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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000001華夏成長 0.8860 2.5670 0.0190 2.19% 0.8670 2.5480
2. 000011華夏大盤 4.3020 4.5820 0.0870 2.06% 4.2150 4.4950
3. 000021華夏優勢 1.3750 1.4950 0.0240 1.78% 1.3510 1.4710
4. 000041華夏全球精選 未公布未公布未公布未公布0.5080 0.5080
5. 001001華夏債券A/B 1.1270 1.4570 0.0000 0.00% 1.1270 1.4570
6. 001003華夏債券C類 1.1160 1.4460 0.0000 0.00% 1.1160 1.4460
7. 001011華夏希望債券A級 1.0650 1.0650 0.0000 0.00% 1.0650 1.0650
8. 001013華夏希望債券C級 1.0630 1.0630 0.0000 0.00% 1.0630 1.0630
9. 002001華夏回報 0.9850 2.9970 0.0100 1.03% 0.9750 2.9870
10. 002011華夏紅利 1.8320 2.6650 0.0290 1.61% 1.8030 2.6360
11. 002021華回報二 0.7930 2.0810 0.0090 1.15% 0.7840 2.0720
12. 020001國泰金鷹增長 0.5280 3.4010 0.0080 1.54% 0.5200 3.3930
13. 020002國泰金龍債券 1.0790 1.3280 0.0000 0.00% 1.0790 1.3280
14. 020003國泰金龍行業 0.5010 2.3870 0.0100 2.04% 0.4910 2.3560
15. 020005國泰金馬 0.4550 1.9450 0.0120 2.71% 0.4430 1.8970
16. 020008國泰混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
17. 020009國泰金鵬藍籌 0.6120 1.4970 0.0160 2.68% 0.5960 1.4810
18. 020010國泰金牛創新成長 0.5540 0.6040 0.0140 2.59% 0.5400 0.5900
19. 020011國泰滬深300 0.3880 0.5550 0.0120 3.19% 0.3760 0.5380
20. 020012國泰金龍債券C類 1.0780 1.3270 0.0000 0.00% 1.0780 1.3270
21. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 1.0200 1.0200
22. 040001華安創新 0.5320 2.5160未公布未公布0.5220 2.4732
23. 040002華安A股 0.5220 2.0830未公布未公布0.5060 2.0306
24. 040004華安寶利 0.6530 2.9330 0.0100 1.56% 0.6430 2.9230
25. 040005華安宏利 1.5519 1.9419 0.0321 2.11% 1.5198 1.9098
26. 040006華安國際配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布未公布
27. 040007華安成長 0.6723 1.9872 0.0202 3.10% 0.6521 1.9670
28. 040008華安策略優選 0.4823 2.0186 0.0095 2.01% 0.4728 2.0091
29. 040009華安收益A 1.0488 1.0488 -0.0002 -0.02% 1.0490 1.0490
30. 040010華安收益B 1.0467 1.0467 -0.0002 -0.02% 1.0469 1.0469
31. 040011華安核心優選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
32. 050001博時增長 0.5250 3.0270 0.0110 2.14% 0.5140 3.0160
33. 050002博時裕富 0.5290 2.5090 0.0170 3.32% 0.5120 2.4920
34. 050004博時精選 1.0460 2.4360 0.0185 1.80% 1.0275 2.4175
35. 050006博時穩定價值債券B類 1.1230 1.1610 -0.0010 -0.09% 1.1240 1.1620
36. 050007博時平衡配置 0.9510 2.0120 0.0120 1.28% 0.9390 2.0000
37. 050008博時第三產業成長 0.7740 1.7120 0.0130 1.71% 0.7610 1.6830
38. 050009博時新興成長 0.5670 2.1270 0.0130 2.35% 0.5540 2.0780
39. 050010博時特許價值 0.9170 0.9170 0.0160 1.78% 0.9010 0.9010
40. 050106博時穩定價值債券A類 1.1270 1.1650 -0.0010 -0.09% 1.1280 1.1660
41. 050201博時價值貳號 0.5240 1.9790 0.0120 2.34% 0.5120 1.9670
42. 070001嘉實成長 0.5944 2.5537 0.0043 0.73% 0.5901 2.5464
43. 070002嘉實增長 2.5030 3.0440 0.0270 1.09% 2.4760 3.0170
44. 070003嘉實穩健 0.6910 2.1630 0.0130 1.92% 0.6780 2.1360
45. 070005嘉實債券 1.1880 1.5980 -0.0020 -0.17% 1.1900 1.6000
46. 070006嘉實服務 2.0680 2.3880 0.0390 1.92% 2.0290 2.3490
