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推薦機構 推薦人 推薦股票
宏源證券 苗玉 羅牛山(000735) 國際實業(000159)湘潭電化(002125)
西南證券 羅栗 科力遠(600478) 中國中期(000996)伊利股份(600887)
中原證券 張剛 金融街(000402) 大連友誼(000679)美的電器(000527)
華泰證券 周林 瑞貝卡(600439) 中青旅(600138) 武漢中百(000759)
東方證券 沈陽 保利地產(600048)海通證券(600837)蘇寧電器(002024)
上海證券 蔡鈞毅 威華股份(002240)廣博股份(002103)國際實業(000159)
民族證券 劉佳章 出版傳媒(601999)東方電氣(600875)華魯恆昇(600426)
高頻薦股 國際實業(000159)
國際實業(000159)
公司擬受讓控股股東新疆對外經濟貿易(集團)有限責任公司持有的新疆鉀鹽礦產資源開發有限公司100%股權,受讓價格為15877.33萬元。公司表示,受讓鉀礦開發公司股權主要是根據立足新疆優勢資源,實施可持續發展的戰略所作出的決策,硝酸鈉、硝酸鉀資源屬於新疆特色優勢資源,產業前景廣闊,盈利能力突出,此次投資不僅可以深化公司產業戰略,擺脫單一產業依賴風險,且可以拓寬公司經營領域,以有效抵御市場風險,同時也是公司產業戰略的一次重大突破,可以為公司後續盈利穩定提供保障。通過此次受讓,公司將充分利用鉀礦開發公司經營資質,加大天然硝酸鹽的科研開發、生產和銷售,提昇公司盈利能力和綜合競爭力。公司的這一變化值得投資者重點關注。(宏源證券苗玉)
公司擬受讓控股股東新疆對外經濟貿易集團所持新疆鉀鹽礦產資源公司100%股權,公司受讓鉀礦開發公司股權主要是根據立足新疆優勢資源,實施可持續發展的戰略所作出的決策,硝酸鈉、硝酸鉀資源屬於新疆特色優勢資源,產業前景廣闊,盈利能力突出,本次投資不僅可以深化公司產業戰略,擺脫單一產業依賴風險,且可以拓寬公司經營領域,以有效抵御市場風險,同時也是公司產業戰略的一次重大突破,可以為公司後續盈利穩定提供保障。公司將充分利用鉀礦開發公司經營資質,加大天然硝酸鹽的科研開發、生產和銷售,提昇公司盈利能力和綜合競爭力。新疆鉀鹽礦產資源開發有限公司共有硝酸鈉、硝酸鉀礦權27項,其中本次評估礦權3項,一項采礦權,兩項探礦權,均為硝酸鈉礦權,其餘24項探礦權未作評估。如本次受讓能夠成功,無疑將大大提昇公司的基本面,可關注。(上海證券蔡鈞毅)
羅牛山(000735)
二級市場上,在黨的十七屆三中全會勝利閉幕後,中國的改革有望再從農村吹響號角。通過實現土地經營權流轉是目前我國提高農業生產率的客觀需要,市場對此預期相當強烈。一旦土地經營權實現流轉,對擁有農村土地及相關資源的上市公司而言,意味著其最重要的資產有了可供參考的市場價格,無疑將導致市場對這些上市公司進行價值重新定價,其二級市場估值也必將引發巨大的上昇空間。而在海南擁有大量農業用地的羅牛山(000735)的重估價值也就顯得更為突出。目前該股纔只有3元左右的價格,其上半年業績每股0.112元,比價優勢非常突出,公司的這一重新定價優勢很值得投資者重點關注。
湘潭電化(002125)
這是一只資源能源類股票,公司所在地湘潭當地發現有豐富的錳礦資源,作為資源能源類股票,未來發展空間廣闊,二級市場上,該股已構築了一個長達四個多月的W底部形態,未來發展空間廣闊,值得投資者重點關注。(宏源證券苗玉)
科力遠(600478)
公司是國內唯一一家能為鎳氫動力電池提供配套原材料的企業。混合動力汽車(HEV)被認為是今後10年最實用、最具有前景的環保節能車型,預計到2010年、2020年全球HEV將分別達到100萬輛、2500萬輛,而研究及使用結果表明在HEV所用動力電池中,鎳氫動力電池綜合性能最佳,每輛HEV的泡沫鎳用量在8至10平方米,公司將面臨歷史性的發展契機。由於不久前巴菲特大量買入汽車電池制造商比亞迪股票,A股相關股票受到短線資金關注。近期該股明顯放量走強,短線關注。
中國中期(000996)
