開放式基金淨值及增長率排行(2008年5月28日)
http://www.enorth.com.cn 2008-05-28 21:27
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.3920 |
0.0220 |
1.61 |
3.0730 |
000011 |
華夏大盤 |
6.1330 |
0.0890 |
1.47 |
6.4130 |
000021 |
華夏優勢 |
2.0950 |
0.0330 |
1.60 |
2.2150 |
000031 |
華夏復興 |
0.8410 |
0.0110 |
1.33 |
0.8410 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.1020 |
0.0010 |
0.09 |
1.3920 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0940 |
0.0010 |
0.09 |
1.3840 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0090 |
0.0010 |
0.10 |
1.0090 |
002001 |
華夏回報 |
1.2300 |
0.0110 |
0.90 |
3.2420 |
002011 |
華夏紅利 |
2.6500 |
0.0340 |
1.30 |
3.4830 |
002021 |
華回報二 |
1.0000 |
0.0090 |
0.91 |
2.2880 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.8530 |
0.0150 |
1.79 |
3.7260 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0230 |
0.0010 |
0.10 |
1.2720 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.8300 |
0.0160 |
1.97 |
3.4080 |
020005 |
國泰金馬 |
0.8480 |
0.0170 |
2.05 |
3.5130 |
020008 |
國泰混合 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00 |
1.5100 |
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
1.0270 |
0.0200 |
1.99 |
1.9120 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.9990 |
0.0210 |
2.15 |
1.0490 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.7240 |
0.0180 |
2.55 |
1.0360 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
華安創新 |
0.7790 |
0.0110 |
1.43 |
3.5780 |
040002 |
華安A股 |
0.9740 |
0.0240 |
2.53 |
3.5660 |
040004 |
華安寶利 |
0.9250 |
0.0130 |
1.43 |
3.2050 |
040005 |
華安宏利 |
2.4965 |
0.0342 |
1.39 |
2.8865 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
1.1741 |
0.0271 |
2.36 |
2.4890 |
040008 |
華安策略優選 |
0.7866 |
0.0131 |
1.69 |
2.3229 |
040009 |
華安收益A |
|
|
|
|
040010 |
華安收益B |
|
|
|
|
050001 |
博時增長 |
0.7910 |
0.0110 |
1.41 |
3.2930 |
050002 |
博時裕富 |
0.9850 |
0.0250 |
2.60 |
2.9650 |
050004 |
博時精選 |
1.6434 |
0.0274 |
1.70 |
3.0334 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0720 |
0.0000 |
0.00 |
1.1100 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.1030 |
0.0070 |
0.64 |
2.1640 |
050008 |
博時第三產業 |
1.1570 |
0.0140 |
1.22 |
2.5590 |
050009 |
博時新興成長 |
0.8580 |
0.0130 |
1.54 |
3.2190 |
050010 |
博時特許價值 |
|
|
|
|
050106 |
博時穩定債券A |
1.0750 |
0.0010 |
0.09 |
1.1130 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.7770 |
0.0130 |
1.70 |
2.2320 |
070001 |
嘉實成長 |
0.8361 |
0.0149 |
1.81 |
2.9618 |
070002 |
嘉實增長 |
3.7300 |
0.0520 |
1.41 |
4.2710 |
070003 |
嘉實穩健 |
1.1370 |
0.0160 |
1.43 |
3.0650 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1970 |
0.0040 |
0.34 |
1.6070 |
070006 |
嘉實服務 |
3.1770 |
0.0470 |
1.50 |
3.4970 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0008 |
0.0001 |
0.01 |
1.0655 |
070010 |
嘉實主題 |
1.1070 |
0.0230 |
2.12 |
2.6150 |
070011 |
嘉實策略 |
1.1220 |
0.0190 |
1.72 |
