開放式基金淨值及增長率排行(2008年6月11日)
http://www.enorth.com.cn 2008-06-11 23:00
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.2830 |
-0.0090 |
-0.70 |
2.9640 |
000011 |
華夏大盤 |
5.6400 |
-0.0860 |
-1.50 |
5.9200 |
000021 |
華夏優勢 |
1.9020 |
-0.0060 |
-0.31 |
2.0220 |
000031 |
華夏復興 |
0.7740 |
-0.0030 |
-0.39 |
0.7740 |
000041 |
華夏全球精選 |
0.7590 |
-0.0180 |
-2.32 |
0.7590 |
001001 |
華夏債券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0920 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3820 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
002001 |
華夏回報 |
1.1690 |
-0.0060 |
-0.51 |
3.1810 |
002011 |
華夏紅利 |
2.4530 |
-0.0120 |
-0.49 |
3.2860 |
002021 |
華回報二 |
0.9460 |
-0.0060 |
-0.63 |
2.2340 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.7600 |
-0.0090 |
-1.17 |
3.6330 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
1.2730 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.7360 |
-0.0090 |
-1.21 |
3.1160 |
020005 |
國泰金馬 |
0.7450 |
-0.0160 |
-2.10 |
3.1020 |
020008 |
國泰混合 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5090 |
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.9090 |
-0.0140 |
-1.52 |
1.7940 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.8780 |
-0.0110 |
-1.24 |
0.9280 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.6260 |
-0.0130 |
-2.03 |
0.8960 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
1.2730 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
華安創新 |
0.7170 |
-0.0040 |
-0.55 |
3.3112 |
040002 |
華安A股 |
0.8430 |
-0.0160 |
-1.86 |
3.1366 |
040004 |
華安寶利 |
0.8550 |
-0.0050 |
-0.58 |
3.1350 |
040005 |
華安宏利 |
2.2631 |
-0.0127 |
-0.56 |
2.6531 |
040006 |
華安國際配置 |
0.9890 |
|
|
0.9890 |
040007 |
華安成長 |
1.0283 |
-0.0236 |
-2.24 |
2.3432 |
040008 |
華安策略優選 |
0.7094 |
-0.0063 |
-0.88 |
2.2457 |
040009 |
華安收益A |
1.0029 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0029 |
040010 |
華安收益B |
1.0024 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0024 |
050001 |
博時增長 |
0.7190 |
-0.0040 |
-0.55 |
3.2210 |
050002 |
博時裕富 |
0.8500 |
-0.0170 |
-1.96 |
2.8300 |
050004 |
博時精選 |
1.4701 |
-0.0152 |
-1.02 |
2.8601 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0720 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1100 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0540 |
-0.0060 |
-0.57 |
2.1150 |
050008 |
博時第三產業 |
1.0490 |
-0.0110 |
-1.04 |
2.3210 |
050009 |
博時新興成長 |
0.7680 |
-0.0080 |
-1.03 |
2.8810 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9910 |
-0.0060 |
-0.60 |
0.9910 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0750 |
0.0000 |
0.00 |
1.1130 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.7100 |
-0.0010 |
-0.14 |
2.1650 |
070001 |
嘉實成長 |
0.7545 |
-0.0099 |
-1.30 |
2.8240 |
070002 |
嘉實增長 |
3.4010 |
-0.0200 |
-0.58 |
3.9420 |
070003 |
嘉實穩健 |
1.0210 |
-0.0100 |
-0.97 |
2.8310 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1720 |
-0.0020 |
-0.17 |
1.5820 |
070006 |
嘉實服務 |
2.8100 |
-0.0480 |
-1.68 |
3.1300 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0011 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0658 |
070010 |
嘉實主題 |
0.9670 |
-0.0210 |
-2.13 |
2.4750 |
070011 |
嘉實策略 |
1.0040 |