47. 070009嘉實短債 1.0101 1.0843 0.0003 0.03% 1.0098 1.0840
48. 070010嘉實主題 0.6530 2.1610 0.0210 3.32% 0.6320 2.1400
49. 070011嘉實策略 0.6910 0.8810 0.0100 1.47% 0.6810 0.8710
50. 070012嘉實海外 未公布未公布未公布未公布0.4190 0.4190
51. 070013嘉實研究精選 0.8940 0.8940 0.0050 0.56% 0.8890 0.8890
52. 070015嘉實多元A 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
53. 070016嘉實多元B 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 1.0110 1.0110
54. 070099嘉實優質 0.4870 1.3830 0.0090 1.88% 0.4780 1.3740
55. 080001長盛成長 0.6350 2.4790 0.0140 2.25% 0.6210 2.4650
56. 080002長盛創新先鋒 0.9148 0.9148 0.0168 1.87% 0.8980 0.8980
57. 080003長盛積極配置 未公布未公布未公布未公布0.9993 0.9993
58. 090001大成價值增長 0.4911 3.1511未公布未公布0.4824 3.1424
59. 090002大成債券 1.0880 1.3880未公布未公布1.0883 1.3883
60. 090003大成藍籌穩健 0.4720 3.0420未公布未公布0.4641 3.0341
61. 090004大成精選增值 0.6083 2.5088未公布未公布0.6070 2.5075
62. 090006大成財富 0.4370 2.2590未公布未公布0.4290 2.2510
63. 090007大成策略回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
64. 090008大成強債 1.0358 1.0358未公布未公布1.0371 1.0371
65. 092002大成債券C類 1.0719 1.3719未公布未公布1.0722 1.3722
66. 100016富國天源平衡 0.6998 1.9604 0.0093 1.35% 0.6905 1.9511
67. 100018富國天利債券 1.2276 1.7526 -0.0022 -0.18% 1.2298 1.7548
68. 100020富國天益 0.5993 3.6106 0.0067 1.13% 0.5926 3.6039
69. 100022富國天瑞 0.4720 2.2900 0.0136 2.97% 0.4584 2.2578
70. 100026富國天合穩健 0.5444 1.9239 0.0091 1.70% 0.5353 1.9148
71. 100029富國天成紅利 0.7699 0.7699 0.0098 1.29% 0.7601 0.7601
72. 110001易基平穩 1.2270 2.4570 0.0120 0.99% 1.2150 2.4450
73. 110002易基策略 2.5220 3.2720 0.0430 1.73% 2.4790 3.2290
74. 110003易基50 0.5779 2.4279 0.0188 3.36% 0.5591 2.4091
75. 110005易基積極 0.8244 2.9688 0.0135 1.66% 0.8109 2.9348
76. 110007易方達穩健收益A 1.0711 1.1077 -0.0010 -0.09% 1.0721 1.1087
77. 110008易方達穩健收益B 1.0740 1.1106 -0.0010 -0.09% 1.0750 1.1116
78. 110009易基價值 1.1415 1.9715 0.0195 1.74% 1.1220 1.9520
79. 110010易基價值成長 0.7393 0.7993 0.0165 2.28% 0.7228 0.7828
80. 110011易方達中小盤 0.9159 0.9159 0.0073 0.80% 0.9086 0.9086
81. 110012易方達科匯 1.0410 4.6190 0.0020 0.19% 1.0390 4.6170
82. 110017易方達增強回報A 1.0590 1.0590 -0.0030 -0.28% 1.0620 1.0620
83. 110018易方達增強回報B 1.0560 1.0560 -0.0030 -0.28% 1.0590 1.0590
84. 110029易方達科訊 0.5817 3.7284 0.0083 1.45% 0.5734 3.7050
85. 112002易策二號 0.9270 2.4620 0.0150 1.64% 0.9120 2.4470
86. 121001國投融華 1.0326 1.9846 0.0100 0.98% 1.0226 1.9746
87. 121002國投景氣 0.5914 2.5604 0.0071 1.22% 0.5843 2.5533
88. 121003國投股票 0.6255 2.0655 0.0119 1.94% 0.6136 2.0536
89. 121005國投瑞銀創新 0.7557 1.5010 0.0172 2.33% 0.7385 1.4724
90. 121006國投瑞銀穩健增長 0.9350 0.9350 0.0030 0.32% 0.9320 0.9320
91. 121008國投瑞銀成長優選 0.5424 1.1891 0.0108 2.03% 0.5316 1.1654
92. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0521 1.0521 -0.0011 -0.10% 1.0532 1.0532
93. 150103銀河銀泰 0.5960 3.1360 0.0055 0.93% 0.5905 3.1305
94. 151001銀河穩健 0.5827 2.6064 0.0077 1.34% 0.5750 2.5958
95. 151002銀河收益 1.4363 1.8163 0.0023 0.16% 1.4340 1.8140
