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停牌近三個月的ST銀廣夏(000557)今日公告,公司債務重組方案獲財政部通過。公司計劃用『以股抵債』的方式,即按每10元債務抵償1.4股銀廣夏股份的方式解決債務問題。股份來源為以資本公積金向特定股東定向轉增股本所形成的公司股份。公司股票今日10:30分復牌。
差異化債權清償
2007年6月22日,銀廣夏債權人委員會召開第四次債權人會議,各債權人表決通過了重組方案,該方案後由債權人委員會主席單位長城資產管理公司上報財政部。
今日公告稱,公司現已收到長城資產公司轉發的財政部有關通知。通知表示,經國務院同意,為支持寧夏回族自治區經濟發展和保持社會穩定,同意銀廣夏債權人委員會按表決通過的方案依法實施銀廣夏債務重組,並對債委會有關成員單位的相關債權予以相應減免。
根據公司今日發布的債務重組報告書(預案),本次債務重組涉及的債權人共計9家,包括:長城資產管理公司蘭州辦事處、中國東方資產管理公司、中國華融資產管理公司蘭州辦事處銀川營業部、寧夏銀行股份有限公司(原名銀川市商業銀行股份有限公司)、浙江長金實業有限公司(受讓中國農業銀行寧夏分行營業部、固原分行、北戴河分行債權)、中關村(000931)、山東魯北企業集團總公司、李有強、武漢世界貿易大廈物業管理有限公司。其中,浙江長金實業總經理朱關湖現任ST銀廣夏董事局主席。
根據重組方案,根據貸款性質不同,實行差異化債權清償。對債委會成員單位(即金融債權機構)按『清償一塊,減免一塊,抵償一塊,保留一塊』的方式清償;對非成員單位債權按抵償方式進行清償。對特殊負債及經營性債務、應付職工薪酬等其他債務采取全額保留、免付或其他方式安排。
根據以上原則,本次擬處理的債務總額約為114,728.62萬元(截至2007年3月31日,包括因擔保形成的或有負債)。公司已清償1億元,已與部分金融機構草簽協議擬減免46,155.98萬元,剩餘58,571.61萬元債務按『每10元債務抵償1.4股銀廣夏企業股權』的比例實施以股抵債,約抵償8200.03萬股。股份來源為以資本公積金向特定股東定向轉增股本所形成的公司股份。
鑒於資本公積金轉增只限於現有股東,各債權人無法直接獲得股份。因此,公司將先以資本公積金向特定股東定向轉增股份,再由特定股東根據公司與各債權人及特定股東簽訂的協議,將抵債股份過戶至相關債權人名下。
資產負債率降低
截至上述報告書出具之日,ST銀廣夏已與長城資產、浙江長金公司、中關村(000931)等多家債權人簽署了正式的債務重組協議,與長城資產(尚有部分債權)、東方資產管理公司、李有強、山東魯北達成債務重組意向,正式的債務重組協議正在簽署過程中。
以2007年12月31日經審計後的報表為基礎模擬計算,債務重組後,公司總資產為39,012萬元,與債務重組前相比沒有變化;帳面總負債由83,762.3萬元降為36,809萬元,減少帳面債務46,953.3萬元;淨資產由-44,749.7萬元增加到2,203萬元,增加淨資產46,953.3萬元。
公司資產負債率為由重組前的214.71%調整為94.35%;每股淨資產由重組前的-0.74元調整為0.03元。
本次債務重組方案實施後,持有公司股權比例較大的前三家股東分別為東方資產天津辦事處、浙江長金、中聯實業,公司的控制權可能發生變化。
截至2007年12月31日,經會計師事務所審計,ST銀廣夏的資本公積金總額為59456萬元,其中,股本溢價11560萬元,其他資本公積47896萬元。
公司表示,本次債務重組方案實施後,將解決公司的主要債務問題,極大地減輕公司的債務負擔,使公司的整體負債水平下降至合理水平,公司的基本面得到根本改善。
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