-0.0080 |
-0.79 |
1.1940 |
070012 |
嘉實海外 |
0.6670 |
-0.0320 |
-4.58 |
0.6670 |
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9950 |
-0.0040 |
-0.40 |
0.9950 |
070099 |
嘉實優質 |
0.7090 |
-0.0070 |
-0.98 |
1.6050 |
080001 |
長盛成長 |
0.8050 |
-0.0070 |
-0.86 |
2.6490 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
090001 |
大成價值增長 |
0.6844 |
-0.0104 |
-1.50 |
3.3444 |
090002 |
大成債券 |
1.0990 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.3285 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.7076 |
-0.0082 |
-1.15 |
3.2776 |
090004 |
大成精選增值 |
0.8930 |
-0.0041 |
-0.46 |
2.7935 |
090006 |
大成財富 |
0.6290 |
-0.0090 |
-1.41 |
2.4510 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0855 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.3150 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.9393 |
-0.0054 |
-0.57 |
2.1999 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2087 |
-0.0007 |
-0.06 |
1.7187 |
100020 |
富國天益 |
0.8316 |
-0.0040 |
-0.48 |
3.8429 |
100022 |
富國天瑞 |
0.6729 |
-0.0125 |
-1.82 |
2.7668 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.7667 |
-0.0067 |
-0.87 |
2.1462 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.9863 |
-0.0119 |
-1.19 |
0.9863 |
110001 |
易基平穩 |
1.4500 |
-0.0120 |
-0.82 |
2.6800 |
110002 |
易基策略 |
3.4430 |
-0.0400 |
-1.15 |
4.1730 |
110003 |
易基50 |
0.9084 |
-0.0128 |
-1.39 |
2.7584 |
110005 |
易基積極 |
1.1303 |
-0.0135 |
-1.18 |
3.7401 |
110007 |
易方達收益A |
1.0195 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.0561 |
110008 |
易方達收益B |
1.0212 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.0578 |
110009 |
易基價值 |
2.0572 |
-0.0315 |
-1.51 |
2.4372 |
110010 |
易基價值成長 |
1.1541 |
-0.0107 |
-0.92 |
1.2141 |
110011 |
易方達中小盤 |
|
|
|
|
110017 |
易方達增強回報A |
1.0070 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0070 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0060 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0060 |
110029 |
易方達科訊 |
0.7518 |
-0.0086 |
-1.13 |
4.2090 |
112002 |
易策二號 |
1.2590 |
-0.0160 |
-1.25 |
2.7940 |
121001 |
國投融華 |
1.1020 |
-0.0092 |
-0.83 |
2.0540 |
121002 |
國投景氣 |
0.7578 |
-0.0083 |
-1.08 |
2.7268 |
121003 |
國投股票 |
0.9272 |
-0.0106 |
-1.13 |
2.3672 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.1261 |
-0.0139 |
-1.22 |
2.1161 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
|
|
|
|
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.7659 |
-0.0075 |
-0.97 |
1.6791 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0132 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0132 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.5190 |
-0.0200 |
-3.71 |
0.7440 |
150002 |
大成優選 |
0.7120 |
-0.0150 |
-2.06 |
0.7450 |
150003 |
建信優勢 |
0.8380 |
-0.0160 |
-1.87 |
0.8380 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.7586 |
-0.0093 |
-1.21 |
3.2986 |
151001 |
銀河穩健 |
0.7701 |
-0.0058 |
-0.75 |
2.8641 |
151002 |
銀河收益 |
1.5255 |
-0.0053 |
-0.35 |
1.8255 |
159901 |
深證100ETF |
3.2750 |
-0.0960 |
-2.85 |
3.3950 |
159902 |
中小板 |
2.0080 |
-0.0350 |
-1.71 |
2.0080 |
160105 |
南方積配 |
1.1505 |
-0.0082 |
-0.71 |
2.5145 |
160106 |
南方高增 |
1.5301 |
-0.0352 |
-2.25 |