96. 159901深證100ETF 1.9480 2.0680 0.0610 3.23% 1.8870 2.0070
97. 159902中小板 1.1430 1.1430 0.0280 2.51% 1.1150 1.1150
98. 160105南方積配 0.8409 2.2049 0.0162 1.96% 0.8247 2.1887
99. 160106南方高增 1.0434 2.2974 0.0225 2.20% 1.0209 2.2749
100. 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.7660 2.4970 0.0140 1.86% 0.7520 2.4650
101. 160314華夏行業精選 0.5580 2.8220 0.0110 2.01% 0.5470 2.7820
102. 160505博時主題 1.3500 2.8110 0.0320 2.43% 1.3180 2.7790
103. 160602鵬華普天債券 1.1350 1.2640 0.0000 0.00% 1.1350 1.2640
104. 160603鵬華收益 0.4950 2.9410 0.0120 2.48% 0.4830 2.9290
105. 160605鵬華中國50 1.0960 2.6260 0.0180 1.67% 1.0780 2.6080
106. 160607鵬華價值 0.5140 1.6610 0.0090 1.78% 0.5050 1.6350
107. 160608鵬華普天債券B 1.1130 1.2420 0.0010 0.09% 1.1120 1.2410
108. 160610鵬華動力 0.8330 1.0330 0.0210 2.59% 0.8120 1.0120
109. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.6630 0.6630 0.0130 2.00% 0.6500 0.6500
110. 160612鵬華豐收債券 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.10% 1.0480 1.0480
111. 160613鵬華盛世 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
112. 160706嘉實300 0.4890 2.3570 0.0160 3.38% 0.4730 2.3410
113. 160805長盛同智 0.6431 1.9843 0.0095 1.50% 0.6336 1.9748
114. 160910大成創新成長(LOF) 0.5650 1.7760未公布未公布0.5540 1.7650
115. 161005富國天惠 0.8495 2.3495 0.0165 1.98% 0.8330 2.3330
116. 161601新 藍籌 0.5819 2.8769 0.0078 1.36% 0.5741 2.8691
117. 161603融通債券 1.1730 1.3980 -0.0020 -0.17% 1.1750 1.4000
118. 161604融通深證100 0.7480 1.9180 0.0230 3.17% 0.7250 1.8950
119. 161605融通藍籌 0.9340 2.0640 0.0120 1.30% 0.9220 2.0520
120. 161606融通行業 0.5610 2.5010 0.0180 3.31% 0.5430 2.4830
121. 161607融通巨潮 0.6330 2.1470 0.0200 3.26% 0.6130 2.1270
122. 161609融通動力先鋒 0.9800 1.3800 0.0180 1.87% 0.9620 1.3620
123. 161610融通領先成長(LOF) 0.6360 1.7150 0.0140 2.25% 0.6220 1.6790
124. 161706招商成長 0.8344 2.7447 0.0176 2.15% 0.8168 2.7271
125. 161902萬家增強收益債券 1.0541 1.4935 -0.0003 -0.03% 1.0544 1.4939
126. 161903萬家公用 0.5016 1.6199 0.0075 1.52% 0.4941 1.6066
127. 162006長城久富 0.9548 2.8356 0.0162 1.73% 0.9386 2.8194
128. 162102金鷹小盤 0.8081 1.4881 0.0106 1.33% 0.7975 1.4775
129. 162201荷銀成長 1.0929 2.3729 0.0090 0.83% 1.0839 2.3639
130. 162202荷銀周期 1.0761 2.5511 0.0176 1.66% 1.0585 2.5335
131. 162203荷銀穩定 0.9116 2.4116 0.0097 1.08% 0.9019 2.4019
132. 162204荷銀精選 2.6232 2.7932 0.0404 1.56% 2.5828 2.7528
133. 162205荷銀風險預算 1.2410 1.9910 0.0078 0.63% 1.2332 1.9832
134. 162207荷銀效率 0.5220 1.2555 0.0046 0.89% 0.5174 1.2444
135. 162208泰達荷銀首選 0.8676 0.9176 0.0202 2.38% 0.8474 0.8974
136. 162209泰達荷銀市值優選 0.4401 0.4401 0.0053 1.22% 0.4348 0.4348
137. 162210泰達荷銀集利A 1.0062 1.0062 0.0004 0.04% 1.0058 1.0058 未公布
138. 162299泰達荷銀集利C 1.0059 1.0059 0.0003 0.03% 1.0056 1.0056
139. 162605景順鼎益 0.7290 2.8290 0.0130 1.82% 0.7160 2.8160
140. 162607景順資源 0.5250 2.4860 0.0110 2.14% 0.5140 2.4750
141. 162703廣發小盤 1.1336 2.4436 0.0354 3.22% 1.0982 2.4082
