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周一,滬深兩市,滬深A股縮量震蕩,微幅收跌,成交額進一步縮小,兩市共計僅約322億元,從中石油和匯金旗下的三家銀行股的表現來看,仍有主力資金護盤跡象,這仍然令人感到不安,這往往意味著風險並未得到淋漓盡致的釋放。
板塊方面,券商股受融資融券年底前不一定能夠推出消息的影響大跌,這是預料之中的,我們之前就指出,券商板塊,除了融資融券的預期以外,沒有任何理由維持目前25至40倍的市盈率和3-5倍的市淨率。如果連這一預期都消失的話,該板塊短期內的走勢仍不樂觀。供水和環保板塊受水價上調預期的刺激,周一逆勢走強。
上市公司2008年三季報披露工作已經收官。統計顯示,今年前三季度,上市公司整體業績增速明顯放緩,1624家公司前三季共實現淨利潤7820億元,同比僅增長7.11%。而有可比數據的1604家公司第三季度單季盈利能力同比下降9.03%,環比下降19.11%,全年業績增速趨緩已成定局。不過,三季報業績增速的下滑已經部分反映在10月份股指的下跌中。但隨後的一周至兩周的時間,將是以基金為主的機構投資者根據三季報的各行業的業績狀況調倉換股的時間窗。因此,指數將表現為震蕩為主。
我們注意到,近期,幾位資深人士齊聲力諫管理層抓緊設立平准基金,在今年罕見的股災面前,確實是有可能的,我們不論該不該推出,如果推出,建議投資者買入核心央企。選股標准為:這些央企在行業內具有壟斷或相對壟斷地位,在央企整合的大潮過後,仍將保持在國內行業內地位的上市公司,而目前的估值水平已經接近歷史低位的公司,如中海發展、中遠航運、寶鋼股份、中國石化等。
短期來看,新東風人氣循環處於第二階段,自進入該階段,已經出現4個關鍵日,目前投資者應該保持一定倉位,但不宜過重,保持倉位的靈活性,等待風險的完全釋放。機會上,仍注重防御,關注近期跌幅較大(挖坑的),三季報業績增長穩定,估值已經合理的個股。
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