開放式基金淨值及增長率排行(2008年6月13日)
http://www.enorth.com.cn 2008-06-13 21:41
| 基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
| 000001 |
華夏成長 |
1.2410 |
-0.0260 |
-2.05 |
2.9220 |
| 000011 |
華夏大盤 |
5.5080 |
-0.1130 |
-2.01 |
5.7880 |
| 000021 |
華夏優勢 |
1.8480 |
-0.0340 |
-1.81 |
1.9680 |
| 000031 |
華夏復興 |
0.7530 |
-0.0140 |
-1.83 |
0.7530 |
| 000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
| 001001 |
華夏債券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
| 001003 |
華夏債券C類 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
| 001011 |
華夏希望A級 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
| 001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
| 002001 |
華夏回報 |
1.1520 |
-0.0110 |
-0.95 |
3.1640 |
| 002011 |
華夏紅利 |
2.3900 |
-0.0420 |
-1.73 |
3.2230 |
| 002021 |
華回報二 |
0.9320 |
-0.0100 |
-1.06 |
2.2200 |
| 020001 |
國泰金鷹增長 |
0.7290 |
-0.0190 |
-2.54 |
3.6020 |
| 020002 |
國泰金龍債券 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
1.2730 |
| 020003 |
國泰金龍行業 |
0.7110 |
-0.0140 |
-1.93 |
3.0380 |
| 020005 |
國泰金馬 |
0.7090 |
-0.0240 |
-3.27 |
2.9580 |
| 020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
| 020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.8730 |
-0.0220 |
-2.46 |
1.7580 |
| 020010 |
國泰金牛創新 |
0.8350 |
-0.0260 |
-3.02 |
0.8850 |
| 020011 |
國泰滬深300 |
0.5970 |
-0.0200 |
-3.24 |
0.8550 |
| 020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
1.2730 |
| 020018 |
國泰金鹿保本 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
| 040001 |
華安創新 |
0.6940 |
-0.0160 |
-2.25 |
3.2124 |
| 040002 |
華安Ａ股 |
0.8070 |
-0.0230 |
-2.77 |
3.0184 |
| 040004 |
華安寶利 |
0.8380 |
-0.0120 |
-1.41 |
3.1180 |
| 040005 |
華安宏利 |
2.1886 |
-0.0482 |
-2.15 |
2.5786 |
| 040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
| 040007 |
華安成長 |
0.9933 |
-0.0232 |
-2.28 |
2.3082 |
| 040008 |
華安策略優選 |
0.6868 |
-0.0141 |
-2.01 |
2.2231 |
| 040009 |
華安收益A |
1.0033 |
0.0002 |
0.02 |
1.0033 |
| 040010 |
華安收益B |
1.0028 |
0.0002 |
0.02 |
1.0028 |
| 050001 |
博時增長 |
0.6990 |
-0.0140 |
-1.96 |
3.2010 |
| 050002 |
博時裕富 |
0.8100 |
-0.0260 |
-3.11 |
2.7900 |
| 050004 |
博時精選 |
1.4274 |
-0.0288 |
-1.98 |
2.8174 |
| 050006 |
博時穩定債券B |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
| 050007 |
博時平衡配置 |
1.0400 |
-0.0090 |
-0.86 |
2.1010 |
| 050008 |
博時第三產業 |
1.0200 |
-0.0160 |
-1.54 |
2.2560 |
| 050009 |
博時新興成長 |
0.7510 |
-0.0120 |
-1.57 |
2.8170 |
| 050010 |
博時特許價值 |
0.9720 |
-0.0190 |
-1.92 |
0.9720 |
| 050106 |
博時穩定債券A |
1.0750 |
0.0000 |
0.00 |
1.1130 |
| 050201 |
博時價值貳號 |
