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因『澳元資產遭受損失』消息而跌停的中國『雙鐵』齊發公告,中國中鐵損失近20億元,中國鐵建損失3.2億元
澳元暴跌,中信泰富栽了,短短兩天市值縮水66%。
由此,中信泰富也揭開了中國中鐵和中國鐵建的傷疤。昨日,兩家央企上市公司的A股雙雙跌停,而中國中鐵H股更是暴跌20.48%,中國鐵建H股也暴跌16.07%。『雙鐵』之所以慘遭暴跌,明顯與其關於持有的澳元資產遭受損失的傳聞有很大關系。而從昨日成交量來看,成交明顯放大,機構出貨跡象十分明顯。
今日,上述兩家公司就此事發布的公告印證了上述傳聞。
事實上,『雙鐵』的暴跌事先並無征兆,但暴跌後分析師們卻不約而同地感到很可能與澳元暴跌有關。聯合證券分析師邱波表示,中鐵雖然主營業務不錯,但受中信泰富事件影響,的確對市場構成了一定程度衝擊,因其確實持有澳元資產,澳元近期的下跌幅度確實很厲害,但中鐵因此受損的程度目前並不清楚。而對於中國鐵建的暴跌,邱波認為該公司持有澳元較少,可能是受中鐵暴跌的拖累。
雙雙公告披露損失
中國中鐵公告稱,2008年上半年,澳元對美元匯率持續走高,加之公司正在實施的澳大利亞項目需要大量澳元,故公司基於澳元對美元昇值和澳元為高息貨幣的考慮,為提高外匯存款收益,減少因人民幣對所有外幣昇值給公司帶來的外匯匯兌損失,通過結構性存款方式累計淨做了15億美元左右的結構性存款。截至9月30日,相應結構性存款均已到期,沒有餘額,期末持有的均為各主要幣種的外匯銀行存款,相應的各幣種的持有金額待統計後及時公布。公司H股募集資金及其他外匯資金沒有做金融衍生產品。截至9月30日,公司H股募集資金除已使用9.07億元外,其餘額折合人民幣172.38億元存放在中銀香港募集資金專戶上,H股剩餘募集資金的淨損益折合人民幣虧損19.39億元。而在匯兌淨損失產生後,中國中鐵采取了一定應對措施,以盡量減少匯兌損失。
同時,中國鐵建公告表示,經初步匡算,截至9月30日,公司約有外匯存款折合人民幣188.87億元,其中澳元15.38億元人民幣。經初步核算,公司第三季度的財務費用總額為2.74億元人民幣,其中匯兌損失3.2億元人民幣。下一步公司將按照招股說明書中披露的募集資金投資項目,加快募集資金的投資和使用,並且在國家政策允許的范圍內,盡快將外匯存款轉換成人民幣,以減少由於人民幣昇值而造成的匯兌損失。第三季度,公司未進行過任何金融衍生品的投資。
『澳元門』之痛
從中信泰富,到中國『雙鐵』,越來越多的中資公司栽在了澳元上。單就中國中鐵而言,19.39億元的匯兌淨損失吞噬了今年上半年的全部利潤(18.84億元),但公司主營業務依然保持較好,應該說短期的風險爆發之後,不會對公司未來業務發展產生太大的影響。同樣,中國鐵建3.2億元的損失,相對於今年中期15.25億元的淨利潤來說,也不會有太大影響。但兩只個股卻雙雙遭遇A股跌停,H股亦是慘跌。
昨日,中信泰富再跌31.23%,中海油服H股跌了16.31%,大唐發電H股、江西銅業H股、中海發展H股、中國遠洋H股等一大批股票跌幅都在10%以上。為何澳元會令無數中資公司『競折腰』?
某大型券商研究員表示,雖然『澳元門』事件可能對眾多中資公司造成的打擊不盡相同,但同樣的事情,最終折射出市場對中資公司境外理財水平的不信任。就『雙鐵』而言,上半年看到澳元漲得厲害,就單邊大筆買入澳元,然而當金融危機爆發澳元暴跌時,卻沒能相應地做好避險,最終導致較大虧損。更值擔懮的是,出海投資的中資公司絕非只有這麼幾家,誰都有可能栽在這些問題上。
此外,中信泰富的信披已顯滯後,『雙鐵』等到自身股價暴跌之後,纔出面澄清,更是明顯的不及時。理財水平低、信息披露不及時,自然難怪市場對整個中資公司群體產生不信任感,股價脆弱易跌也在情理之中。
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