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上周主力資金淨流入TOP5板塊一覽表
序號 板塊名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 淨買入金額(萬元)
1 銀行類 538812.95 332269.84 206543.11
2 電力 52746.81 27360.72 25386.08
3 通信 52308.13 31686.18 20621.95
4 交通設施 45230.37 27721.07 17509.30
5 儀電儀表 41522.72 32460.20 9062.51
上周主力資金淨流出TOP5板塊一覽表
序號 板塊名稱 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 淨賣出金額(萬元)
1 鋼鐵 50521.21 91640.95 41119.74
2 機械 53248.46 79085.82 25837.36
3 外貿 7092.12 24632.24 17540.12
4 工程建築 91138.85 107968.37 16829.52
5 運輸物流 74930.78 89207.86 14277.09
上周分類席位資金流向一覽表
席位類型 買入金額(萬元) 賣出金額(萬元) 淨買入金額(萬元)
券商席位 255716.75 110429.79 145286.96
基金席位 1520857.89 1458866.33 61991.56
保險資金席位 104095.48 43091.27 61004.21
營業部席位 687393.08 667721.64 19671.43
QFII席位 243116.72 248602.87 -5486.14
法人席位 532420.66 734188.89 -201768.22
上周兩次較大的反彈延緩了股指重心的下移,個股活躍度較之前有所增加,但股指在5日、10日均線的壓制下出現反復。分析人士表示,技術上看,5日均線已走平,即將突破緩慢下行的10日均線,再加上銀行板塊探底回昇,對大盤止跌企穩起到了重要支橕作用。盤整時間預示本周市場選擇突破方向的可能性較大,而政策面及成交量的變化是關鍵因素。
保險資金增倉勢頭不減
根據金融界《贏富王》TopView統計,上周滬市總成交金額為1408.7億元,較前一周的1674.6億元大幅縮水15.9%。其中,流入718.0億元,流出690.7億元,累計淨流入27.3億元。量賬戶分類數據顯示,特大戶和中戶均略有增倉,持倉比例分別上昇了0.39%和0.01%,而大戶和散戶則在進行減倉操作,持倉比例分別下降了0.02%和0.39%。
分類席位資金流向顯示,上周券商席位一改此前的謹慎態度,一躍成為市場第一做多主力,基金席位緊隨其後繼續做多,而保險資金仍表現出明顯的加倉行為。相反,QFII呈現逢高減倉姿態,而法人席位繼續大舉做空。
具體來看,上周券商席位淨流入14.53億元,其中瑞銀功不可沒,僅該席位就淨流入13.05億元。持續做多的基金席位上周僅淨流入6.20億元,較前一周的42.09億元大幅減少,而保險資金席位增倉勢頭不減,連續三周累計淨買入19.17億元。QFII席位則表現出謹慎態度,小幅淨流出0.55億元。
基金與其他主力分歧明顯
通過與前一周相關數據相比,銀行板塊已從資金流入TOP5板塊第五躍昇至榜首,該板塊的回暖對維護市場穩定發揮了積極的作用。統計數據顯示,主力資金仍在布局政策利好受益板塊和防御性板塊。因近日可能出臺巨額基礎設施投資計劃,交通設施板塊成為了上周各路資金增倉的重點。而隨著CPI持續回落,電價上調將迎來契機,這為電力板塊持續走好奠定了基礎,甚至有望帶動儀電儀表板塊有所表現。作為具有防御性特點的通信板塊,上周繼續受到了主力資金的關照,已連續三周擠入資金淨流入TOP5板塊榜單。
需要注意的是,在上周三和周五的兩次反彈中,五大機構均有不同程度的增持,其中以QFII、券商和私募的增持力度較大。在市場運行相對平穩的階段,各主力並未放棄每一次可能反彈的機會,資金活躍度明顯增強。
不過,上周基金與其他各主力在個股上的分歧十分嚴重。基金較集中增倉了銀行股,大幅拋售了中信證券、寶鋼股份、海螺水泥等個股,但是,這些基金『棄兒』卻多位居保險資金、券商、QFII和法人席位淨買入前列。這說明,主力間的分歧也是影響行情難以快速反彈的重要原因,提醒投資者應警惕主力在個股上的分歧所帶來的風險。
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