2.7841 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.0690 |
-0.0090 |
-0.83 |
3.2040 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.7710 |
-0.0060 |
-0.77 |
3.5980 |
160505 |
博時主題 |
1.7820 |
-0.0280 |
-1.55 |
3.2430 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1220 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2510 |
160603 |
鵬華收益 |
0.6910 |
-0.0090 |
-1.29 |
3.1370 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.5080 |
-0.0240 |
-1.57 |
3.0380 |
160607 |
鵬華價值 |
0.7420 |
-0.0140 |
-1.85 |
2.3220 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1020 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2310 |
160610 |
鵬華動力 |
1.3340 |
-0.0220 |
-1.62 |
1.4340 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.9480 |
-0.0140 |
-1.46 |
0.9480 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
160706 |
嘉實300 |
0.8040 |
-0.0160 |
-1.95 |
2.6720 |
160805 |
長盛同智 |
0.8718 |
-0.0077 |
-0.88 |
2.2130 |
160910 |
大成創新成長 |
0.8130 |
-0.0090 |
-1.09 |
2.0240 |
161005 |
富國天惠 |
1.2427 |
-0.0007 |
-0.06 |
2.7427 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.7396 |
-0.0034 |
-0.46 |
3.0346 |
161603 |
融通債券 |
1.1390 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3640 |
161604 |
融通深證100 |
1.2290 |
-0.0320 |
-2.54 |
2.3990 |
161605 |
融通藍籌 |
1.2110 |
-0.0150 |
-1.22 |
2.3410 |
161606 |
融通行業 |
0.8500 |
-0.0100 |
-1.16 |
2.7900 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9920 |
-0.0180 |
-1.78 |
2.5060 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.4140 |
-0.0240 |
-1.67 |
1.8140 |
161610 |
融通領先成長 |
0.9590 |
-0.0170 |
-1.74 |
2.5470 |
161706 |
招商成長 |
1.2866 |
-0.0106 |
-0.82 |
3.1969 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0064 |
0.0002 |
0.02 |
1.4426 |
161903 |
萬家公用 |
0.7014 |
-0.0121 |
-1.70 |
1.9744 |
162006 |
長城久富 |
1.3105 |
-0.0131 |
-0.99 |
3.1913 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.2421 |
-0.0054 |
-0.43 |
1.9221 |
162201 |
荷銀成長 |
1.7168 |
-0.0115 |
-0.67 |
2.7968 |
162202 |
荷銀周期 |
1.5054 |
-0.0077 |
-0.51 |
2.9804 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.1965 |
-0.0109 |
-0.90 |
2.6965 |
162204 |
荷銀精選 |
3.7751 |
-0.0275 |
-0.72 |
3.9451 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.3068 |
-0.0048 |
-0.37 |
2.0568 |
162207 |
荷銀效率 |
0.7319 |
-0.0023 |
-0.31 |
1.7603 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.3752 |
-0.0111 |
-0.80 |
1.4252 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.6796 |
-0.0088 |
-1.28 |
0.6796 |
162605 |
景順鼎益 |
1.0150 |
-0.0130 |
-1.26 |
3.1150 |
162607 |
景順資源 |
0.7730 |
-0.0100 |
-1.28 |
2.7340 |
162703 |
廣發小盤 |
1.8542 |
-0.0433 |
-2.28 |
3.1642 |
163302 |
巨田資源 |
1.3772 |
-0.0226 |
-1.61 |
2.6122 |
163402 |
興業趨勢 |
1.0153 |
-0.0121 |
-1.18 |
4.6742 |
163503 |
天治核心成長 |
0.5774 |
-0.0090 |
-1.53 |
2.1366 |
163801 |
中銀中國 |
1.3630 |
-0.0084 |
-0.61 |
2.7930 |
163803 |
中銀增長 |
0.8645 |
-0.0070 |
-0.80 |
2.6285 |
163804 |
中銀收益 |
0.7910 |
-0.0063 |
-0.79 |
1.9710 |
163805 |
中銀策略 |
0.9715 |
-0.0024 |
-0.25 |
0.9715 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.0882 |
-0.0143 |
-1.30 |
1.2882 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9937 |
-0.0046 |
-0.46 |