142. 163302巨田資源 1.1289 2.3639 0.0101 0.90% 1.1188 2.3538
143. 163402興業趨勢 0.8071 3.8427 0.0122 1.53% 0.7949 3.7940
144. 163503天治核心成長 0.3826 1.7565 0.0036 0.95% 0.3790 1.7495
145. 163801中銀中國 1.0656 2.4956 0.0131 1.24% 1.0525 2.4825
146. 163803中銀增長 0.5927 1.9367 0.0120 2.07% 0.5807 1.9062
147. 163804中銀收益 0.5736 1.7536 0.0067 1.18% 0.5669 1.7469
148. 163805中銀策略 0.7933 0.7933 0.0134 1.72% 0.7799 0.7799
149. 163806中銀增利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
150. 166001中歐趨勢 0.6937 0.8937 0.0213 3.17% 0.6724 0.8724
151. 166002中歐藍籌 0.9438 0.9438 0.0077 0.82% 0.9361 0.9361
152. 180001銀華優勢企業 0.7618 2.3818 0.0072 0.95% 0.7546 2.3746
153. 180002銀華保本增值 1.0152 1.1552 -0.0008 -0.08% 1.0160 1.1560
154. 180003銀華道瓊斯88 0.6298 2.4298 0.0130 2.11% 0.6168 2.4168
155. 180010銀華優質增長 1.1025 2.3025 0.0176 1.62% 1.0849 2.2849
156. 180012銀華富裕 0.6057 1.5407 0.0096 1.61% 0.5961 1.5311
157. 180013銀華領先 1.0057 1.0057 0.0003 0.03% 1.0054 1.0054
158. 183001銀華全球 未公布未公布未公布未公布0.7160 0.7160
159. 200001長城久恆平衡 1.0560 2.1660 0.0090 0.86% 1.0470 2.1570
160. 200002長城久泰 0.7295 3.5895 0.0224 3.17% 0.7071 3.5671
161. 200006長城股票 0.5374 1.9774 0.0152 2.91% 0.5222 1.9622
162. 200007長城安心回報 0.4332 1.2852 0.0125 2.97% 0.4207 1.2571
163. 200008長城品牌優選 0.5546 0.5546 0.0149 2.76% 0.5397 0.5397
164. 200009長城穩健 1.0370 1.0370 -0.0020 -0.19% 1.0390 1.0390
165. 202001南方穩健成長 0.7939 2.5889 0.0235 3.05% 0.7704 2.5654
166. 202002南穩貳號 0.6810 1.4473 0.0182 2.75% 0.6628 1.4086
167. 202003南方績優成長 1.2155 1.5155 0.0116 0.96% 1.2039 1.5039
168. 202005南方成份精選 0.6747 0.6747 0.0145 2.20% 0.6602 0.6602
169. 202007南方隆元 0.4500 0.4500 0.0190 4.41% 0.4310 0.4310
170. 202011南方價值 0.9340 0.9340 0.0080 0.86% 0.9260 0.9260
171. 202101南方寶元債券 0.9687 2.1887 0.0008 0.08% 0.9679 2.1879
172. 202102南方多利債券 1.0507 1.1159 -0.0016 -0.15% 1.0523 1.1175
173. 202202南方避險 2.0731 2.6171 -0.0022 -0.11% 2.0753 2.6193
174. 202211南方恆元 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
175. 202801南方全球精選 未公布未公布未公布未公布0.5260 0.5260
176. 206001鵬華行業成長 0.6334 2.4462 0.0105 1.69% 0.6229 2.4082
177. 210001金鷹優選 0.4904 1.9906 0.0090 1.87% 0.4814 1.9769
178. 210002金鷹紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
179. 213001寶盈鴻利 0.5320 2.3663 0.0059 1.12% 0.5261 2.3583
180. 213002寶盈區域增長 0.4819 2.0322 0.0043 0.90% 0.4776 2.0247
181. 213003寶盈策略 0.8125 1.0125 0.0073 0.91% 0.8052 1.0052
182. 213007寶盈增強收益 1.0418 1.0418 -0.0007 -0.07% 1.0425 1.0425
183. 213008寶盈資源優選 0.6511 0.7082 0.0129 2.02% 0.6382 0.6942
184. 213917寶盈增強收益C 1.0418 1.0418未公布未公布未公布未公布
185. 217001招商安泰股票 0.5877 3.2017 0.0086 1.49% 0.5791 3.1931
186. 217002招商安泰平衡 1.5538 2.1688 0.0112 0.73% 1.5426 2.1576
187. 217003招商債券 1.1700 1.4065 -0.0022 -0.19% 1.1722 1.4087
188. 217005招商先鋒 0.5456 2.4956 0.0078 1.45% 0.5378 2.4878
189. 217008招商安本增利 1.1168 1.2168 -0.0010 -0.09% 1.1178 1.2178