期貨第一股。2008年7月25日公告,經中國金融期貨交易所批准,控股子公司中期期貨有限公司正式成為中國金融期貨交易所交易結算會員。中期期貨有限公司注冊資本5000萬元,公司出資4700萬元,佔其注冊資本的94%。公司進一步加大期貨業的資本投入,強力打造中期期貨有限公司這一發展平臺。二級市場上,該股走勢極為活躍,市場屬性上佳,是短線操作的優良品種。近期,該股已經基本回調到位,後市可以短線介入。
伊利股份(600887)
公司是國內唯一在液體乳、冷飲和奶粉三大類產品中均名列三名的企業。作為中國乳業龍頭,公司通過進一步整合資源、強化品牌建設、完善產業基地布局等舉措,積極提昇企業核心競爭能力,力爭2010年提前進入世界乳業15強。我國牛奶產量年均增長8%,市場乳制品需求量年增長率為30%左右,這種供求關系促使乳業公司的穩步增長。由於『三聚氰胺』事件對中國乳品行業造成重大打擊,公司股價連續暴跌。目前該股基本面和股價均處於低谷。後市可介入。(西南證券羅栗)
金融街(000402)
公司正在逐步形成以商業地產為核心的區域開發模式,目前的商業地產業務集中在北京、天津、南昌、惠州。08年上半年,公司在商業地產領域進展順利,自持物業持續增加,受調控政策影響較小。其中,自持經營物業包括麗思卡爾頓酒店、惠州喜來登酒店、金融街公寓和金融家俱樂部,合計實現營業收入約1.18億元,同比增長89.16%,佔公司營業收入比例約為10.50%;持有出租物業包括金融街購物中心、C3四合院、金融街區域部分寫字樓和車位等,實現營業收入約1.38億元,同比增長216.46%,佔公司營業收入比例約為12.24%。預計銷售價款23億元的金融街F3項目(金祺大廈)將在2008年結算,公司2008年、2009年每股收益分別為0.32元、0.43元,建議謹慎關注。需要注意的是公司銷售面臨下滑風險,項目結算時間存在不確定性,以及異地項目管理增大公司成本。
大連友誼(000679)
公司主業包括商貿零售、酒店和房地產。其中,房地產業務集中在大連和蘇州。08年上半年,公司實現營業收入10.30億元,同比增長23.9%;實現淨利潤4625.43萬元,同比增長277.7%;淨資產收益率為6.75%。同時,公司預計2008年1-9月份歸屬母公司淨利潤與上年同期相比增長300%—400%。公司經營狀況和業績與之前預期基本一致,酒店和商業平穩增長,業績的大幅增長主要來源於房地產業務。房地產項目的建設和銷售工作進展順利。截至2008年6月30日,公司存貨從年初的22.60億元增加到25.85億元,預收賬款從年初的21.06億元增加到25.60億元。公司在商業方面的減虧工作取得部分成效,友嘉購物、友誼美鄰、沈陽友誼均呈減虧趨勢。其中,友嘉購物同比減虧39.62%;沈陽友誼同比減虧74.38%。預計公司2008年、2009年每股收益分別為0.95元、1.27元,建議謹慎關注。值得關注的是公司銷售面臨下滑風險;房地產業務的後續開發和零售業務的減虧工作存在不確定性。
美的電器(000527)
2008年上半年,盡管空調和冰箱市場增速趨緩,公司依舊呈現出了一份亮麗的中報。報告期內,公司實現營業收入274.80億元,同比增長了44.25%;實現營業利潤15.44億元,同比增長34.50%;實現淨利潤9.91億元,同比增長39.42%,每股收益0.52元;每股經營活動現金流0.92元。公司空調業務實現銷售收入199.03億元,同比增長了34.66%,增速超過了其最主要的競爭對手近10個百分點;毛利率提高了0.94個百分點,達到19.06%,首次超過其主要競爭對手0.77個百分點。洗衣機業務實現營業收入18.50億元,同比增長了182.36%;毛利率21.19%,較去年同期提高了1.19個百分點。冰箱業務實現銷售收入21.03億元,同比增長了58.95%,毛利率29.65%,同比下降了0.59個百分點。如不考慮小天鵝冰箱並表的因素,公司冰箱業務收入的內生性增長約為41.34%,毛利率為29%左右,較去年同期提高了0.7個百分點左右。預計公司完成增發後,2008年和2009年公司的每股收益分別為0.85元、1.17元,建議適當關注。受宏觀經濟減速影響,下半年白電市場需求增速可能趨緩;同時,近年以來人民幣昇值不斷加快,可能影響公司海外業務的盈利能力;另外新收購公司的整合還有一定的不確定性。(中原證券張剛)