2.6137 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.1505 |
-0.0005 |
-0.04 |
1.1505 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8953 |
-0.0096 |
-1.06 |
2.6953 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.5758 |
-0.0090 |
-0.57 |
2.7758 |
180012 |
銀華富裕 |
0.8446 |
-0.0055 |
-0.65 |
1.7796 |
183001 |
銀華全球 |
0.9990 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9990 |
200001 |
長城久恆平衡 |
1.3710 |
-0.0060 |
-0.44 |
2.4810 |
200002 |
長城久泰 |
1.1809 |
-0.0228 |
-1.89 |
4.0409 |
200006 |
長城股票 |
0.7462 |
-0.0163 |
-2.14 |
2.1862 |
200007 |
長城安心回報 |
0.6574 |
-0.0135 |
-2.01 |
1.7900 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.8213 |
-0.0145 |
-1.73 |
0.8213 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.1481 |
-0.0045 |
-0.39 |
2.9431 |
202002 |
南穩貳號 |
0.9884 |
-0.0037 |
-0.37 |
2.1006 |
202003 |
南方績優成長 |
1.7283 |
-0.0108 |
-0.62 |
2.0283 |
202005 |
南方成份精選 |
0.9626 |
-0.0142 |
-1.45 |
0.9626 |
202007 |
南方隆元 |
0.7060 |
-0.0010 |
-0.14 |
0.7060 |
202009 |
南方盛元 |
0.9660 |
-0.0260 |
-2.62 |
0.9660 |
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.0797 |
-0.0044 |
-0.41 |
2.2997 |
202102 |
南方多利 |
1.0753 |
0.0006 |
0.06 |
1.1034 |
202202 |
南方避險 |
2.1349 |
-0.0091 |
-0.42 |
2.6789 |
202801 |
南方全球 |
0.8010 |
-0.0230 |
-2.79 |
0.8010 |
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7796 |
-0.0097 |
-1.23 |
2.9762 |
210001 |
金鷹優選 |
0.7410 |
-0.0074 |
-0.99 |
2.3732 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.7257 |
-0.0081 |
-1.10 |
2.6308 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.7127 |
-0.0102 |
-1.41 |
2.4323 |
213003 |
寶盈策略 |
1.1144 |
-0.0164 |
-1.45 |
1.3144 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0023 |
0.0007 |
0.07 |
1.0023 |
213008 |
寶盈資源優選 |
1.2078 |
-0.0411 |
-3.29 |
1.2078 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7883 |
-0.0072 |
-0.91 |
3.4023 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7936 |
-0.0094 |
-0.52 |
2.4086 |
217003 |
招商債券 |
1.1382 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.3747 |
217005 |
招商先鋒 |
0.7433 |
-0.0090 |
-1.20 |
2.6933 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0979 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.1979 |
217009 |
招商價值 |
1.1417 |
-0.0091 |
-0.79 |
1.1417 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1282 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.3647 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.8954 |
0.0052 |
0.58 |
2.4404 |
240001 |
寶康消費 |
1.1800 |
-0.0220 |
-1.83 |
2.9877 |
240002 |
寶康配置 |
1.4174 |
-0.0200 |
-1.39 |
3.0074 |
240003 |
寶康債券 |
1.1493 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.5493 |
240004 |
華寶動力 |
0.7978 |
-0.0140 |
-1.72 |
3.3078 |
240005 |
華寶策略 |
0.6036 |
-0.0082 |
-1.34 |
4.0100 |
240008 |
華寶收益 |
2.7683 |
-0.0546 |
-1.93 |
2.7683 |
240009 |
華寶先進 |
2.0982 |
-0.0419 |
-1.96 |
2.0982 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.9084 |
-0.0148 |
-1.60 |
0.9084 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8740 |
-0.0010 |
-0.11 |
1.8790 |
255010 |
德盛穩健 |
1.6920 |
-0.0050 |
-0.29 |
2.3120 |
257010 |
德盛小盤 |
0.7960 |
-0.0090 |
-1.12 |
2.9260 |
257020 |
德盛精選 |
0.8650 |
-0.0180 |
