淨賣出共逾1.5億元。
從這些股票在大宗交易和二級市場的成交價來看,以中信證券為例,該股大宗交易的成交價格為17.03元,在11月10日的前一周,中信證券股價皆在18元以下,但上周四最高價達20.5元,若按此計算,投資收益率超過10%。
綜觀所有席位,在最近幾個交易日中,權重股的最大壓力並非來自基金,而是QFII。在上周五的行情中,權重股板塊依然跑輸大盤,分析人士認為,雖然周五TOPVIEW數據仍未出來,但QFII周五繼續套現的可能性仍然比較大。
數據顯示,QFII利用大宗交易和二級市場兩個交易平臺,進行波段套利並不是在本月纔出現。比如,在8月7日至11日期間,有QFII席位對重組概念巴士股份進行建倉,其後該席位又發生巴士股份的買入大宗交易,但其後折戟沽出。從整體來看,QFII今年的波段套利並不都如本次這般成功。
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