瑞貝卡(600439)
公司是一家以發制品出口為主業的企業,雖然公司受到全球經濟衰退的負面影響,但公司繼續保持收入和利潤的穩定增長,這主要源於不斷擴大的生產規模和產品結構的不斷調整以及消費者對假發制品的剛性需求。而且隨著國內外經濟形勢的嚴峻,國內發制品行業集中度將逐漸提高,預計公司明年在北美市場的份額將從19%提昇到30%左右,收入有20%的提高。目前公司在潛力巨大的非洲市場發展順利,成為未來公司海外市場利潤增長的主要來源。從公司股價走勢看,經過『十一』之後的大幅調整,近期一直在低位反復震蕩,可關注反彈機會。
中青旅(600138)
公司在旅游行業內一直具有比較高的知名度。目前公司在烏鎮繼續保持良好發展勢頭,上半年烏鎮景區收入1.08億元,淨利潤增長185%,盈利能力超預期。同時,公司還極力發展毛利率高、市場空間大的會議獎勵旅游業務,北京會展公司已經創立了較好的品牌,上海、深圳公司也正在快速成長。此外,公司作為為奧運會期間各國奧組委賓客和各國新聞記者的接待及旅游服務商,從國際經驗來看,在奧運效應的延續作用下,公司的入境業務在未來幾年有望保持持續增長。從公司股價走勢看,本周走勢震蕩築底,有反彈預期。
武漢中百(000759)
公司是商業零售中超市業態的企業,在武漢市和湖北省佔據了龍頭地位。其在超市業態的采購及門店管理方面能力很強,一旦武漢商業公司實質性整合啟動,在達到局部相對壟斷的情況下,公司業績有內生的提昇空間。此外,公司在湖北省擴張發展速度非常快,2008年前三季度共新開門店60家,其中中百倉儲超市14家,便民超市46家,全年營業面積增速可望達到10%以上。前三季度公司實現營業收入65.6億元,同比增長23.9%。公司經營穩健、不確定因素較少,屬於區域超市中的佼佼者,同時公司內生性挖掘取得成效較好。從公司股價表現看,本周走勢震蕩,後市存在反彈機會。(華泰證券周林)
保利地產(600048)
中國高端商業地產龍頭企業之一,保利地產近幾年持續保持高成長態勢,近三年淨利潤年均增速超過100%,遠高於行業平均水平。2008年中期公司尚有預收賬款106億元,預計下半年結轉80億元左右,今年業績基本鎖定,如果全年完成銷售計劃,2009年業績鎖定比例也將高達50%以上,是為數不多的鎖定比例較高的企業。預計正常情況下公司2008、2009年實現營業收入139億元、253億元,每股收益分別為1.06、1.75元,隨著政府出臺一系列救樓市政策,市場對行業的預期有望逐步轉好,股價目前依然在價值區間運行。該股股價短期來呈現持續穩健上揚格局,目前股價估值水平依然不高,後市具備加速上攻潛力。
海通證券(600837)
公司基本面良好,政府近期不斷推出救市方案,降低印花稅能推動市場逐步回暖,改善券商自營投資收益水平提高經紀業務收入。因此海通證券將直接受益,保守的估計可以將公司的手續費收入提高10%以上。融資融券業務的開展對券商和券商參股板塊將產生積極影響,海通證券作為淨資本較大的創新類券商將最有可能成為試點券商,其今後的發展將更加廣闊。公司其他業務有序展開,投行業務快速發展,資產管理穩步發展,此外,公司的PE業務也值得期待。由於公司經營一直保持較為穩健,是券商股中走勢最強之一,在印花稅下調後,該股總體漲幅超越大盤,有主力介入,投資者可以密切關注。
蘇寧電器(002024)
該股前期受到國美電器在香港暴跌的拖累,走勢弱於大盤,市場對家電連鎖行業的發展產生了懷疑,但我們認為行業發展空間還很大,國內家電連鎖企業規模還很小,管理方面,由於人員成熟度、技能等方面的問題導致很大的浪費,成本上還有虛高的東西;另外,在物流整合、供應鏈整合、與廠商資源的協調等方面都需要努力。從行業演進層面看,家電連鎖行業正發生著兩個趨勢性的變化:其一,行業逐漸由粗放式擴張向精細化擴張演進;其二,由簡單依靠連鎖規模擠壓上游供應商盈利,向價值鏈整合做大整個產業鏈利潤演進。蘇寧電器恰恰是圍繞著這種戰略進行,建立旗艦店、物流中心,並在此基礎上實現營業網點的快速擴張。公司作為我國最大的家用電器專營連鎖經營企業之一,未來有望通過整合顯現更為突出的競爭力。隨著公司連鎖店數量的增加,管理水平的提昇,規模效應得到進一步體現。本周大盤調整中該股連拉陽線,中長期趨勢良好,適當關注。