-2.04 |
2.6350 |
257030 |
德盛優勢 |
1.0850 |
-0.0110 |
-1.00 |
1.1850 |
260101 |
景順長城優選 |
1.0883 |
-0.0160 |
-1.45 |
2.9790 |
260103 |
景順長城動力 |
0.7532 |
-0.0076 |
-1.00 |
3.0432 |
260104 |
景順內需增長 |
2.9560 |
-0.0360 |
-1.20 |
3.8260 |
260108 |
景順成長 |
1.0550 |
-0.0080 |
-0.75 |
2.4050 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.8200 |
-0.0200 |
-1.09 |
2.0000 |
260110 |
景順長城精選 |
0.8910 |
-0.0140 |
-1.55 |
0.8910 |
270001 |
廣發聚富 |
1.1556 |
-0.0155 |
-1.32 |
3.4656 |
270002 |
廣發穩健 |
1.3291 |
-0.0295 |
-2.17 |
2.9491 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.6606 |
-0.0138 |
-2.05 |
3.8169 |
270006 |
廣發優選 |
1.9416 |
-0.0447 |
-2.25 |
2.2716 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.7926 |
-0.0154 |
-1.91 |
0.7926 |
270008 |
廣發核心 |
|
|
|
|
270009 |
廣發增強債券 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
288001 |
中信經典 |
1.7200 |
-0.0186 |
-1.07 |
2.7200 |
288002 |
中信紅利 |
1.9414 |
-0.0143 |
-0.73 |
3.3414 |
288102 |
中信雙利 |
1.0382 |
-0.0013 |
-0.13 |
1.2312 |
290002 |
泰信先行 |
0.6700 |
-0.0099 |
-1.46 |
2.5311 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0337 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.0580 |
290004 |
泰信優質 |
1.0345 |
-0.0186 |
-1.77 |
1.5345 |
290005 |
泰信優勢增長 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精選 |
0.8756 |
-0.0086 |
-0.97 |
2.4476 |
310318 |
盛利配置 |
0.9834 |
-0.0019 |
-0.19 |
1.7194 |
310328 |
新動力 |
0.8331 |
-0.0105 |
-1.24 |
2.7294 |
310358 |
新經濟 |
0.7286 |
-0.0051 |
-0.70 |
2.0605 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
|
|
|
|
320001 |
諾安平衡 |
0.6927 |
-0.0063 |
-0.90 |
2.9527 |
320003 |
諾安股票 |
0.9221 |
-0.0137 |
-1.46 |
2.8056 |
320004 |
諾安債券 |
1.0434 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0830 |
320005 |
諾安價值 |
0.7844 |
-0.0151 |
-1.89 |
1.7294 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9900 |
-0.0060 |
-0.60 |
0.9900 |
340001 |
興業轉基 |
1.0741 |
-0.0040 |
-0.37 |
2.5401 |
340006 |
興業全球視野 |
2.7521 |
-0.0396 |
-1.42 |
2.7521 |
340007 |
興業社會責任 |
0.9220 |
-0.0090 |
-0.97 |
0.9220 |
350001 |
天治財富 |
0.7286 |
-0.0064 |
-0.87 |
2.2739 |
350002 |
天治品質 |
0.7887 |
-0.0092 |
-1.15 |
3.2987 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.9086 |
-0.0274 |
-2.93 |
0.9086 |
360001 |
量化核心 |
0.9276 |
-0.0207 |
-2.18 |
2.8713 |
360005 |
光大紅利 |
2.3479 |
-0.0304 |
-1.28 |
3.0059 |
360006 |
光大增長 |
1.1205 |
-0.0199 |
-1.75 |
2.4005 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.7220 |
-0.0105 |
-1.43 |
0.7220 |
373010 |
上投雙息 |
0.8802 |
-0.0081 |
-0.91 |
2.3094 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9945 |
-0.0013 |
-0.13 |
0.9945 |
375010 |
上投優勢 |
2.4375 |
-0.0429 |
-1.73 |
5.0575 |
377010 |
上投α |
4.6993 |
-0.0531 |
-1.12 |
4.7393 |
377016 |
上投亞太優勢 |
0.6670 |
-0.0280 |
-4.03 |
0.6670 |
377020 |
上投內需動力 |
0.9956 |
-0.0114 |
-1.13 |
1.0956 |
378010 |
上投先鋒 |
2.1628 |
-0.0422 |
-1.91 |
2.1628 |
395001 |
中海收益 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
398001 |
中海成長 |
0.6625 |
-0.0044 |
-0.66 |
2.5390 |
398011 |
中海分紅 |
0.7172 |
-0.0037 |
-0.51 |
2.1172 |
398021 |
中海能源 |
1.0920 |
-0.0095 |
-0.86 |
1.1720 |
400001 |
東方龍 |
0.7270 |
-0.0002 |
-0.03 |
2.4885 |
400003 |
東方精選 |
0.8037 |