190. 217009招商價值 0.7928 0.7928 0.0130 1.67% 0.7798 0.7798
191. 217010招商大盤藍籌 0.9680 0.9680 0.0010 0.10% 0.9670 0.9670
192. 217011招商安心收益 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
193. 217203招商安泰債券B 1.1577 1.3942 -0.0022 -0.19% 1.1599 1.3964
194. 233001巨田基礎行業 0.4088 1.9538 0.0096 2.40% 0.3992 1.9442
195. 240001寶康消費 0.8693 2.7058 0.0168 1.97% 0.8525 2.6640
196. 240002寶康配置 1.0124 2.6024 0.0237 2.40% 0.9887 2.5787
197. 240003寶康債券 1.1616 1.5616 0.0001 0.01% 1.1615 1.5615
198. 240004華寶動力 0.5594 3.0694 0.0126 2.30% 0.5468 3.0568
199. 240005華寶策略 0.4407 3.6362 0.0068 1.57% 0.4339 3.6206
200. 240008華寶收益 1.7444 1.7444 0.0508 3.00% 1.6936 1.6936
201. 240009華寶先進 1.3725 1.3725 0.0445 3.35% 1.3280 1.3280
202. 240010華寶興業行業精選 0.6123 0.6123 0.0154 2.58% 0.5969 0.5969
203. 240011華寶興業大盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
204. 241001華寶海外中國 未公布未公布未公布未公布0.6790 0.6790
205. 253010德盛安心 0.7690 1.6860 0.0020 0.26% 0.7670 1.6820
206. 255010德盛穩健 1.2960 1.9160 0.0240 1.89% 1.2720 1.8920
207. 257010德盛小盤 0.5630 2.6930 0.0150 2.74% 0.5480 2.6780
208. 257020德盛精選 0.5490 2.1510 0.0180 3.39% 0.5310 2.1240
209. 257030德盛優勢 0.7680 0.8680 0.0110 1.45% 0.7570 0.8570
210. 257040德盛紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
211. 260101景順長城優選 0.7804 2.6711 0.0166 2.17% 0.7638 2.6545
212. 260103景順長城動力 0.5584 2.8484 0.0072 1.31% 0.5512 2.8412
213. 260104景順內需增長 2.0880 2.9580 0.0300 1.46% 2.0580 2.9280
214. 260108景順成長 0.7310 2.0810 0.0110 1.53% 0.7200 2.0700
215. 260109景順內需貳號 1.2780 1.4580 0.0180 1.43% 1.2600 1.4400
216. 260110景順長城精選藍籌 0.6420 0.6420 0.0160 2.56% 0.6260 0.6260
217. 260111景順長城公司治理 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
218. 270001廣發聚富 0.8085 3.1185 0.0104 1.30% 0.7981 3.1081
219. 270002廣發穩健 0.9111 2.5311 0.0221 2.49% 0.8890 2.5090
220. 270005廣發聚豐 0.4503 2.8648 0.0116 2.64% 0.4387 2.8123
221. 270006廣發優選 1.2301 1.7601 0.0222 1.84% 1.2079 1.7379
222. 270007廣發大盤成長 0.5427 0.5427 0.0116 2.18% 0.5311 0.5311
223. 270008廣發核心 0.9770 0.9770 0.0020 0.21% 0.9750 0.9750
224. 270009廣發增強債券 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.09% 1.0730 1.0730
225. 288001中信經典 1.2972 2.2972 0.0181 1.42% 1.2791 2.2791
226. 288002中信紅利 1.3777 2.7777 0.0166 1.22% 1.3611 2.7611
227. 288102中信雙利 1.0825 1.3215 0.0001 0.01% 1.0824 1.3214
228. 290002泰信先行 0.4913 2.1387 0.0054 1.11% 0.4859 2.1269
229. 290003泰信雙息債券 1.0541 1.0784 -0.0014 -0.13% 1.0555 1.0798
230. 290004泰信優質 0.6969 1.1969 0.0131 1.92% 0.6838 1.1838
231. 290005泰信優勢增長 0.9870 0.9870 -0.0010 -0.10% 0.9880 0.9880
232. 310308盛利精選 0.6220 2.1940 0.0098 1.60% 0.6122 2.1842
233. 310318盛利配置 0.9548 1.6908 -0.0005 -0.05% 0.9553 1.6913
234. 310328新動力 0.5331 2.1848 0.0126 2.42% 0.5205 2.1619
235. 310358新經濟 0.4849 1.8168 0.0108 2.28% 0.4741 1.8060
236. 310368申萬巴黎競爭優勢 0.9843 0.9843 0.0018 0.18% 0.9825 0.9825
