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滬銅日評:周邊市場提振,滬銅拉昇反彈
今日滬銅出現拉昇反彈,主力合約0901收於32590元/噸,上漲1070點,漲幅3.39%,成交312326手,持倉85014手,增倉4682手,增量增倉反彈。
上周五LME銅低開高走,跟隨股市縮小跌幅,下跌2.64%,今日日內LME三個月銅亞洲電子盤小幅上周,漲幅1%以上,使得滬銅反彈預計難以持久。
日內美元延續走軟和原油上漲提振銅價的反彈,美元指數日內下跌0.86%;NYMEX原油12日內電子盤小幅上漲,上漲1美元左右,布倫特12月份原油上漲了不到1美元,這都暗示銅價的反彈力度不大。
目前全球醞釀著新一輪的降息,美元可能只是短暫的回調,一旦其他非美國家降息,美元預計還會上衝,銅價會繼續受到打壓。
宏觀經濟沒有好轉,市場對銅的需求懮慮會繼續彌漫在商品市場,上周公布的數據顯示,盡管美國經濟增長好於市場預期,但讓人下滑了0.3%,但ECRI領先指標繼續下降到112.9,消費者信心指數也延續下滑至57.6。
歐美制造業指數也延續下滑,汽車行業遭遇寒冬,銅需求疲弱已成定局。
中國銅的需求已經不能成為銅價企穩的理由,中國10月制造業經理人指數也繼續下滑,下降至44.6,比上月回落6.6個百分點,顯示中國經濟繼續放緩,相關機構預測,中國四季度GDP增長要回落到9.1%左右。
現貨市場看,上海金屬網報價在34800-35200元/噸,報漲200元/噸,昇水1350-1700元/噸;長江現貨報價在34550-3475元/噸,報漲550元/噸,昇水1100-13000元/噸。
上周五滬銅倫銅比值為7.66,處於正常偏下區間,因而今日滬銅偏強於倫銅,在加上上周五上海期貨交易所庫存減少6225噸至24788噸。
當前銅價跟隨原油和倫銅電子盤的上漲而拉昇反彈,但期銅缺乏企穩上漲的基礎,預計此種反彈拉昇難以持久,短暫整理後繼續振蕩下探的可能性很大。(程小勇/上海金鵬)
滬鋁日評:滬鋁進入弱勢整理
今日內滬鋁跳空高開,盤中震蕩。主力合約0901高開190點以14155元/噸開盤,開盤後急劇下跌,圍繞14000一線展開拉鋸,上漲140元/噸,漲幅1.00%,收盤於14105元/噸,成交量167206手,持倉減少4808手至76446手。
技術面上,滬鋁今日收在10日和20日均線之下,從均線系統走勢可以看出近期滬鋁走勢處於箱體運行之中,成交有所萎縮,多開佔成交18.73%,空開佔成交比例15.11%,多頭低位進場較多,多平佔成交18.02%,空平佔成交比例14.60%,前期多頭獲利了結。
上交所前20名會員持倉情況,持有鋁主力合約0901買單減少2310手至24388手,持有賣單增加120手至25059手。前期多頭獲利了結,市場看空氛圍較濃。
日內美元回落和油價走強有上衝70美元大關之勢,對國內鋁價起到一定支橕。
從今日LME期鋁電子盤顯示可以看出,今倫鋁反彈,對國內鋁價提振。
全球經濟不景氣,對金屬消費不旺,壓制鋁價繼續上漲。
美國次貸危機引發的全球經濟危機不僅危害其國內經濟,而且有數據顯示已經蔓延至新興國家。
全美商業經濟協會(NABE)發布的極度調查結果顯示,第三季美國商業狀況大幅下滑,且近期前景更加黯淡。
中國周一公布的數據顯示,中國10月采購經理人指數(PMI)為45.2,上月為47.7。其中,產出分項指數為43.4,低於9月的46.7;新訂單分項指數為43.8,低於9月娥45.8;就業分項指數為48.2,亦低於9月的49.4。
現貨市場方面,滬現貨鋁市今多成交於13970元左右,市面流通貨源較多,商家多報貼水10-20元,因市場供大於求較明顯,下午貼水幅度增大。上海鋁現貨報價為13960-14000元/噸。
目前全球經濟步入衰退時期,當前鋁價上漲下跌都亦難,高庫存和需求疲軟壓制鋁價上漲,鋁廠相繼減產提振鋁價,基於基本面因素,滬鋁有可能進入箱體震蕩時期,建議采取波段操作模式,短期內滬鋁會在13150-14750區間做整理,可以高拋低吸!(上海金鵬 王丹娜)
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