-0.0120 |
-1.47 |
2.7690 |
400007 |
東方策略成長 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01 |
0.9999 |
410001 |
華富優選 |
0.8436 |
-0.0182 |
-2.11 |
2.2859 |
410003 |
華富成長 |
0.7502 |
-0.0084 |
-1.11 |
1.0402 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0001 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0001 |
410005 |
華富收益增強B |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01 |
0.9999 |
420001 |
天弘精選 |
0.5972 |
-0.0078 |
-1.29 |
1.7444 |
420002 |
天弘永利A |
1.0053 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0053 |
420102 |
天弘永利B |
1.0059 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0059 |
450001 |
國富收益 |
0.9845 |
-0.0059 |
-0.60 |
2.0059 |
450002 |
國富彈性 |
1.8137 |
-0.0067 |
-0.37 |
2.5237 |
450003 |
國富潛力 |
1.2319 |
-0.0118 |
-0.95 |
1.2319 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6992 |
-0.0092 |
-1.30 |
2.6761 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.9672 |
-0.0066 |
-0.68 |
0.9672 |
460003 |
友邦增利B |
1.0181 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0511 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.8048 |
-0.0055 |
-0.68 |
3.3218 |
481004 |
工銀成長 |
1.4847 |
-0.0126 |
-0.84 |
1.4847 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.9346 |
-0.0180 |
-1.89 |
0.9746 |
483003 |
工銀平衡 |
0.8311 |
-0.0057 |
-0.68 |
1.9343 |
485005 |
工銀強債B |
1.0892 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1092 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0052 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0052 |
485105 |
工銀強債A |
1.0941 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1141 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0059 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0059 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
0.9720 |
-0.0250 |
-2.51 |
0.9720 |
510050 |
上證50ETF |
2.4700 |
-0.0350 |
-1.40 |
2.9960 |
510080 |
長盛債券 |
1.2228 |
-0.0013 |
-0.11 |
1.8128 |
510081 |
長盛精選 |
0.9848 |
-0.0049 |
-0.50 |
2.6848 |
510180 |
180ETF |
7.0640 |
-0.1130 |
-1.57 |
7.1090 |
510880 |
紅利ETF |
2.6990 |
-0.0510 |
-1.85 |
2.6990 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.0674 |
-0.0072 |
-0.67 |
3.6705 |
519003 |
海富收益 |
0.7500 |
-0.0040 |
-0.53 |
2.3650 |
519005 |
海富股票 |
0.6590 |
-0.0090 |
-1.35 |
2.6080 |
519007 |
海富回報 |
0.7170 |
-0.0080 |
-1.10 |
2.2130 |
519008 |
添富優勢 |
2.4274 |
-0.0221 |
-0.90 |
3.9874 |
519011 |
海富精選 |
0.7765 |
-0.0055 |
-0.70 |
3.4593 |
519013 |
海富優勢 |
1.1770 |
-0.0190 |
-1.59 |
1.8330 |
519015 |
海富通精選2號 |
1.0440 |
-0.0030 |
-0.29 |
1.0440 |
519017 |
大成成長 |
0.9050 |
-0.0090 |
-0.98 |
1.9570 |
519018 |
匯添均衡 |
0.7593 |
-0.0083 |
-1.08 |
2.1723 |
519019 |
大成景陽 |
0.6400 |
-0.0080 |
-1.23 |
3.6190 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.9540 |
-0.0120 |
-1.24 |
1.5990 |
519029 |
華夏穩增 |
1.5330 |
-0.0220 |
-1.41 |
2.2380 |
519035 |
富國天博 |
0.7613 |
-0.0064 |
-0.83 |
2.7277 |
519039 |
長盛同德 |
0.7174 |
-0.0098 |
-1.35 |
2.0557 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦點 |
1.0491 |
-0.0086 |
-0.81 |
1.1991 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0080 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0080 |
519087 |
新世紀優選 |