237. 320001諾安平衡 0.5396 2.7996 0.0074 1.39% 0.5322 2.7922
238. 320003諾安股票 0.6710 2.5545 0.0154 2.35% 0.6556 2.5391
239. 320004諾安優化債券 1.0357 1.0853 0.0002 0.02% 1.0355 1.0851
240. 320005諾安價值 0.5455 1.4905 0.0118 2.21% 0.5337 1.4787
241. 320006諾安靈活配置 0.8860 0.8860 0.0070 0.80% 0.8790 0.8790
242. 340001興業轉基 1.0074 2.4734 0.0017 0.17% 1.0057 2.4717
243. 340006興業全球視野 1.9775 1.9775 0.0432 2.23% 1.9343 1.9343
244. 340007興業社會責任 0.7500 0.7500 0.0140 1.90% 0.7360 0.7360
245. 350001天治財富 0.6350 2.1803 0.0001 0.02% 0.6349 2.1802
246. 350002天治品質 0.5409 3.0509 0.0056 1.05% 0.5353 3.0453
247. 350005天治創新先鋒 0.7880 0.7880 0.0000 0.00% 0.7880 0.7880
248. 350006天治穩健雙盈 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
249. 360001量化核心 0.5555 2.4992 0.0185 3.45% 0.5370 2.4807
250. 360005光大紅利 1.3743 2.0323 0.0362 2.71% 1.3381 1.9961
251. 360006光大增長 0.6913 1.9713 0.0208 3.10% 0.6705 1.9505
252. 360007光大保德信優勢配置 0.4702 0.4702 0.0104 2.26% 0.4598 0.4598
253. 360008光大增利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
254. 360009光大增利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
255. 373010上投雙息 0.6735 2.1027 0.0079 1.19% 0.6656 2.0948
256. 373020上投摩根雙核平衡 0.8759 0.8759 0.0061 0.70% 0.8698 0.8698
257. 375010上投優勢 1.5171 4.1371 0.0389 2.63% 1.4782 4.0982
258. 377010上投α 3.1707 3.2107 0.0601 1.93% 3.1106 3.1506
259. 377016上投亞太優勢 未公布未公布未公布未公布0.3850 0.3850
260. 377020上投內需動力 0.6761 0.7761 0.0123 1.85% 0.6638 0.7638
261. 378010上投先鋒 1.4940 1.4940 0.0317 2.17% 1.4623 1.4623
262. 395001中海穩健收益 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 1.0670 1.0670
263. 398001中海成長 0.5074 2.1530 0.0055 1.10% 0.5019 2.1393
264. 398011中海分紅 0.4864 1.8864 0.0077 1.61% 0.4787 1.8787
265. 398021中海能源 0.7848 0.8648 0.0094 1.21% 0.7754 0.8554
266. 398031中海藍籌 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
267. 400001東方龍 0.4625 2.2240 0.0085 1.87% 0.4540 2.2155
268. 400003東方精選 0.4958 1.9304 0.0101 2.08% 0.4857 1.9029
269. 400007東方策略成長 0.8093 0.8093 0.0172 2.17% 0.7921 0.7921
270. 410001華富優選 0.5398 1.7292 0.0136 2.58% 0.5262 1.7043
271. 410003華富成長 0.4662 0.7562 0.0115 2.53% 0.4547 0.7447
272. 410004華富收益增強A 1.0353 1.0353 0.0001 0.01% 1.0352 1.0352
273. 410005華富收益增強B 1.0337 1.0337 0.0001 0.01% 1.0336 1.0336
274. 420001天弘精選 0.4368 1.3846 0.0072 1.68% 0.4296 1.3685
275. 420002天弘永利A 1.0399 1.0399 -0.0018 -0.17% 1.0417 1.0417
276. 420003天弘永定 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
277. 420102天弘永利B 1.0419 1.0419 -0.0019 -0.18% 1.0438 1.0438
278. 450001國富收益 0.7479 1.5988 0.0099 1.34% 0.7380 1.5818
279. 450002國富彈性 1.2714 1.9814 0.0258 2.07% 1.2456 1.9556
280. 450003國富潛力 0.9150 0.9150 0.0138 1.53% 0.9012 0.9012
281. 450004富蘭克林國海深化價值 0.9094 0.9094 0.0045 0.50% 0.9049 0.9049
282. 450005國海強化收益 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