0.6850 |
-0.0150 |
-2.14 |
2.1400 |
| 070001 |
嘉實成長 |
0.7312 |
-0.0123 |
-1.65 |
2.7847 |
| 070002 |
嘉實增長 |
3.3150 |
-0.0550 |
-1.63 |
3.8560 |
| 070003 |
嘉實穩健 |
0.9960 |
-0.0190 |
-1.87 |
2.7800 |
| 070005 |
嘉實債券 |
1.1630 |
-0.0060 |
-0.51 |
1.5730 |
| 070006 |
嘉實服務 |
2.7100 |
-0.0640 |
-2.31 |
3.0300 |
| 070009 |
嘉實短債 |
1.0015 |
0.0001 |
0.01 |
1.0662 |
| 070010 |
嘉實主題 |
0.9250 |
-0.0250 |
-2.63 |
2.4330 |
| 070011 |
嘉實策略 |
0.9720 |
-0.0170 |
-1.72 |
1.1620 |
| 070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
| 070013 |
嘉實研究精選 |
|
|
|
|
| 070099 |
嘉實優質 |
0.6820 |
-0.0120 |
-1.73 |
1.5780 |
| 080001 |
長盛成長 |
0.7850 |
-0.0130 |
-1.63 |
2.6290 |
| 080002 |
長盛創新先鋒 |
0.9997 |
|
|
0.9997 |
| 090001 |
大成價值增長 |
0.6647 |
-0.0119 |
-1.76 |
3.3247 |
| 090002 |
大成債券 |
1.0986 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.3281 |
| 090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6897 |
-0.0114 |
-1.63 |
3.2597 |
| 090004 |
大成精選增值 |
0.8594 |
-0.0195 |
-2.22 |
2.7599 |
| 090006 |
大成財富 |
0.6100 |
-0.0120 |
-1.93 |
2.4320 |
| 092002 |
大成債券C類 |
1.0852 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.3147 |
| 100016 |
富國天源平衡 |
0.9115 |
-0.0183 |
-1.97 |
2.1721 |
| 100018 |
富國天利債券 |
1.2071 |
-0.0011 |
-0.09 |
1.7171 |
| 100020 |
富國天益 |
0.8031 |
-0.0166 |
-2.03 |
3.8144 |
| 100022 |
富國天瑞 |
0.6499 |
-0.0137 |
-2.06 |
2.7122 |
| 100026 |
富國天合穩健 |
0.7441 |
-0.0137 |
-1.81 |
2.1236 |
| 100029 |
富國天成紅利 |
0.9554 |
-0.0309 |
-3.13 |
0.9554 |
| 110001 |
易基平穩 |
1.4200 |
-0.0160 |
-1.11 |
2.6500 |
| 110002 |
易基策略 |
3.3420 |
-0.0740 |
-2.17 |
4.0720 |
| 110003 |
易基５０ |
0.8733 |
-0.0176 |
-1.98 |
2.7233 |
| 110005 |
易基積極 |
1.1001 |
-0.0213 |
-1.90 |
3.6639 |
| 110007 |
易方達收益A |
1.0192 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0558 |
| 110008 |
易方達收益B |
1.0209 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0575 |
| 110009 |
易基價值 |
2.0044 |
-0.0423 |
-2.07 |
2.3844 |
| 110010 |
易基價值成長 |
1.1212 |
-0.0225 |
-1.97 |
1.1812 |
| 110011 |
易方達中小盤 |
|
|
|
|
| 110017 |
易方達增強回報A |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
| 110018 |
易方達增強回報 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
| 110029 |
易方達科訊 |
0.7342 |
-0.0102 |
-1.37 |
4.1593 |
| 112002 |
易策二號 |
1.2220 |
-0.0260 |
-2.08 |
2.7570 |
| 121001 |
國投融華 |
1.0843 |
-0.0101 |
-0.92 |
2.0363 |
| 121002 |
國投景氣 |
0.7370 |
-0.0150 |
-1.99 |
2.7060 |
| 121003 |
國投股票 |
0.8914 |
-0.0203 |
-2.23 |
2.3314 |
| 121005 |
國投瑞銀創新 |
1.0813 |
-0.0254 |
-2.30 |
2.0417 |
| 121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
