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周一全線大漲之勢成『曇花一現』,昨日銅鋅跌停,國內期市反彈夭折,因9月份工業數據疲軟,基本金屬再度成為拋壓對象。
昨日,三大期貨交易所除上海燃料油期貨個別合約收漲,其餘品種全線下挫。其中上海期銅和期鋅聯袂跌停,農產品期貨雖有國家收儲利好兌現,反而出現『見光死』,並成為多頭資金獲利了結的動力。分析人士認為,在宏觀經濟走弱的擔懮的重壓之下,整個商品市場下跌風險猶存。
滬銅滬鋅聯袂跌停
昨日,上海期銅和期鋅成為領跌品種,雙雙最終以跌停報收,其中滬銅主力0901合約下挫4%或1550元,收報37160元/噸,期價創下2005年12月以來的新低;滬鋅主力0901合約下挫4.04%或430元,至10210元/噸報收,離萬元關口僅一步之遙;此外,前期表現強勢的滬鋁也未能幸免,滬鋁期貨指數下跌2.57%,主力0902合約下跌400元至14230元/噸報收。
國內外投資者備受關注的,影響中國基本金屬長期需求情況數據昨日出爐。數據顯示,中國第三季度GDP僅為9%,而經濟學家前期預測為9.7%。分析人士普遍認為,這成為當日商品市場尤其是基本金屬遭遇拋壓的一大動力。統計局數據顯示,中國9月精煉銅產量同比增長放緩至4.7%,而去年同期這一數據為13.7%。『銅產量減緩主要受到國家精煉銅市場疲軟和國內礦產增長放緩的影響,側面顯示出經濟增長明顯放緩』,國泰君安期貨分析師劉洋表示,『目前市場仍處於伴隨經濟調整預期的下降通道中,美元依然表現強勢,而經驗證明,銅市場往往最容易反映宏觀經濟實際情況』。
劉洋進一步指出,基金淨空頭寸繼續保持較高水平,金屬市場下跌風險依然存在。截止到上周四,CFTC數據顯示在COMEX市場上,投機交易商淨空頭寸依然保持1.81萬手。繼高盛等機構之後,德意志銀行也下調商品價格預期,其中,該行將2009年期銅預估價為均價4161美元。而昨日上海收盤時,LME期銅電子盤報價仍為4665美元/噸。德銀稱,『我們目前預期2009年全球經濟增長率將降至1.2%,在這一環境下,能源及工業金屬價格將是主要受害者。』
農產品『見光死』
受到國家收儲利好政策的影響,國內農產品期貨整體呈現高開低走的『見光死』特征,各大農產品期貨集體下挫。其中,大豆期貨指數下跌0.57%,玉米期貨指數下跌1.96%,油脂三劍客跌幅居前,其中豆油期貨指數下跌3.55%,棕櫚油期貨指數下跌4.33%,菜籽油期貨指數下跌3.44%。大豆主力0905合約收報3306元/噸,下跌24元。因國際原糖期貨走低,鄭州白糖期貨大幅下挫,0905合約收盤報3143元/噸,較前一個交易日結算價下跌83元,盤中起價一度觸及跌停。由於收儲政策沒有涉及食糖,市場打壓明顯。
來自國家發改委的消息稱,明年我國糧食最低收購價格將大幅提高,其中最高幅度達到15.3%。受到國家強農惠農政策利好消息出臺,黑龍江產區大豆現貨價格大幅上揚,部分儲備庫開始1.85元/斤的掛牌價格收購大豆,市場預計短期內現貨大豆將進一步上揚。
上海中期分析師王好涵指出,盡管發改委沒有透露大豆的具體收儲數量,但市場預計總量在100-150萬噸之間,和今年總產量1750萬噸相比,國儲收購150萬噸對緩解充足的供應影響有限,因此,後市價格將面對增產的壓力。『由於缺乏持續利多消息支橕,市場在消化了國家高價收購大豆利好消息後,部分多投趁機獲利平倉使得農產品全線下挫。國儲收購對農產品市場短期內提振效果有限』,王好涵說,『盡管農產品下跌空間並不會很大,但目前整個商品市場仍表現一定聯動性,這一點不容忽視』。
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