283. 460001友邦盛世 0.4615 2.1080 0.0068 1.50% 0.4547 2.0917
284. 460002友邦華泰積極成長 0.7407 0.7407 0.0093 1.27% 0.7314 0.7314
285. 460003友邦增利B 1.0451 1.0781 0.0001 0.01% 1.0450 1.0780
286. 460005友邦華泰價值增長 0.9421 0.9421 0.0012 0.13% 0.9409 0.9409
287. 481001工銀價值 0.6228 2.6611 0.0076 1.24% 0.6152 2.6335
288. 481004工銀成長 1.0207 1.0207 0.0149 1.48% 1.0058 1.0058
289. 481008工銀瑞信大盤藍籌 未公布未公布未公布未公布0.9940 0.9940
290. 483003工銀平衡 0.5756 1.4776 0.0088 1.55% 0.5668 1.4618
291. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1479 1.1679 0.0006 0.05% 1.1473 1.1673
292. 485007工銀瑞信添利B 1.0610 1.0610 0.0006 0.06% 1.0604 1.0604
293. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1549 1.1749 0.0007 0.06% 1.1542 1.1742
294. 485107工銀瑞信添利A 1.0634 1.0634 0.0007 0.07% 1.0627 1.0627
295. 486001工銀瑞信全球配置 未公布未公布未公布未公布0.5620 0.5620
296. 510050上證50ETF 1.5880 1.9520 0.0490 3.18% 1.5390 1.8940
297. 510080長盛債券 1.1354 1.8054 0.0019 0.17% 1.1335 1.8035
298. 510081長盛精選 0.6696 2.3696 0.0150 2.29% 0.6546 2.3546
299. 510180 180ETF 4.4460 4.4910 0.1490 3.47% 4.2970 4.3420
300. 510880紅利ETF 1.6240 1.6240 0.0480 3.05% 1.5760 1.5760
301. 519001銀華優選股票 0.7180 2.5410 0.0167 2.38% 0.7013 2.4870
302. 519003海富收益 0.4960 2.1110 0.0090 1.85% 0.4870 2.1020
303. 519005海富股票 0.4140 2.3630 0.0120 2.99% 0.4020 2.3510
304. 519007海富回報 0.4680 1.9640 0.0110 2.41% 0.4570 1.9530
305. 519008添富優勢 1.8732 3.4332 0.0104 0.56% 1.8628 3.4228
306. 519011海富精選 0.5297 2.6460 0.0113 2.18% 0.5184 2.6088
307. 519013海富優勢 0.6820 1.4380 0.0160 2.40% 0.6660 1.4220
308. 519015海富通精選2號 0.7590 0.7590 0.0090 1.20% 0.7500 0.7500
309. 519017大成成長 0.6110 1.6630未公布未公布0.6000 1.6520
310. 519018匯添均衡 0.5598 1.6541 0.0066 1.19% 0.5532 1.6369
311. 519019大成景陽 0.4240 3.4030未公布未公布0.4160 3.3950
312. 519021金鼎價值精選 0.6350 1.2800 0.0140 2.25% 0.6210 1.2660
313. 519023海富通穩健添利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
314. 519029華夏穩增 1.0720 1.7770 0.0220 2.10% 1.0500 1.7550
315. 519035富國天博創新主題 0.5119 2.0603 0.0067 1.33% 0.5052 2.0424
316. 519039長盛同德 0.5337 1.5293 0.0106 2.03% 0.5231 1.4989
317. 519066匯添富藍籌穩健 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
318. 519068添富焦點 0.7434 0.8934 0.0076 1.03% 0.7358 0.8858
319. 519078匯添富增強收益 1.0580 1.0580 0.0000 0.00% 1.0580 1.0580
320. 519087新世紀優選 0.4130 1.8554 0.0082 2.03% 0.4048 1.8422
321. 519089新世紀優選成長 0.9989 0.9989 0.0051 0.51% 0.9938 0.9938
322. 519100長盛100 0.6198 1.1898 0.0194 3.23% 0.6004 1.1704
323. 519110浦銀價值 0.5650 0.5650 0.0130 2.36% 0.5520 0.5520
324. 519180萬家180 0.4574 2.7974 0.0149 3.37% 0.4425 2.7825
325. 519181萬家和諧增長 0.4606 1.0799 0.0090 1.99% 0.4516 1.0642
326. 519183萬家雙引擎 1.0069 1.0069 0.0030 0.30% 1.0039 1.0039
327. 519300大成300 0.6402 1.9602未公布未公布0.6192 1.9392
328. 519601海富通海外 未公布未公布未公布未公布0.8850 0.8850
329. 519666銀河銀信 1.0430 1.1490 -0.0002 -0.02% 1.0432 1.1492