0.9980 |
|
|
0.9980 |
| 121007 |
國投瑞福優先 |
0.9280 |
-0.0180 |
-1.90 |
0.9830 |
| 121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.7396 |
-0.0150 |
-1.99 |
1.6215 |
| 121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0129 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0129 |
| 150001 |
國投瑞福進取 |
0.4780 |
-0.0190 |
-3.82 |
0.7030 |
| 150002 |
大成優選 |
0.6990 |
-0.0060 |
-0.85 |
0.7320 |
| 150003 |
建信優勢 |
0.7980 |
-0.0250 |
-3.04 |
0.7980 |
| 150103 |
銀河銀泰 |
0.7364 |
-0.0144 |
-1.92 |
3.2764 |
| 151001 |
銀河穩健 |
0.7488 |
-0.0143 |
-1.87 |
2.8349 |
| 151002 |
銀河收益 |
1.5184 |
-0.0051 |
-0.33 |
1.8184 |
| 159901 |
深證100ETF |
3.1110 |
-0.1290 |
-3.98 |
3.2310 |
| 159902 |
中小板 |
1.8910 |
-0.0830 |
-4.20 |
1.8910 |
| 160105 |
南方積配 |
1.1199 |
-0.0209 |
-1.83 |
2.4839 |
| 160106 |
南方高增 |
1.4758 |
-0.0364 |
-2.41 |
2.7298 |
| 160311 |
華夏藍籌核心 |
1.0330 |
-0.0230 |
-2.18 |
3.1200 |
| 160314 |
華夏行業精選 |
0.7510 |
-0.0130 |
-1.70 |
3.5250 |
| 160505 |
博時主題 |
1.7360 |
-0.0280 |
-1.59 |
3.1970 |
| 160602 |
鵬華普天債券 |
1.1220 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2510 |
| 160603 |
鵬華收益 |
0.6630 |
-0.0150 |
-2.21 |
3.1090 |
| 160605 |
鵬華中國50 |
1.4560 |
-0.0290 |
-1.95 |
2.9860 |
| 160607 |
鵬華價值 |
0.7170 |
-0.0170 |
-2.32 |
2.2500 |
| 160608 |
鵬華普天債券B |
1.1020 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2310 |
| 160610 |
鵬華動力 |
1.2650 |
-0.0440 |
-3.36 |
1.3650 |
| 160611 |
鵬華優質治理 |
0.9140 |
-0.0200 |
-2.14 |
0.9140 |
| 160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0010 |
0.0010 |
0.10 |
1.0010 |
| 160706 |
嘉實300 |
0.7660 |
-0.0250 |
-3.16 |
2.6340 |
| 160805 |
長盛同智 |
0.8480 |
-0.0146 |
-1.69 |
2.1892 |
| 160910 |
大成創新成長 |
0.7860 |
-0.0160 |
-2.00 |
1.9970 |
| 161005 |
富國天惠 |
1.1896 |
-0.0337 |
-2.75 |
2.6896 |
| 161601 |
新 藍 籌 |
0.7212 |
-0.0127 |
-1.73 |
3.0162 |
| 161603 |
融通債券 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00 |
1.3630 |
| 161604 |
融通深證100 |
1.1710 |
-0.0440 |
-3.62 |
2.3410 |
| 161605 |
融通藍籌 |
1.1750 |
-0.0230 |
-1.92 |
2.3050 |
| 161606 |
融通行業 |
0.8130 |
-0.0190 |
-2.28 |
2.7530 |
| 161607 |
融通巨潮 |
0.9470 |
-0.0250 |
-2.57 |
2.4610 |
| 161609 |
融通動力先鋒 |
1.3550 |
-0.0330 |
-2.38 |
1.7550 |
| 161610 |
融通領先成長 |
0.9220 |
-0.0220 |
-2.33 |
2.4510 |
| 161706 |
招商成長 |
1.2419 |
-0.0279 |
-2.20 |
3.1522 |
| 161902 |
萬家增強收益 |
1.0063 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.4425 |
| 161903 |
萬家公用 |
0.6680 |
-0.0234 |
-3.38 |
1.9151 |
| 162006 |
長城久富 |
1.2704 |
-0.0201 |
-1.56 |
3.1512 |
| 162102 |
