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機構名稱 推薦人 推薦股票
華泰證券 周林 祁連山(600720) 華微電子(600360)葛洲壩(600068)
上海證券 蔡鈞毅 華帝股份(002035)海螺水泥(600585)寶勝股份(600973)
中原證券 張剛 小天鵝A(000418)中信國安(000839)海信電器(600060)
西南證券 羅栗 老白乾酒(600559)南方匯通(000920)科力遠(600478)
民族證券 劉佳章 中國平安(601318)日照港(600017) 莫高股份(600543)
東方證券 沈陽 工商銀行(601398)廈門港務(000905)中鐵二局(600528)
宏源證券 苗玉 孚日股份(002083)
祁連山(600720)
公司是甘肅省最大的水泥企業和西北地區特種水泥生產基地,可生產21個品種的水泥系列產品。中國建材今年強勢入主,將為公司提供資金方面的支持,公司的項目建設進度將會加快,2010年公司水泥產能有望達到1000萬噸;技術方面,中國建材也能給公司提供一定的支持。隨著國家為確保經濟平穩發展而產生的大量基礎建設投資需要,公司也面臨著較好的發展機遇。從公司股價表現看,本周正處於見底反彈階段,有望繼續震蕩向上。
華微電子(600360)
公司是國內功率半導體器件的龍頭企業。通過自有品牌的運作方式,公司已經完成了從芯片制造、封裝、銷售的整個產業鏈的布局,公司目前的幾種主要器件產品均在國內市場有較高的佔有率,這些都將有助於公司較同行更能抵御行業整體波動的影響。此外,公司本周舉行了隆重的VDMOS通線典禮,功率MOS在中國的需求量是一個近200億的市場,VDMOS六寸線的順利通線為公司打開了一個更廣闊的市場。從公司股價走勢看,本周走勢震蕩築底,並逐漸顯出短期反彈趨勢。
葛洲壩(600068)
公司是我國最大的水利水電龍頭企業,並擁有水利水電總承包特級資質。面對全球性的經濟衰退,世界各國均加大基礎設施的投資力度以緩解經濟衰退的壓力,從而使得該行業景氣度得以提昇。未來水電建設工程承包業務仍將處於景氣周期。近年公司在國際市場發展迅速,國內、國外工程均衡發展的局面正在逐步形成,保守估計未來三年公司工程業務收入的復合增長率應在40%以上。從公司股價走勢看,近兩個月一直在底部區域震蕩,可關注短期交易性機會。(華泰證券周林)
華帝股份(002035)
公司是國內最大的燃氣灶具生產企業,主營業務為生產、銷售燃氣具系列產品,太陽能及類似能源器具,家庭廚房用品。公司目前年生產能力達200萬臺燃氣灶具,市場佔有率達11%以上,為行業首位。公司08年三季度實現每股收益0.0620元,營業收入同比增長14.82%;公司經營受整體宏觀經濟狀況的影響較大,而地產市場成交量低迷導致公司旺季產品銷售受到影響,公司表示未來將加大預算控制力度,確保公司08年利潤穩定。當前該股股價已處低位,可低吸關注。
海螺水泥(600585)
公司是國內最大的水泥生產商和供應商。公司在華東和華南的11個熟料生產基地的熟料生產能力達3650噸,23家水泥粉磨生產能力已經達4150噸。世界萬噸生產線7條中,公司擁有3條。在生產成本上,公司是國內能耗最低的水泥生產企業。公司08年5月增發2億股份,籌集了百億元資金,新項目建成後將帶來新的利潤增長動力。近期,面臨經濟增速下滑風險,中央將著力加大固定資產投資,公司行業基本面面臨否極泰來。此外,水泥行業落後產能淘汰穩步推進,上半年淘汰落後產能約2000萬噸,行業供求關系將繼續改善。受煤、電、油、運價格大幅上漲的影響,公司生產成本大幅上昇,從而推動產品價格出現恢復性上漲,銷售收入穩步上昇,行業整體盈利水平繼續向好,可逢低關注。
寶勝股份(600973)
公司是我國電線電纜行業龍頭。公司參與了一大批國家重點工程項目,如鳥巢、北京首都機場等優秀項目。隨著國務院批准的2萬億鐵路基礎設施投資建設的開工,公司所處的電線電纜行業有望迎來新的發展機遇,而且公司產品在鐵路建設方面,替代進口產品的發展潛力很大。公司所處的電信電纜行業08年動態市盈率僅有11倍,估值較為合理,近期公司股價在二級市場上演了一場公募與私募的對決,在短短4個交易日內成交量已經超過1億股,4個交易日內累計換手逼近150%。從基本面特質看,當前股價逼近淨資產附近,具備一定的安全特征,而前期換手介入資金也可能有所作為,可適當逢低關注。(上海證券蔡鈞毅)
