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滬銅日評:滬銅復牌後又封跌停,因利空經濟持續打壓
今日滬銅各個合約開盤延續全線跌停,主力合約0901收於32540元/噸,下跌1360點,跌幅4.01%,成交542手,持倉26576手,減倉51674手,縮量減倉下跌。
今日滬銅跟隨LME銅大幅下挫而跌停,昨晚LME銅下跌6.56%,日內LME三個月銅亞洲電子盤繼續下跌,跌幅達1.9%以上,盤中一度跌跌破至3643美元。
昨日滬銅倫銅比值為8.98,比值較大,這使得滬銅有了跌停的補跌需求。日內美元大幅走強,最高衝上86.9,使得滬銅封於跌停,難以打開。其他國家在通脹紛紛回落的情況下,非美國經濟體降息空間較美國要大,降息預期也在加大,美元在後期延續走強的可能加大。
OPEC減產在市場上反映清淡,沒有止住原油價格的繼續下行,減產幅度難以抵消需求下滑的幅度,原油價格持續下跌,基金屬銅也受沈壓。
經濟數據疲軟,經濟衰退已經不可避免特別是歐美發達國家,市場擔懮經濟危機昇溫,這帶來的銅需求增長大幅放緩,這導致空頭繼續拋售,日內LME銅繼續下探,滬銅也大量空頭拋盤。
據悉一家國內相關研究機構周一稱,國際金融危機將令中國今年的精煉銅需求減少100,000噸。估計金融危機將使中國今年的銅消費增速放緩至7.5%,明年的精煉銅消費增速將進一步放緩至6.1%,而2007年中國的銅消費增速為13.4%。
而銅的企穩關鍵還是需求回暖,特別是中國需求的增長彌補歐美國家的下滑,但實際上中國需求放緩也已成事實,市場基本上沒有了做多的理由了。
國際著名投資機構也紛紛下調了銅的預估價格,據悉花旗下調了09年銅價預估,下調了45.2%至每磅2美元;美林也在一份報告中消減商品預估,將08年銅價由之前的3.6美元/磅下調至3.24美元/磅,09年的銅價下調40%至2.25美元/磅。
國內現貨看,上海金屬網現貨報價在31550-31800元/噸,報跌1600元/噸,貼水980-1280元/噸;長江現貨報價在31500-31700元/噸,報跌800元/噸,貼水1080-1280元/噸。
倫銅上周下跌幅度超過滬銅,滬銅限於跌停板制度,後市可能需要加速補跌。國際銅價在宏觀經濟繼續惡化的情況下短期難以企穩,有向3000美元左右邁進的趨勢,空頭趨勢不變,不易盲目超底。(程小勇/上海金鵬)
滬鋁日評:滬鋁有築底跡象
在外盤倫鋁下跌的影響下,今日內滬鋁小幅低開,盤中震蕩。主力合約0901以13760元/噸開盤,開盤後多空雙方展開交戰,先是買盤推動急劇上昇,上衝到14180元/噸,之後上演跳水,之後在13700-13800區間盤整震蕩,下跌125元/噸,跌幅0.90%,收盤於13700元/噸,成交量416766手,持倉增加10054手至114818手。
技術面上,滬鋁今日收於帶有上影線的小陰線,近期一直在5日和10日均線處盤整,且均線走勢比較平穩,有築底跡象。成交放量,持倉增加,多空雙方交投比較激烈,多空開倉比例佔成交量比例相差無幾。
日內美元一直在86大關附近徘徊;由於歐佩克減產力度不夠,油價又跌破64美元,對今日鋁價帶來衝擊。
全球經濟危機觸及中國市場,使得中國金屬鋁的各個產品進出口出現不同程度的下滑,直接導致鋁市需求疲弱,短期仍會打壓鋁市。
中國統計局9月份原鋁及鋁產品進出口數據顯示,9月份原鋁及氧化鋁出口同期分別減少33.65%和74.59%,9月份原鋁和氧化鋁進口同期分別減少37.25%和26.98%,但是進口鋁礦同期增加18.58%。
現貨市場方面,滬現貨鋁價跟隨期價大幅波動,商家報價由貼水轉為昇水,成交於13600-13720元區間,市面流通貨源增多,整體成交一般。上海市場鋁現貨報價為13650-13700元/噸,貼水30-昇水20元/噸左右。
近期基金屬走勢較弱,滬銅、滬鋅上周三日跌停,但是由於鋁廠減少消息提振使得鋁市相對於其他基金屬而言跌幅較小,並沒有像銅、鋅連續出現跌停現象,短期內需要等待減產力度是否能使得高庫存得以緩解,近期鋁市有築底跡象。主導鋁價走勢仍是供需面的變化,從中長期來看,若全球鋁企業減產效果到位,鋁價將有望得到企穩。(上海金鵬 王丹娜)
滬鋅日評:經濟前景惡化,滬鋅日內再次跌停
受需求懮慮拖累及倫鋅下跌的影響,滬鋅低開高走後迅速跌停,跌破了9000點的支橕,報收8840元/噸,跌370元/噸。成交量增加16萬餘手至183680手,持他近3千手至81424手。
現貨方面,較上周未下跌300元左右,1#鋅多報8700-8800元/噸,貼水140-40,貨源較少,0#鋅成交價也逐步下滑,多報8750-8850元/噸,貼水90-昇水10元。
金融危機波及中國經濟放緩,中國房地產的低迷,使市場充滿悲觀氣氛,且鋅市基本面過剩的打壓,加速了滬鋅的下滑,金融危機的影響在短期內將不會改變。同時美元的走強及原油的下滑將使金屬承壓。
世界各國最新的經濟數據都成了打擊市場信心的利空消息,也體現了各國經濟前景的惡化,其根本原因還是過剩。日本9月企業服務價格指數年率成長0.1%,增幅為1985年1月以來最慢,月率下滑0.4%,為連續第二個月較上月下滑。該指數說明了日本企業間往來的服務價格的下滑趨趨勢。英國10月房屋價格月率下滑1.3%,年率下降7.3%,跌幅均創下有史以來最大,且還有可能繼續下挫,原因是消費者信心疲軟繼續破壞房屋需求。美國10月17日當周領先經濟指標降至114.0,為自2001年10月26日以來的最低,突顯了經濟前景惡化的速度。(上海金鵬/張秋霜)
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