金鷹小盤 |
1.1844 |
-0.0339 |
-2.78 |
1.8644 |
| 162201 |
荷銀成長 |
1.6602 |
-0.0368 |
-2.17 |
2.7402 |
| 162202 |
荷銀周期 |
1.4623 |
-0.0261 |
-1.75 |
2.9373 |
| 162203 |
荷銀穩定 |
1.1613 |
-0.0172 |
-1.46 |
2.6613 |
| 162204 |
荷銀精選 |
3.6511 |
-0.0623 |
-1.68 |
3.8211 |
| 162205 |
荷銀風險預算 |
1.2890 |
-0.0096 |
-0.74 |
2.0390 |
| 162207 |
荷銀效率 |
0.7122 |
-0.0105 |
-1.45 |
1.7130 |
| 162208 |
泰達荷銀首選 |
1.3139 |
-0.0311 |
-2.31 |
1.3639 |
| 162209 |
荷銀市值優選 |
0.6565 |
-0.0143 |
-2.13 |
0.6565 |
| 162605 |
景順鼎益 |
0.9900 |
-0.0120 |
-1.20 |
3.0900 |
| 162607 |
景順資源 |
0.7470 |
-0.0150 |
-1.97 |
2.7080 |
| 162703 |
廣發小盤 |
1.7810 |
-0.0601 |
-3.26 |
3.0910 |
| 163302 |
巨田資源 |
1.3453 |
-0.0295 |
-2.15 |
2.5803 |
| 163402 |
興業趨勢 |
0.9929 |
-0.0125 |
-1.24 |
4.5848 |
| 163503 |
天治核心成長 |
0.5597 |
-0.0134 |
-2.34 |
2.1021 |
| 163801 |
中銀中國 |
1.3145 |
-0.0282 |
-2.10 |
2.7445 |
| 163803 |
中銀增長 |
0.8283 |
-0.0230 |
-2.70 |
2.5364 |
| 163804 |
中銀收益 |
0.7635 |
-0.0159 |
-2.04 |
1.9435 |
| 163805 |
中銀策略 |
0.9564 |
-0.0090 |
-0.93 |
0.9564 |
| 166001 |
中歐趨勢 |
1.0455 |
-0.0255 |
-2.38 |
1.2455 |
| 166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
| 180001 |
銀華優勢企業 |
0.9711 |
-0.0130 |
-1.32 |
2.5911 |
| 180002 |
銀華保本增值 |
1.0090 |
0.0001 |
0.01 |
1.1490 |
| 180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8738 |
-0.0105 |
-1.19 |
2.6738 |
| 180010 |
銀華優質增長 |
1.5349 |
-0.0212 |
-1.36 |
2.7349 |
| 180012 |
銀華富裕 |
0.8182 |
-0.0141 |
-1.69 |
1.7532 |
| 183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
| 200001 |
長城久恆平衡 |
1.3440 |
-0.0100 |
-0.74 |
2.4540 |
| 200002 |
長城久泰 |
1.1284 |
-0.0339 |
-2.92 |
3.9884 |
| 200006 |
長城股票 |
0.7287 |
-0.0077 |
-1.05 |
2.1687 |
| 200007 |
長城安心回報 |
0.6395 |
-0.0092 |
-1.42 |
1.7497 |
| 200008 |
長城品牌優選 |
0.8090 |
-0.0039 |
-0.48 |
0.8090 |
| 202001 |
南方穩健成長 |
1.1001 |
-0.0319 |
-2.82 |
2.8951 |
| 202002 |
南穩貳號 |
0.9449 |
-0.0282 |
-2.90 |
2.0082 |
| 202003 |
南方績優成長 |
1.6909 |
-0.0282 |
-1.64 |
1.9909 |
| 202005 |
南方成份精選 |
0.9342 |
-0.0159 |
-1.67 |
0.9342 |
| 202007 |
南方隆元 |
0.6730 |
-0.0210 |
-3.03 |
0.6730 |
| 202009 |
南方盛元 |
0.8950 |
-0.0710 |
-7.35 |
0.8950 |
| 202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
| 202101 |
南方寶元債券 |
1.0696 |
-0.0053 |
-0.49 |
2.2896 |
| 202102 |
南方多利 |
1.0691 |
-0.0037 |
-0.34 |
1.0972 |
| 202202 |
南方避險 |
2.1308 |
-0.0023 |
-0.11 |
2.6748 |
| 202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
| 206001 |
鵬華行業成長 |
0.7569 |
-0.0129 |
-1.68 |
2.8940 |
| 210001 |
金鷹優選 |
0.7134 |
-0.0173 |
-2.37 |
2.3310 |