小天鵝A(000418)
上半年公司洗衣機業務實現營業收入11.26億元,同比增長了16.08%;毛利率達到24.11%,較去年同期提高了3.13個百分點,公司洗衣機業務成長可期。公司冰箱業務實現營業收入4.38億元,同比下降了48.28%,公司冰箱的市場佔有率下降到1%以下。在營業收入下降的同時,冰箱的毛利率也出現較大幅度的下降,從去年同期的21.16%下降到17.08%。在美的系冰箱產品中公司冰箱業務處境尷尬,未來極有可能繼續萎縮。預計公司2008年和2009年每股收益分別為0.48元、0.64元,相對當前股價已經具備一定的估值優勢,但考慮到公司控制權轉移不久,業務整合還存在一定的不確定性,後市建議謹慎關注。
中信國安(000839)
公司2008年最大的看點是鉀肥。2007年公司銷售硫酸鉀鎂肥28萬噸,2008年預計銷售40萬噸,同時新建的10萬噸/年氯化鉀生產線也將實現一定的氯化鉀產量。雖然公司今年上半年提高了硫酸鉀鎂肥價格,但由於上半年國家對鉀肥限價,公司沒有充分享受到鉀肥價格上漲的益處,業績表現低於預期。我們認為四季度放開鉀肥出廠價的可能性很大,另外,公司可以通過自己銷售來避開限制。不過,由於本年度所剩時間已經不多,即便價格放開,公司能夠享受到的益處也將低於預期。公司碳酸鋰項目2008年6月正式投產,如果運行順利,將會成為公司一大利潤增長點。不過,對於該項目08年的盈利,我們不抱有太大希望,期待其09年能支橕公司成長。子公司盟固利公司鋰離子動力電池業務近年來發展迅猛。預計公司08、09年每股收益為0.39元、0.70元,後市建議謹慎關注。
海信電器(600060)
公司上半年LCD電視銷售價格的下跌,導致報告期內公司電視機業務收入僅同比增長了22.74%,未能實現公司在2007年年報中提出的2008年電視機營業收入同比增長35%的目標。報告期內,公司毛利率僅有3.08%的海外市場OEM業務佔電視機營業收入的比例,從2007年上半年的7.09%上昇到報告期內的20.94%,這導致電視機業務的毛利率下降了1.61個百分點。報告期內,公司分別發生銷售費用和管理費用7.44億元和1.53億元,分別同比增長了5.62%和13.12%,基本與營業收入保持同步增長。預計2008年和2009年公司的每股收益分別為0.48元、0.56元,建議適當關注。(中原證券張剛)
老白乾酒(600559)
公司具有一定的壟斷經營優勢,根據公司與河北斯格種豬有限公司簽訂的有關協議,斯格祖代豬(GGP)僅銷售給該公司,不向任何其它地方銷售;在華北地區,衡水老白乾酒、斯格種豬及商品豬均具有較高的品牌優勢和較高的市場佔有率。所產『衡水牌』老白乾酒為我國著名的歷史名酒,2004年獲『中國馳名商標』和『老白乾香型』定型後,06年12月19日衡水老白乾酒又被國家商務部認定為第一批『中華老字號』,其聲譽可與國內幾大名酒相媲美,具有較強的品牌優勢和市場競爭力。在目前市場對高端白酒需求下降的背景下,中低端白酒較好地填補了空白。二級市場上,該股近期走出底部,成交量持續放大,後市可介入。
南方匯通(000920)
公司控股股東為中國南方機車車輛工業集團公司,主營鐵路機車車輛、城市軌道交通車輛等。2007年上市公司鐵路產品實現銷售收入9.7億元,較上年增長19%。公司業績逐步改善。2008年10月27日公告,預計公司08年度淨利潤同比增長50-100%。業績增長主要由於鐵路貨車產品和復合反滲透膜產品收入提高,上年同期比較基數較小,故增長幅度較大。公司目前通過出售資產逐步退出電子元器件行業。二級市場上,該股具有鐵路建設概念,近期符合市場熱點,成交量持續放大,有資金介入跡象。
科力遠(600478)
公司是國內唯一一家能為鎳氫動力電池提供配套原材料的企業。混合動力汽車(HEV)被認為是今後10年最實用、最具有前景的環保節能車型,預計到2010年、2020年全球HEV將分別達到100萬輛、2500萬輛,而研究及使用結果表明在HEV所用動力電池中,鎳氫動力電池綜合性能最佳,每輛HEV的泡沫鎳用量在8至10平方米,公司將面臨歷史性的發展契機。由於不久前巴菲特大量買入汽車電池制造商比亞迪股票,A股相關股票受到短線資金關注。近期,該股明顯放量走強,中短線關注。(西南證券羅栗)
中國平安(601318)