威華股份(002240)
公司經營范圍為人造板、家私、木材、木制品加工和銷售以及造林工程設計、林木種植等業務;主營業務為中、高密度纖維板的生產和銷售;主要產品為『威利邦』牌中/高密度纖維板。公司08年三季度每股收益0.23元,每股淨資產5.62元,淨資產收益率3.51%;實現營業總收入同比增長4.95%,實現淨利潤同比減少55.39%。主要財務指標較上年同期出現較大程度的下滑。從原因上看,公司受美國次貸危機和國內宏觀經濟調控內外夾擊的影響,主導產品中纖板的下游產業——家具、木地板、裝飾裝修等行業遭遇很大困難,特別是公司產品主要銷售區域——廣東省是我國主要外貿出口基地,受國家取消出口退稅、人民幣昇值等因素影響更為明顯。面對目前的困難和挑戰,公司戰略上確定,將從行業整合入手,以擁有林木資源的優勢,堅持『林板一體化』的發展戰略,集中精力做強做大現有主營業務。公司當前股價調整幅度較大,較IPO價格縮水6成以上,且PB值在1倍附近徘徊,股價充分反映了其不利基本面,且具備相應的安全邊際,未來具備一定反彈機會,可關注。
廣博股份(002103)
公司主要從事紙塑制品、包裝紙箱的制造、加工;包裝裝潢印刷;公司產品主要包括相冊、本冊、包裝印刷、禮品文具四大類。公司08年中期每股收益0.16元,每股淨資產2.9元,淨資產收益率5.64%;實現營業總收入同比增長14.98%,實現淨利潤同比微昇。公司在經營過程中克服人民幣昇值速度加快、原材料價格持續上漲等不利因素,進一步加大內外銷市場的拓展力度,主營業務實現平穩增長。外銷方面,公司建立了大客戶重點保障機制,穩步提高對大客戶的服務質量,並積極尋求新的合作機會,美國、荷蘭、德國、俄羅斯、日本的大客戶銷量均有所增加。內銷方面,公司重點開展構建全國核心經銷商網絡的鋪網工作,對08年度市場營銷推廣工作予以重點推進。在此努力下,公司業績未來仍將保持穩定。此外,公司部分產品(包括筆記本、部分塑料制品等)屬於提高出口退稅率的商品清單范圍,出口退稅率由原5%分別調高到9%和11%。此次出口退稅稅率的調整,將對公司第四季度及今後的經營業績帶來較為有益的影響。可關注。(上海證券蔡鈞毅)
出版傳媒(601999)
公司主營出版業務,因擁有遼海社、遼美社、遼科社等五家出版社,被譽為全國文化傳媒行業『內容』上市第一股,其中,遼海出版社分公司在東北地區同類出版社零售市場排名第一,出版的教輔在高考考試、中考考試和中學同步細分市場中位列遼寧零售市場首位。同時公司募投項目出版策劃改為萬卷公司承擔後,上半年萬卷公司收入增長107%,可以說出版策劃項目給公司帶來新的增長點,在主業防御性較強的同時,公司的看點還在於外延擴張空間巨大,投資者不妨長期關注。
東方電氣(600875)
公司是國內研究、開發及制造水力、火力發電設備的重要基地和最大的水力發電設備制造廠商,同時公司子公司東方汽輪機有望成為國內風電設備冠軍。雖然當前國內經濟還面臨進一步下滑的風險,但通過近期調研得知,上半年公司新增訂單450億元,預計下半年新增訂單130億元左右,其中風電和核電佔比上昇較快,因此雖然下半年訂單有減少跡象,但未來訂單撤銷的可能性較小,同時,公司風電業務已形成規模化生產,風電機組已簽訂單200多億元,待簽訂單100億元左右。其次,公司汽輪機震後產能恢復的速度也快於預期,故此,盡管當前市場系統性風險猶存,經濟再度下滑有可能使公司的訂單受到一定負面影響,但公司整體的盈贏利性較為明確,投資者不妨長期關注。
華魯恆昇(600426)
公司是我國主要的煤頭尿素生產企業之一,並已形成化肥、化工『雙輪驅動』的煤化工產業格局,公司DMF(二甲基甲?胺)產能已達23萬噸/年,成為世界上最大的DMF生產商,而隨著其尿素負荷的提昇,公司一季度業績同比增長了63%,目前公司尿素、聚氨酯相關業務、醋酸業務三線並舉,主營突出,使得公司2008-2010年分別為0.86、1.35和1.72元,投資者可長期關注。(民族證券劉佳章)
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