| 213001 |
寶盈鴻利 |
0.7036 |
-0.0185 |
-2.56 |
2.6006 |
| 213002 |
寶盈區域增長 |
0.6819 |
-0.0185 |
-2.64 |
2.3789 |
| 213003 |
寶盈策略 |
1.0696 |
-0.0250 |
-2.28 |
1.2696 |
| 213007 |
寶盈增強收益 |
1.0008 |
-0.0015 |
-0.15 |
1.0008 |
| 213008 |
寶盈資源優選 |
|
|
|
|
| 217001 |
招商安泰股票 |
0.7737 |
-0.0086 |
-1.10 |
3.3877 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.7745 |
-0.0107 |
-0.60 |
2.3895 |
| 217003 |
招商債券 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01 |
1.3750 |
| 217005 |
招商先鋒 |
0.7190 |
-0.0161 |
-2.19 |
2.6690 |
| 217008 |
招商安本增利 |
1.0958 |
-0.0013 |
-0.12 |
1.1958 |
| 217009 |
招商價值 |
1.1082 |
-0.0207 |
-1.83 |
1.1082 |
| 217010 |
招商大盤藍籌 |
|
|
|
|
| 217203 |
招商安泰債券B |
1.1285 |
0.0002 |
0.02 |
1.3650 |
| 233001 |
巨田基礎行業 |
0.8469 |
-0.0352 |
-3.99 |
2.3919 |
| 240001 |
寶康消費 |
1.1420 |
-0.0249 |
-2.13 |
2.9497 |
| 240002 |
寶康配置 |
1.3667 |
-0.0312 |
-2.23 |
2.9567 |
| 240003 |
寶康債券 |
1.1481 |
-0.0012 |
-0.10 |
1.5481 |
| 240004 |
華寶動力 |
0.7685 |
-0.0193 |
-2.45 |
3.2785 |
| 240005 |
華寶策略 |
0.5830 |
-0.0119 |
-2.00 |
3.9627 |
| 240008 |
華寶收益 |
2.6626 |
-0.0617 |
-2.26 |
2.6626 |
| 240009 |
華寶先進 |
2.0079 |
-0.0568 |
-2.75 |
2.0079 |
| 240010 |
華寶行業精選 |
0.8721 |
-0.0224 |
-2.50 |
0.8721 |
| 241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
| 253010 |
德盛安心 |
0.8650 |
-0.0050 |
-0.57 |
1.8620 |
| 255010 |
德盛穩健 |
1.6360 |
-0.0370 |
-2.21 |
2.2560 |
| 257010 |
德盛小盤 |
0.7700 |
-0.0180 |
-2.28 |
2.9000 |
| 257020 |
德盛精選 |
0.8310 |
-0.0240 |
-2.81 |
2.5830 |
| 257030 |
德盛優勢 |
1.0500 |
-0.0230 |
-2.14 |
1.1500 |
| 260101 |
景順長城優選 |
1.0487 |
-0.0219 |
-2.05 |
2.9394 |
| 260103 |
景順長城動力 |
0.7350 |
-0.0093 |
-1.25 |
3.0250 |
| 260104 |
景順內需增長 |
2.8570 |
-0.0570 |
-1.96 |
3.7270 |
| 260108 |
景順成長 |
1.0230 |
-0.0170 |
-1.63 |
2.3730 |
| 260109 |
景順內需貳號 |
1.7580 |
-0.0360 |
-2.01 |
1.9380 |
| 260110 |
景順長城精選 |
0.8660 |
-0.0110 |
-1.25 |
0.8660 |
| 270001 |
廣發聚富 |
1.1109 |
-0.0303 |
-2.66 |
3.4209 |
| 270002 |
廣發穩健 |
1.2819 |
-0.0355 |
-2.69 |
2.9019 |
| 270005 |
廣發聚豐 |
0.6380 |
-0.0161 |
-2.46 |
3.7146 |
| 270006 |
廣發優選 |
1.8801 |
-0.0470 |
-2.44 |
2.2101 |
| 270007 |
廣發大盤成長 |
0.7664 |
-0.0187 |
-2.38 |
0.7664 |
| 270008 |
廣發核心 |
|
|
|
|
| 270009 |
廣發增強債券 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
| 288001 |
中信經典 |
1.6666 |
-0.0355 |
-2.09 |
2.6666 |
| 288002 |
中信紅利 |
1.8699 |
-0.0451 |
-2.36 |
3.2699 |
| 288102 |
中信雙利 |
1.0364 |
-0.0013 |
-0.13 |
1.2294 |
| 290002 |
泰信先行 |
0.6390 |
-0.0166 |
-2.53 |
2.4630 |
| 290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0320 |
