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因傳出中信泰富因投資外匯合約或將最多虧損155億港元的消息,昨日,中信泰富在香港的股價暴跌55.1%,市值縮至144億港元,該集團旗下的上市子公司股價也出現暴跌。
此事也成為榮智健財富帝國的最大威脅。據初步統計,昨日股價下跌使他個人身家縮水33億港元。
股市榮智健身家縮水33億港元
昨日,多家知名金融機構下調了對中信泰富的股票評級。其中,高盛公司將評級由『中性』下調至『賣出』,並將中信泰富以每股資產淨值計算的12個月目標價由原來的31.5港元調低至12.5港元;花旗、摩根大通也下調了對中信泰富的評級。
昨日,中信泰富在香港股市復牌後,股價從上周五收盤時的14.52港元,一路下跌至6.52港元,跌幅達55.1%。截至昨日發稿,中信泰富在香港股市的市值僅剩144億港元。今年以來,股價累計下跌85%。
中信泰富旗下的上市子公司大昌行集團(01828,HK)股價昨日亦暴跌20.18%,跌至每股0.87港元;旗下另一家在香港上市的子公司中信1616(01883,HK)昨日因停牌而暫時逃過一劫。
彭博社昨日消息指出,中信泰富昨日創下該集團自1990年以來的最大跌幅,也使持有中信泰富19%股權的集團主席榮智健身家縮水33億港元。報道稱,榮智健曾以37億美元身家登上胡潤百富榜第5位。
富昌證券分析師藺常念認為,目前很難說該公司股價的合理位置在哪裡,建議投資者暫時選擇回避。
虧損可能超過147億港元
很顯然,中信泰富此前購買的總價值為90.5億澳元的外匯合約,是昨日股價暴跌的罪魁禍首。有業內人士指出,中信泰富錯買的杠杆外匯合約,是變種Accumulator(累計股票期權,香港人士戲稱為IKILLYOULATER,意為我晚點會殺死你)。
彭博社昨日報道稱,由於澳元兌美元自今年7月觸及25年來的高點以來,已大幅貶值約30%,使中信泰富由此在澳元匯率上的押注產生了巨額虧損,這可能是中國公司在衍生商品上的最大一次虧損。
中信泰富去年全年純利為108.43億港元,今年中期純利則為43.77億港元。從目前來看,雖然中信泰富已終止了部分外匯交易合約,但這一外匯合約已經導致實質虧損8.077億港元,另有147億港元賬面損失。
在20日召開的記者會上,榮智健表示,如果澳元還持續下跌,『公司損失可能超過147億港元』。但他強調,集團固有業務表現良好,現時集團手頭現金約有80億港元,加上母公司的15億美元的備用信貸,能足夠應付有關事件。
急救母公司將放貸15億美元
盡管范鴻齡表示目前集團各項業務發展良好,不需要出售非核心的資產業務來應對危機,但是,炒匯巨虧所形成的資金黑洞,已對中信泰富構成相當大的威脅。
中信泰富曾於8月28日表示,因原材料成本上昇且持有部分股權的國泰航空虧損,上半年該集團獲利下滑12%,淨利潤僅為43.8億港元。
業內人士稱,如不能從母公司獲得融資,這家公司可能面臨破產風險。因為在當前的信貸環境下,其他銀行可能不敢向中信泰富放貸。香港獨立股評人兼香港證券交易所前獨立董事戴維德·韋伯也指出,雖然中信泰富獲母公司表態支持,並獲提供15億美元的備用貸款,但中信集團目前並沒有具體說明之後會如何協助。
中信泰富董事總經理范鴻齡昨日則表示,榮智健將於次日到達北京,母公司中信集團對中信泰富的15億美元貸款『不會花太長時間』。他同時表示,公司有90億港元的現金和抵押物,足以應付危機。
問責榮智健女兒要被處分
中信泰富昨日公告稱,這些對衝交易未經公司主席榮智健的批准。在20日公布的盈利預警報告中,榮智健表示,中信泰富在今年9月初發現問題後,已召開了特別董事會商議此事,並授權審核委員會對此事件進行獨立調查。
榮智健強調:『這是他(財務董事張立憲)自己做的主張,並不是通過任何合法的途徑。』
榮智健指出,調查結果顯示,財務董事張立憲沒有遵守集團對衝風險的政策及事先取得主席的批准,財務總監周志賢亦沒有盡其把關的職責,因此,目前兩人已引咎辭職。但由於『事件不涉欺詐或其他不法行為』,不會對兩人采取法律行動。
但戴維德·韋伯昨日撰文提出公開質疑,稱負責公司財務者並非已辭職的上述兩人,而是榮智健的女兒榮明方。因為根據該公司2007年報,榮明方纔是集團的財務部董事,張立憲及周志賢只是副董事總經理及執行董事。
對此中信泰富董事總經理范鴻齡回應稱,榮明方在事發時不是董事局成員,而且作為財務部主管,是向上司張立憲負責。范鴻齡還表示,榮明方事後已被調離財務部,並要接受降職和減薪的紀律處分。他強調,事件不涉及有人當『替死鬼』。
盡管相關人員引咎辭職,但市場人士對中信泰富在此次事件中的不滿和質疑仍在繼續。
戴維德·韋伯昨撰文指出,中信泰富在發現巨額虧損6周之後,纔對外公布事件,此做法令人驚訝,顯示內部監管存在漏洞。
有香港媒體援引一熟知監管要求的人士消息報道稱,涉及如此重大的損失,全體董事成員,尤其是執行董事,均不能以『不知者不罪』脫身,即使他們不用為錯誤投資負責,也要為內部監控不善承擔責任,因此,中信泰富相應高層仍有可能被監管機構追究。
資料鏈接
榮智健
江蘇無錫人,1942年1月出生於上海,1965年畢業於天津大學,主修電力工程。1978年移居香港,創辦愛卡電子廠,任董事總經理;並創建惠達利投資開發有限公司,在美國從事電子技術開發的風險投資,卓有收獲。
1987年初,接受中信禮聘出任中信(香港集團)有限公司董事總經理。到任伊始即策劃收購國泰航空12.5%股份。繼之收購港龍航空46%股份,邀太古、國泰參股,兩個月後,港龍轉虧為盈。1990年收購泰富上市公司,隨後易名為中信泰富,任董事局主席。
中信泰富
中信泰富的前身泰富發展有限公司成立於1985年,1986年通過新景豐公司而獲得上市地位,同年2月,泰富發行2.7億股新股予中國國際信托投資(香港集團)有限公司,使中信(香港集團)持有泰富64.7%股權。自此,泰富成為中信子公司。1991年泰富正式易名為中信泰富。
中信泰富的業務集中在香港及廣大的內地市場,業務重點以基建為主,包括投資物業、基礎設施(如橋、路和隧道)、能源項目、環保項目、航空以及電訊業務。
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