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印花稅下調引發的『4·24』反彈行情,並沒有延續到5月,截至目前,股指在3300點左右震蕩整理。
統計數據顯示,5月份銀行股流出資金量為126億元,位列各下跌板塊的前列。不過,一季度大舉殺跌的基金,並非是5月份做空銀行股最大主力。民生銀行、交通銀行、招商銀行等個股,成為『失血』最為嚴重的銀行股代表。
民生和交行最慘
『5·12』汶川地震加劇了市場消化『4·24』反彈的進程,本來預期的『紅五月』出現反復上下震蕩的趨勢。市場的熱點迅速轉變到煤炭石油、醫藥、化工和農業等板塊上。
據Topview數據顯示,在5月份,基金重倉股、定向增發、大盤股和銀行股再次被推在資金流出排行榜的前列,分別被淨賣出218.9915億元、197.9442億元、130.7233億元和126.3333億元。
其中,5月份買入銀行股的資金有414.5798億元,賣出的有540.9131億元,淨賣出金額為126.3333億元。具體來說,民生銀行流出23.4694億元;交通銀行流出17.1324億元;浦發銀行流出16.1707億元;招商銀行14.6695億元;建設銀行14.6375億元。僅有北京銀行處於資金淨流入狀態,淨買入1.7432億元。
可以說,銀行股在5月整體表現基本處於下跌態勢。其中,民生銀行和交通銀行是領跌,均下跌接近20%。截至5月27日,民生銀行機構持股比例由17.4%減小至16.2%,折合約2.259億股。該股從月初的8.76元,一路下跌至昨日收盤時的7.09元,累計下跌20%;在本月解禁132億股限售股的交通銀行,也沒有幸免於難。從10.75元跌至8.78元,跌幅約18%。
事實上,今年2月至4月底的三個月時間裡,銀行股被快速大規模地殺跌,總計整整蒸發掉了522億元。在4月份,有高達23.3567億元的資金流出。值得注意的是,即使受到各種政策利好的不斷刺激,本月券商龍頭中信證券依然在放量下跌,資金蒸發了54.1383億元。
大小非套現壓力大
與一季度不同的是,5月份大盤一改單邊暴跌趨勢,整體以震蕩偏弱的狀態貫穿始終。而此次做空力量的資金類型並不突出,基金並非本月的主要殺跌主力。
記者調閱Topview數據後發現,整個5月份,銀行股流出資金為126.3333億元,基金淨賣出52.7222億元,券商營業部淨賣出89.7496億元,T字頭席位淨賣出13.8613億元。因此,基金淨賣出金額約佔總流出資金的42%,營業部約佔47%。
即使在個股上,無論在交易次數還是金額上,券商營業部都處於領先。交行A字頭營業部賣出金額18.3058億元,而基金淨買入1.8477億元。
需要指出的是,截至5月23日,在銀行股中,機構持股由25%減小到20.93%;而法人持股比例卻在快速增加,由35.73%上昇到44.5%。據了解,除大小非外,私募機構持股佔法人持股部分的很大比例。
其實,5月份是銀行股限售股解禁的一個小高峰,『大小非』逐步減持的力量不可忽視。譬如:5月15日,交通銀行就有132.4314億股首發股份解禁,以當日股價計算市值約高達1291億元。
此外,4月28日,工商銀行和中信銀行向A股戰略投資者定向配售股解禁,分別為28.8461億股和5.17238億股;5月12日,浦發銀行3.1729億股股改限售股份上市流通。據統計,6月份銀行股將有69億股解禁,而解禁市值為5月份的42%。
保險股分歧增大
盡管5月份保險股延續下挫走勢,但是基金卻沒有大肆殺跌,部分資金開始回流到中國平安和中國人壽。
Topview數據顯示,5月份有2.933億元流入中國人壽,3.9414億元流入中國平安,而且基金呈現淨買入。不過,中國太保淨流出資金有4.6081億元,其中基金就有3.2358億元。
有分析師表示,對保險行業來說,此次巨大的地震災難帶來的影響並不都是負面的,兩個方面的積極作用值得關注:首先提高再保險費率,有利於警示保險行業的過度競爭,規范公司運作,提高風險意識;其次,有望激發居民和企業的投保意識。整體而言,對保險行業的發展是利大於弊的。
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