0.6246 |
-0.0104 |
-1.64 |
2.1957 |
519089 |
新世紀優選成長 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
519100 |
長盛100 |
0.9602 |
-0.0161 |
-1.65 |
1.5302 |
519110 |
浦銀價值 |
0.8450 |
-0.0160 |
-1.86 |
0.8450 |
519180 |
萬家180 |
0.7276 |
-0.0118 |
-1.60 |
3.0676 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.6628 |
-0.0102 |
-1.52 |
1.4334 |
519183 |
萬家雙引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
1.0487 |
-0.0202 |
-1.89 |
2.3687 |
519519 |
友邦增利A |
1.0193 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0523 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0647 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.1227 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0647 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.1227 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
1.0000 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0000 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0059 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0059 |
519682 |
交銀增利C |
1.0051 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0051 |
519688 |
交銀精選 |
0.9709 |
-0.0048 |
-0.49 |
2.9667 |
519690 |
交銀穩健 |
1.6619 |
-0.0045 |
-0.27 |
2.4919 |
519692 |
交銀成長 |
2.0468 |
-0.0100 |
-0.49 |
2.2268 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.7567 |
-0.0058 |
-0.76 |
0.7717 |
519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
519993 |
長信增利 |
0.9318 |
-0.0111 |
-1.18 |
2.1708 |
519994 |
長信金利 |
0.7646 |
-0.0170 |
-2.18 |
2.1809 |
519996 |
長信銀利 |
0.6940 |
-0.0146 |
-2.06 |
2.6140 |
530001 |
建信價值 |
0.9369 |
-0.0048 |
-0.51 |
2.1811 |
530003 |
建信成長 |
0.9353 |
-0.0075 |
-0.80 |
2.3853 |
530005 |
建信配置 |
0.7975 |
-0.0127 |
-1.57 |
1.3475 |
530008 |
建信穩定增利 |
|
|
|
|
540001 |
匯豐2016 |
1.8484 |
-0.0094 |
-0.51 |
1.9484 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.9692 |
-0.0232 |
-1.16 |
1.9692 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
1.0149 |
-0.0154 |
-1.49 |
1.0149 |
550001 |
信誠四季 |
0.8227 |
-0.0074 |
-0.89 |
1.9837 |
550002 |
信誠精萃 |
0.7595 |
-0.0089 |
-1.16 |
1.7987 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
560002 |
益民紅利 |
0.7562 |
-0.0154 |
-2.00 |
1.8252 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.8303 |
-0.0105 |
-1.25 |
0.8503 |
560005 |
益民多利 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01 |
1.0002 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.9483 |
-0.0135 |
-1.40 |
0.9483 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.6674 |
-0.0063 |
-0.94 |
2.3874 |
580002 |
東吳動力 |
1.7443 |
-0.0060 |
-0.34 |
1.8443 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.9154 |
-0.0089 |
-0.96 |
0.9154 |
590001 |
中郵核心 |
1.2455 |
-0.0128 |
-1.02 |
2.4655 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.7042 |
-0.0063 |
-0.89 |
0.7042 |
610001 |
信達澳銀增長 |
1.0145 |
-0.0179 |
-1.73 |
1.2145 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
|
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|
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620001 |
寶石動力保本 |
0.9660 |
-0.0014 |
-0.14 |
0.9660 |
630001 |
華商領先企業 |
0.9958 |
-0.0181 |
-1.79 |
1.1008 |
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