-0.0025 |
-0.24 |
1.0563 |
| 290004 |
泰信優質 |
0.9896 |
-0.0272 |
-2.68 |
1.4896 |
| 290005 |
泰信優勢增長 |
|
|
|
|
| 310308 |
盛利精選 |
0.8521 |
-0.0146 |
-1.68 |
2.4241 |
| 310318 |
盛利配置 |
0.9755 |
-0.0049 |
-0.50 |
1.7115 |
| 310328 |
新動力 |
0.8039 |
-0.0174 |
-2.12 |
2.6764 |
| 310358 |
新經濟 |
0.7021 |
-0.0170 |
-2.36 |
2.0340 |
| 310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
|
|
|
|
| 320001 |
諾安平衡 |
0.6729 |
-0.0131 |
-1.91 |
2.9329 |
| 320003 |
諾安股票 |
0.8955 |
-0.0150 |
-1.65 |
2.7790 |
| 320004 |
諾安債券 |
1.0407 |
-0.0018 |
-0.17 |
1.0803 |
| 320005 |
諾安價值 |
0.7543 |
-0.0196 |
-2.53 |
1.6993 |
| 320006 |
諾安靈活配置 |
0.9660 |
-0.0240 |
-2.42 |
0.9660 |
| 340001 |
興業轉基 |
1.0657 |
-0.0027 |
-0.25 |
2.5317 |
| 340006 |
興業全球視野 |
2.6923 |
-0.0330 |
-1.21 |
2.6923 |
| 340007 |
興業社會責任 |
0.9120 |
-0.0030 |
-0.33 |
0.9120 |
| 350001 |
天治財富 |
0.7143 |
-0.0096 |
-1.33 |
2.2596 |
| 350002 |
天治品質 |
0.7630 |
-0.0176 |
-2.25 |
3.2730 |
| 350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
| 360001 |
量化核心 |
0.8869 |
-0.0218 |
-2.40 |
2.8306 |
| 360005 |
光大紅利 |
2.2539 |
-0.0678 |
-2.92 |
2.9119 |
| 360006 |
光大增長 |
1.0679 |
-0.0354 |
-3.21 |
2.3479 |
| 360007 |
光大優勢配置 |
0.6925 |
-0.0196 |
-2.75 |
0.6925 |
| 373010 |
上投雙息 |
0.8543 |
-0.0163 |
-1.87 |
2.2835 |
| 373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9741 |
-0.0204 |
-2.05 |
0.9741 |
| 375010 |
上投優勢 |
2.3333 |
-0.0562 |
-2.35 |
4.9533 |
| 377010 |
上投α |
4.5294 |
-0.0926 |
-2.00 |
4.5694 |
| 377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
| 377020 |
上投內需動力 |
0.9612 |
-0.0176 |
-1.80 |
1.0612 |
| 378010 |
上投先鋒 |
2.0717 |
-0.0515 |
-2.43 |
2.0717 |
| 395001 |
中海收益 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
| 398001 |
中海成長 |
0.6381 |
-0.0169 |
-2.58 |
2.4783 |
| 398011 |
中海分紅 |
0.6746 |
-0.0264 |
-3.77 |
2.0746 |
| 398021 |
中海能源 |
1.0479 |
-0.0318 |
-2.95 |
1.1279 |
| 400001 |
東方龍 |
0.6972 |
-0.0228 |
-3.17 |
2.4587 |
| 400003 |
東方精選 |
0.7630 |
-0.0310 |
-3.90 |
2.6582 |
| 400007 |
東方策略成長 |
0.9964 |
-0.0036 |
-0.36 |
0.9964 |
| 410001 |
華富優選 |
0.8097 |
-0.0224 |
-2.69 |
2.2238 |
| 410003 |
華富成長 |
0.7200 |
-0.0191 |
-2.58 |
1.0100 |
| 410004 |
華富收益增強 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00 |
1.0002 |
| 410005 |
華富收益增強B |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0000 |
| 420001 |
天弘精選 |
0.5743 |
-0.0155 |
-2.63 |
1.6930 |
| 420002 |
天弘永利A |
1.0051 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0051 |
| 420102 |
天弘永利B |