1.3120 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
|
|
|
|
070099 |
嘉實優質 |
0.8040 |
0.0150 |
1.90 |
1.7000 |
080001 |
長盛成長 |
0.8990 |
0.0170 |
1.93 |
2.7430 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
|
090001 |
大成價值增長 |
0.7680 |
0.0156 |
2.07 |
3.4280 |
090002 |
大成債券 |
1.0982 |
0.0005 |
0.05 |
1.3277 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.7948 |
0.0130 |
1.66 |
3.3648 |
090004 |
大成精選增值 |
1.0025 |
0.0215 |
2.19 |
2.9030 |
090006 |
大成財富 |
0.7190 |
0.0140 |
1.99 |
2.5410 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0849 |
0.0005 |
0.05 |
1.3144 |
100016 |
富國天源平衡 |
1.0228 |
0.0121 |
1.20 |
2.2834 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2220 |
0.0027 |
0.22 |
1.7320 |
100020 |
富國天益 |
0.9090 |
0.0144 |
1.61 |
3.9203 |
100022 |
富國天瑞 |
0.7825 |
0.0184 |
2.41 |
3.0268 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.8488 |
0.0133 |
1.59 |
2.2283 |
100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平穩 |
1.5510 |
0.0210 |
1.37 |
2.7810 |
110002 |
易基策略 |
3.8640 |
0.0740 |
1.95 |
4.5940 |
110003 |
易基50 |
1.0351 |
0.0286 |
2.84 |
2.8851 |
110005 |
易基積極 |
1.2566 |
0.0195 |
1.58 |
4.0585 |
110007 |
易方達收益A |
1.0211 |
0.0009 |
0.09 |
1.0577 |
110008 |
易方達收益B |
1.0227 |
0.0010 |
0.10 |
1.0593 |
110009 |
易基價值 |
2.2978 |
0.0437 |
1.94 |
2.6778 |
110010 |
易基價值成長 |
1.2892 |
0.0211 |
1.66 |
1.3492 |
110011 |
易方達中小盤 |
|
|
|
|
110017 |
易方達增強回報A |
1.0090 |
0.0020 |
0.20 |
1.0090 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0080 |
0.0010 |
0.10 |
1.0080 |
110029 |
易方達科訊 |
0.8193 |
0.0124 |
1.54 |
4.3997 |
112002 |
易策二號 |
1.4080 |
0.0270 |
1.96 |
2.9430 |
121001 |
國投融華 |
1.1685 |
0.0066 |
0.57 |
2.1205 |
121002 |
國投景氣 |
0.8269 |
0.0111 |
1.36 |
2.7959 |
121003 |
國投股票 |
1.0391 |
0.0208 |
2.04 |
2.4791 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.2716 |
0.0219 |
1.75 |
2.3577 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
|
|
|
|
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.8508 |
0.0136 |
1.62 |
1.8652 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0157 |
0.0008 |
0.08 |
1.0157 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.7110 |
0.0340 |
5.02 |
0.9360 |
150002 |
大成優選 |
0.8070 |
0.0190 |
2.41 |
0.8400 |
150003 |
建信優勢 |
0.9540 |
0.0180 |
1.92 |
0.9540 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.8469 |
0.0149 |
1.79 |
3.3869 |
151001 |
銀河穩健 |
0.8527 |
0.0147 |
1.75 |
2.9778 |
151002 |
銀河收益 |
1.5572 |
0.0053 |
0.34 |
1.8572 |
159901 |
深證100ETF |
3.8660 |
0.1010 |
2.68 |
3.9860 |
159902 |
中小板 |
2.3080 |
0.0550 |
2.44 |
2.3080 |
160105 |
南方積配 |
1.2775 |
0.0225 |
1.79 |
2.6415 |
160106 |
南方高增 |
1.7922 |
0.0433 |
2.48 |
3.0462 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.1720 |
0.0190 |
1.65 |
3.4440 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.8520 |
0.0130 |
1.55 |
3.8940 |
160505 |
博時主題 |
1.9530 |
0.0320 |