330. 519667銀河銀信添利A 1.0445 1.1505 -0.0002 -0.02% 1.0447 1.1507
331. 519668銀河競爭優勢 0.8439 0.8439 0.0142 1.71% 0.8297 0.8297
332. 519680交銀增利A/B 1.0846 1.0846 -0.0006 -0.06% 1.0852 1.0852
333. 519682交銀增利C類 1.0820 1.0820 -0.0007 -0.06% 1.0827 1.0827
334. 519688交銀精選 0.6952 2.6910 0.0070 1.02% 0.6882 2.6840
335. 519690交銀穩健 1.2103 2.0403 0.0264 2.23% 1.1839 2.0139
336. 519692交銀成長 1.5565 1.7365 0.0186 1.21% 1.5379 1.7179
337. 519694交銀施羅德藍籌 0.5409 0.5559 0.0051 0.95% 0.5358 0.5508
338. 519696交銀環球 未公布未公布未公布未公布0.9690 0.9690
339. 519991長信雙利優選 0.8620 0.8620 0.0140 1.65% 0.8480 0.8480
340. 519993長信增利 0.6061 1.8451 0.0097 1.63% 0.5964 1.8354
341. 519994長信金利 0.5238 1.5970 0.0123 2.40% 0.5115 1.5671
342. 519996長信銀利 0.4789 2.3989 0.0122 2.61% 0.4667 2.3867
343. 530001建信價值 0.6788 1.9230 0.0165 2.49% 0.6623 1.9065
344. 530003建信成長 0.5997 2.0497 0.0085 1.44% 0.5912 2.0412
345. 530005建信配置 0.5432 1.0932 0.0106 1.99% 0.5326 1.0826
346. 530006建信精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
347. 530008建信穩定增利 1.0530 1.0530 -0.0020 -0.19% 1.0550 1.0550
348. 540001匯豐2016 1.6626 1.7626 0.0080 0.48% 1.6546 1.7546
349. 540002匯豐龍騰 1.0063 1.4723 0.0244 2.48% 0.9819 1.4479
350. 540003匯豐晉信策略 0.7836 0.7836 0.0096 1.24% 0.7740 0.7740
351. 540004匯豐晉信2026生命周期 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 0.9860 0.9860
352. 550001信誠四季 0.6044 1.7654 0.0122 2.06% 0.5922 1.7532
353. 550002信誠精萃 0.5399 1.3133 0.0124 2.35% 0.5275 1.2859
354. 550003信誠盛世藍籌 0.9750 0.9750 0.0050 0.52% 0.9700 0.9700
355. 550004信誠三得益A 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 1.0090 1.0090
356. 550005信誠三得益B 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 1.0090 1.0090
357. 560002益民紅利 0.5330 1.4219 0.0103 1.97% 0.5227 1.4033
358. 560003益民創新優勢 0.5567 0.5767 0.0143 2.64% 0.5424 0.5624
359. 560005益民多利 1.0299 1.0299 -0.0007 -0.07% 1.0306 1.0306
360. 570001諾德價值優勢 0.6402 0.6402 0.0185 2.98% 0.6217 0.6217
361. 571002諾德靈活配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
362. 580001東吳嘉禾 0.5184 2.2384 0.0077 1.51% 0.5107 2.2307
363. 580002東吳動力 0.9072 1.4272 0.0101 1.13% 0.8971 1.4171
364. 580003東吳行業輪動 0.6807 0.6807 0.0125 1.87% 0.6682 0.6682
365. 582001東吳優信穩健 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
366. 590001中郵核心 0.7782 1.9982 0.0268 3.57% 0.7514 1.9714
367. 590002中郵核心成長 0.4568 0.4568 0.0137 3.09% 0.4431 0.4431
368. 610001信達澳銀增長 0.6885 0.8885 0.0141 2.09% 0.6744 0.8744
369. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 0.9990 0.9990
370. 620001金元比聯寶石動力保本 0.9947 0.9947 0.0000 0.00% 0.9947 0.9947
371. 620002金元比聯成長動力 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 0.9900 0.9900
372. 630001華商領先企業 0.5718 0.6768 0.0158 2.84% 0.5560 0.6610
373. 630002華商盛世成長 未公布未公布未公布未公布0.9891 0.9891
374. 660001農銀成長 未公布未公布未公布未公布0.9814 0.9814
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