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股票簡稱:中環股份 股票代碼:002129 公告編號:2008—35
天津中環半導體股份有限公司關於部分調整
首發募集資金項目投資結構及建設進度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、概述
經中國證券監督管理委員會『證監發行字[2007] 62號』文核准,2007年4月公司首次向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票10,000萬股。發行價格為每股人民幣5.81元。募集資金總額為人民幣581,000,000.00元,扣除發行費用後實際募集資金淨額為人民幣556,596,300.00元。募集資金全部投入6英寸0.35微米功率半導體器件生產線項目。
募集資金項目的建設使公司器件產品從臺面器件向平面器件進行過渡,由於公司在技術、管理及項目運作經驗尚未准備充分,目前項目實際建設進度晚於計劃,建成時間預計發生延後。導致項目建設期延長的主要原因如下:
1、淨化廠房布局調整及一、二期建設計劃變更
a、前期項目淨化廠房布局不完善
前期淨化廠房建設中未考慮生產流程中必需的測試間、可擴展的特氣間、廢液收集等空間配置。
項目一期淨化廠房布局未充分考慮動力輔助設施的配套,為二期設備預留的淨化廠房布局未充分考慮一、二期設備型號差異及匹配性。
同時,為適應產品市場變化,公司在項目建設期間調整了產品結構,相應對設備及淨化廠房布局進行了主動變更。
b、項目二期建設提前影響對項目整體投產時間
為節省整個項目的設備投資規模,公司通過韓國AET公司對韓國三星公司生產設備進行提前采購,導致項目二期建設時間提前,但由此帶來二期設備的提前安裝和配套,對項目一期投產造成影響。
為此,公司第二屆董事會第一次會議審議通過了《關於審議〈建設工程施工合同〉的議案》,調整淨化廠房布局和增加部分動力配套;公司2007年第五次臨時股東大會審議通過《關於部分調整募集資金項目投資結構的議案》,對項目一、二期設備實施分批采購、統一調試、統一試投產的集約化投資管理模式以節省投資。由此,相關變更帶來項目基礎建設和投產的延後。
2、設備采購時間延長
由於募集資金項目相關生產設備為專有設備,市場存量少、采購周期長等原因導致供應商韓國TCS公司、韓國AET公司供貨時間相應滯後,目前尚有部分設備未到位。
3、外部供電質量造成設備調試時間加長
由於公司所在地天津新技術產業園區華苑產業區之前對我公司供電尚未實現雙路供電,並於2008年3月、4月、5月分別發生一次停電和頻閃,造成項目設備調試進程受到較大影響。由於半導體生產環境和設備對供電連續性、質量要求嚴格,每次停電、頻閃將造成生產環境和設備長時間難以恢復。為此,公司與電力部門積極溝通解決措施,並於2008年5月21日實現公司外部雙路供電。
5二、投資結構及建設期的調整情況
基於項目建設現狀,公司擬對2007年第五次臨時股東大會審議通過《關於部分調整募集資金項目投資結構的議案》中投資結構和建設計劃進行相應調整,項目建設期變為32個月,2008年12月設備安裝調試後完成後正式投產。
調整前後對比如下表(單位:萬元):
項目投資內容
原計劃
第一次調整
第二次調整
建設工程費
4394.48
10480
11556
設備購置費
47425.92
35874
37368
工具器具及生產家具購置費
242.83
2280
1408
其他工程和費用
1660.19
532
532
預備費(不可預見)
2082.58
1520
1000
建設期貸款利息
804
0
0
項目管理及設備調試費
0
0
6276
鋪底流動資金
4350
4000
2820
生產流動資金
0
6274
0
總計
60960
60960
60960
項目建設期
20個月
(2006年5月至2007年12月)
23個月
(2006年5月至2008年3月)
32個月
(2006年5月至2008年12月)
三、關於提交股東大會審議的相關事宜
該事項已經2008年6月5日召開的公司第二屆董事會第九次(臨時)會議審議通過。根據深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》(2007年修訂)規定,須提交公司2008第四次臨時股東大會審議批准。
四、備查文件
1、公司第二屆董事會第九次(臨時)會議決議;
2、公司獨立董事對該事項的獨立意見;
3、保薦機構渤海證券的專項意見。
特此公告
天津中環半導體股份有限公司董事會
2008年6月5日
股票簡稱:中環股份 股票代碼:002129 公告編號:2008—36
天津中環半導體股份有限公司
關於用閑置募集資金補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
經中國證券監督管理委員會『證監發行字[2007] 62號』文核准,2007年4月公司向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票10,000萬股。發行價格為每股人民幣5.81元。募集資金總額為人民幣581,000,000.00元,扣除發行費用後實際募集資金淨額為人民幣556,596,300.00元。募集資金全部投入6英寸0.35微米功率半導體器件生產線項目。
截止2008年5月31日,公司募集資金項目6英寸0.35微米功率半導體器件生產線項目累計投入金額45,111.78萬元,項目預算60,960.00萬元,實際投資進度74.00%。由於2008年4月8日公司第二屆董事會第五次(臨時)會議審議通過《關於用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,用閑置募集資金5,000萬元暫時補充生產經營流動資金,時間最長不超過3個月,預計歸還時間為2008年7月8日之前,因此目前募集資金賬戶餘額為5547.85萬元,實際餘額為10547.85萬元。
基於項目目前的建設情況,公司擬就募集資金項目投資結構及建設進度進行適當調整,根據募集資金項目調整後的建設計劃,公司項目負責部門對項目進度進行了分析,提出項目實施的用款計劃,包括廠房改造,進口設備采購、工裝配件材料采購、輔助生產設施建設和預計其他費用的支出。至2008年7月初,預計用款1,854.16萬元,累計項目實際用款約46965.94萬元,募集資金實際餘額8693.69萬元。至2008年10月初,預計用款7,147.78萬元,累計項目實際用款約52259.56萬元,募集資金實際餘額3400.07萬元。
按照募投項目實際用款計劃預計,2008年7月初至2008年10月初期間,募集資金實際閑置金額將不低於3,000萬元,公司擬用閑置募集資金3,000萬元暫時補充生產經營流動資金,自2008年7月9日起時間最長不超過3個月。
公司若本次使用3,000萬元的募集資金補充流動資金,將降低相應數額的銀行貸款,按目前流動資金貸款利率和活期存款利率,以3,000萬元使用3個月計算,可節省財務費用47.82萬元(7.47%×0.95×3,000÷12×3-0.72%×3,000÷12×3,貸款利率下浮5%)。
公司承諾:不變相改變募集資金用途。為了確保募集資金項目的正常實施,公司將根據項目的需要及時用自有資金及銀行貸款歸還募集資金,補充生產經營流動資金時間最長不超過3個月。
該事項已經2008年6月5日召開的公司第二屆董事會第九次(臨時)會議審議通過,將提交公司2008第四次臨時股東大會審議批准。
備查文件:
1、公司第二屆董事會第九次(臨時)會議決議;
2、公司獨立董事對該事項的獨立意見;
3、保薦機構渤海證券的專項意見。
特此公告
天津中環半導體股份有限公司董事會
2008年6月5日
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