1.0057 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0057 |
| 450001 |
國富收益 |
0.9557 |
-0.0222 |
-2.27 |
1.9563 |
| 450002 |
國富彈性 |
1.7738 |
-0.0301 |
-1.67 |
2.4838 |
| 450003 |
國富潛力 |
1.1961 |
-0.0270 |
-2.21 |
1.1961 |
| 450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
| 460001 |
友邦盛世 |
0.6737 |
-0.0162 |
-2.35 |
2.6152 |
| 460002 |
友邦積極成長 |
0.9445 |
-0.0145 |
-1.51 |
0.9445 |
| 460003 |
友邦增利B |
1.0178 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0508 |
| 460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
| 481001 |
工銀價值 |
0.7820 |
-0.0135 |
-1.70 |
3.2391 |
| 481004 |
工銀成長 |
1.4286 |
-0.0322 |
-2.20 |
1.4286 |
| 481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.8521 |
-0.0825 |
-8.83 |
0.8921 |
| 483003 |
工銀平衡 |
0.8021 |
-0.0159 |
-1.94 |
1.8825 |
| 485005 |
工銀強債B |
1.0896 |
0.0001 |
0.01 |
1.1096 |
| 485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0055 |
0.0001 |
0.01 |
1.0055 |
| 485105 |
工銀強債A |
1.0946 |
0.0001 |
0.01 |
1.1146 |
| 485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0062 |
0.0001 |
0.01 |
1.0062 |
| 486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
| 510050 |
上證50ETF |
2.3670 |
-0.0530 |
-2.19 |
2.8740 |
| 510080 |
長盛債券 |
1.2158 |
-0.0049 |
-0.40 |
1.8058 |
| 510081 |
長盛精選 |
0.9442 |
-0.0278 |
-2.86 |
2.6442 |
| 510180 |
180ETF |
6.7090 |
-0.2170 |
-3.13 |
6.7540 |
| 510880 |
紅利ETF |
2.5720 |
-0.0760 |
-2.87 |
2.5720 |
| 519001 |
銀華優選股票 |
1.0416 |
-0.0136 |
-1.29 |
3.5871 |
| 519003 |
海富收益 |
0.7180 |
-0.0180 |
-2.45 |
2.3330 |
| 519005 |
海富股票 |
0.6280 |
-0.0190 |
-2.94 |
2.5770 |
| 519007 |
海富回報 |
0.6930 |
-0.0160 |
-2.26 |
2.1890 |
| 519008 |
添富優勢 |
2.3629 |
-0.0343 |
-1.43 |
3.9229 |
| 519011 |
海富精選 |
0.7462 |
-0.0184 |
-2.41 |
3.3595 |
| 519013 |
海富優勢 |
1.1330 |
-0.0290 |
-2.50 |
1.7890 |
| 519015 |
海富通精選2號 |
1.0050 |
-0.0220 |
-2.14 |
1.0050 |
| 519017 |
大成成長 |
0.8730 |
-0.0180 |
-2.02 |
1.9250 |
| 519018 |
匯添均衡 |
0.7366 |
-0.0123 |
-1.64 |
2.1133 |
| 519019 |
大成景陽 |
0.6170 |
-0.0140 |
-2.22 |
3.5960 |
| 519021 |
金鼎價值精選 |
0.9150 |
-0.0210 |
-2.24 |
1.5600 |
| 519029 |
華夏穩增 |
1.4900 |
-0.0310 |
-2.04 |
2.1950 |
| 519035 |
富國天博 |
0.7347 |
-0.0156 |
-2.08 |
2.6566 |
| 519039 |
長盛同德 |
0.6953 |
-0.0150 |
-2.11 |
1.9924 |
| 519066 |
匯添富藍籌穩健 |
|
|
|
|
| 519068 |
添富焦點 |
1.0120 |
-0.0196 |
-1.90 |
1.1620 |
| 519078 |
匯添富增強收益 |
1.0090 |
0.0010 |
0.10 |
1.0090 |
| 519087 |
新世紀優選 |
0.5969 |
-0.0197 |
-3.19 |
2.1512 |
| 519089 |
新世紀優選成長 |
|
|
|
|
| 519100 |
長盛100 |
0.9188 |
-0.0243 |
-2.58 |
1.4888 |
| 519110 |
浦銀價值 |
0.8110 |