公司是經營區域覆蓋全國,以保險業務員為核心,以統一的品牌向客戶提供包括保險、銀行、證券、信托等多元化金融服務的全國領先的綜合性金融服務集團,公司三季報雖然曝出因一次計提投資富通集團虧損而導致每股收益為負,但是在『壯士斷臂』之後,公司已經度過了最黑暗的時刻,隨著公司其他業務的正常開展,公司的盈利將會逐步提昇,從贏富數據所觀察到的機構持股情況來看,該公司也結束了機構今年以來持續拋售的現象,機構投資佔比已由最低時的18%左右上昇至23%不到,建議投資者可持續關注。
日照港(600017)
日照港是一個快速成長起來的億噸大港,目前已經成為國內沿海三大運輸系統——煤炭、鐵礦石和石油運輸系統的重要組成部分,是中國第二大礦石進口港、第四大煤炭輸出港及全國最大的散裝水泥中轉港和糧食、木片、鎳礦石接卸港。目前來看,鐵礦石是近兩年港口吞吐量大幅上昇的最主要貨種,未來原油也將成為日照港吞吐量增長的重點貨種,油品吞吐能力每年將達到3000萬噸,倘若山西省的煤炭運輸南通道建設完畢,該港口的後續增長潛力仍然不小。另外,公司可能會收購西區二期工程和嵐山萬盛,中長期公司還有望獲得集團的糧食、木片和油品等經營狀況和盈利能力都比較良好的資產,投資者不妨長期關注。
莫高股份(600543)
公司是國家重點扶持發展的農業產業化龍頭骨乾企業之一,為甘肅省最大的大麥芽生產企業,啤酒大麥芽年產能已達17萬噸,同時公司還是國內最大的冰酒生產基地,公司與有近百年歷史的加拿大五大冰酒公司之一的米蘭酒業合資建廠,開發出『莫高冰酒』,填補了我國冰酒生產的空白,並被確定為釣魚臺國宴專供酒。加之公司還是甘肅省規模最大的葡萄種植基地,公司及下屬分公司還擁有農作物種子特許經營權、酒類特許經營權、藥品特許經營權,甘草收購特許權和進出口經營權,是一個典型的擁有大股東增持概念的農業龍頭股,投資者不妨長期關注。(民族證券劉佳章)
工商銀行(601398)
由於外部和內部不利因素影響,我國銀行業在經濟下行的趨勢下不可避免地會受到一定衝擊,如淨利差下降、手續費收入增長趨緩,成本上昇等。雖然公司不可避免地受到國內外宏觀經濟大環境的影響,但工商銀行憑借強大的客戶基礎和營業網絡、充分分散的貸款資產投向、良好的資產質量和撥備水平及優化的收入結構,其反周期波動的能力在中國銀行業中位居前列,其貸款分布在地域和行業上的分散性對於降低非系統性風險將發揮了積極的作用,便利的結算基礎和雄厚的客戶基礎使得工行吸收的同業存款、居民活期存款等低成本資金的穩定性超過其他銀行,業績水平的穩步增長是可以預見的。工行作為對於中國經濟代表性最強的大型商業銀行,也面臨業績增速大幅下降,資產質量受到考驗,但這並不能掩蓋其分享中國經濟成果能力帶來的長期增長機會,目前工行靜態和動態市盈率都偏低,投資價值顯現。從走勢來看,近期該股底部連續7根小陽線,抗跌性明顯,後期外圍市場一旦企穩,該股有望率先引領市場反彈,重點關注。
廈門港務(000905)
公司主營以港口為依托的綜合物流業務以及散件雜貨、內貿集裝箱的裝卸、堆存、倉儲和助輪船靠離泊等業務,成為廈門口岸唯一一家以港口為依托、擁有東南沿海實力最強的國際船舶代理企業、福建省規模最大的散雜貨裝卸碼頭和最大的集裝箱運輸車隊、廈門港唯一的內貿集裝箱裝卸碼頭,具有著明顯的區域競爭優勢,而且公司的客戶遍布全球,與一百八十多個國家和地區的客戶建立密切的業務關系。隨著大陸與臺灣有關『三通協議』的正式簽訂,廈門港口的未來增長已經較為明確,經過前期調整後,目前盤口已經成功構築起底部技術形態,近日震蕩確認形態有效後,短線有望帶領三通概念股成為新熱點,可重點關注。
中鐵二局(600528)
從行業未來發展來看,當前海外的金融危機很可能造成全球經濟衰退,正在或已經對國內經濟產生一定的消極影響。在此形勢下,國家可能通過加大基礎建設投資力度來提振國內經濟。而鐵路行業前期發展緩慢,亟須投資建設。同時,發展鐵路也符合我國的國情國策。如果有關部門抓住國家大力發展鐵路建設的機遇,建設成熟的國內鐵路網,實現鐵路行業及自身的改革,未來鐵路行業將發生重大的變化。如果以上假設成立,那麼中鐵二局將有望在此次鐵路建設中佔據一席之地,並為自身持續的發展拓展空間。公司屬國務院國資委監管的中央企業,實力雄厚。公司今年已公告的工程項目中標額已逾130億元,充足的訂單保證了公司業績的持續穩定增長。在國家加大基礎設施建設的宏觀環境中,公司將直接從中受益。盤面上,該股走勢穩健,成交量溫和放大,突破跡象明顯,可短線關注。(東方證券沈陽)
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