-0.0220 |
-2.64 |
0.8110 |
| 519180 |
萬家180 |
0.6929 |
-0.0209 |
-2.93 |
3.0329 |
| 519181 |
萬家和諧增長 |
0.6357 |
-0.0170 |
-2.60 |
1.3860 |
| 519183 |
萬家雙引擎 |
|
|
|
|
| 519300 |
大成300 |
0.9994 |
-0.0322 |
-3.12 |
2.3194 |
| 519519 |
友邦增利A |
1.0190 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0520 |
| 519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
| 519666 |
銀河銀信 |
1.0641 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1221 |
| 519667 |
銀河銀信添利A |
1.0641 |
-0.0009 |
-0.08 |
1.1221 |
| 519668 |
銀河競爭優勢 |
0.9897 |
-0.0103 |
-1.03 |
0.9897 |
| 519680 |
交銀增利A/B |
1.0061 |
0.0002 |
0.02 |
1.0061 |
| 519682 |
交銀增利C |
1.0053 |
0.0002 |
0.02 |
1.0053 |
| 519688 |
交銀精選 |
0.9427 |
-0.0144 |
-1.50 |
2.9385 |
| 519690 |
交銀穩健 |
1.6045 |
-0.0353 |
-2.15 |
2.4345 |
| 519692 |
交銀成長 |
1.9913 |
-0.0337 |
-1.66 |
2.1713 |
| 519694 |
交銀藍籌 |
0.7345 |
-0.0118 |
-1.58 |
0.7495 |
| 519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
| 519993 |
長信增利 |
0.8909 |
-0.0284 |
-3.09 |
2.1299 |
| 519994 |
長信金利 |
0.7334 |
-0.0199 |
-2.64 |
2.1052 |
| 519996 |
長信銀利 |
0.6639 |
-0.0209 |
-3.05 |
2.5839 |
| 530001 |
建信價值 |
0.9088 |
-0.0169 |
-1.83 |
2.1530 |
| 530003 |
建信成長 |
0.8977 |
-0.0181 |
-1.98 |
2.3477 |
| 530005 |
建信配置 |
0.7681 |
-0.0202 |
-2.56 |
1.3181 |
| 530008 |
建信穩定增利 |
|
|
|
|
| 540001 |
匯豐2016 |
1.8168 |
-0.0176 |
-0.96 |
1.9168 |
| 540002 |
匯豐龍騰 |
1.8766 |
-0.0583 |
-3.01 |
1.8766 |
| 540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9840 |
-0.0185 |
-1.85 |
0.9840 |
| 550001 |
信誠四季 |
0.7951 |
-0.0183 |
-2.25 |
1.9561 |
| 550002 |
信誠精萃 |
0.7289 |
-0.0190 |
-2.54 |
1.7310 |
| 550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9960 |
-0.0040 |
-0.40 |
0.9960 |
| 560002 |
益民紅利 |
0.7255 |
-0.0215 |
-2.88 |
1.7697 |
| 560003 |
益民創新優勢 |
0.7959 |
-0.0243 |
-2.96 |
0.8159 |
| 560005 |
益民多利 |
1.0000 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0000 |
| 570001 |
諾德價值優勢 |
0.9153 |
-0.0219 |
-2.34 |
0.9153 |
| 580001 |
東吳嘉禾 |
0.6453 |
-0.0146 |
-2.21 |
2.3653 |
| 580002 |
東吳動力 |
1.6877 |
-0.0260 |
-1.52 |
1.7877 |
| 580003 |
東吳行業輪動 |
0.8963 |
-0.0136 |
-1.49 |
0.8963 |
| 590001 |
中郵核心 |
1.1790 |
-0.0375 |
-3.08 |
2.3990 |
| 590002 |
中郵核心成長 |
0.6675 |
-0.0214 |
-3.11 |
0.6675 |
| 610001 |
信達澳銀增長 |
0.9879 |
-0.0168 |
-1.67 |
1.1879 |
| 610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
|
|
|
|
| 620001 |
寶石動力保本 |
0.9652 |
-0.0002 |
-0.02 |
0.9652 |
| 630001 |
華商領先企業 |
0.9492 |
-0.0354 |
-3.60 |
1.0542 |
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