1.67 |
3.4140 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00 |
1.2520 |
160603 |
鵬華收益 |
0.7750 |
0.0150 |
1.97 |
3.2210 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.6960 |
0.0320 |
1.92 |
3.2260 |
160607 |
鵬華價值 |
0.8460 |
0.0170 |
2.05 |
2.6240 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1040 |
0.0010 |
0.09 |
1.2330 |
160610 |
鵬華動力 |
1.5170 |
0.0330 |
2.22 |
1.6170 |
160611 |
鵬華優質治理 |
1.0710 |
0.0200 |
1.90 |
1.0710 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
|
|
|
|
160706 |
嘉實300 |
0.9330 |
0.0240 |
2.64 |
2.8010 |
160805 |
長盛同智 |
0.9617 |
0.0161 |
1.70 |
2.3029 |
160910 |
大成創新成長 |
0.9040 |
0.0150 |
1.69 |
2.1150 |
161005 |
富國天惠 |
1.3793 |
0.0235 |
1.73 |
2.8793 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.7931 |
0.0076 |
0.97 |
3.0881 |
161603 |
融通債券 |
1.1430 |
0.0020 |
0.18 |
1.3680 |
161604 |
融通深證100 |
1.4310 |
0.0360 |
2.58 |
2.6010 |
161605 |
融通藍籌 |
1.3480 |
0.0230 |
1.74 |
2.4780 |
161606 |
融通行業 |
0.9640 |
0.0170 |
1.80 |
2.9040 |
161607 |
融通巨潮 |
1.1440 |
0.0320 |
2.88 |
2.6580 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.6130 |
0.0330 |
2.09 |
2.0130 |
161610 |
融通領先成長 |
1.0930 |
0.0190 |
1.77 |
2.8920 |
161706 |
招商成長 |
1.4409 |
0.0276 |
1.95 |
3.3512 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0052 |
0.0003 |
0.03 |
1.4413 |
161903 |
萬家公用 |
0.7990 |
0.0149 |
1.90 |
2.1475 |
162006 |
長城久富 |
1.4446 |
0.0190 |
1.33 |
3.3254 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.4081 |
0.0168 |
1.21 |
2.0281 |
162201 |
荷銀成長 |
1.8928 |
0.0220 |
1.18 |
2.9728 |
162202 |
荷銀周期 |
1.6265 |
0.0191 |
1.19 |
3.1015 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.3152 |
0.0175 |
1.35 |
2.8152 |
162204 |
荷銀精選 |
4.1991 |
0.0689 |
1.67 |
4.3691 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.3600 |
0.0068 |
0.50 |
2.1100 |
162207 |
荷銀效率 |
0.7971 |
0.0090 |
1.14 |
1.9172 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.5512 |
0.0245 |
1.60 |
1.6012 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.7660 |
0.0145 |
1.93 |
0.7660 |
162605 |
景順鼎益 |
1.1300 |
0.0200 |
1.80 |
3.2300 |
162607 |
景順資源 |
0.8640 |
0.0170 |
2.01 |
2.8250 |
162703 |
廣發小盤 |
2.1635 |
0.0535 |
2.54 |
3.4735 |
163302 |
巨田資源 |
1.5421 |
0.0342 |
2.27 |
2.7771 |
163402 |
興業趨勢 |
1.1181 |
0.0186 |
1.69 |
5.0848 |
163503 |
天治核心成長 |
0.6510 |
0.0144 |
2.26 |
2.2803 |
163801 |
中銀中國 |
1.5025 |
0.0233 |
1.58 |
2.9325 |
163803 |
中銀增長 |
0.9712 |
0.0203 |
2.13 |
2.9001 |
163804 |
中銀收益 |
0.8829 |
0.0168 |
1.94 |
2.0629 |
163805 |
中銀策略 |
1.0071 |
0.0080 |
0.80 |
1.0071 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.2201 |
0.0222 |
1.85 |
1.4201 |
180001 |
銀華優勢企業 |
1.0752 |
0.0127 |
1.20 |
2.6952 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.1606 |
0.0023 |
0.20 |
1.1606 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.9826 |
0.0150 |
1.55 |
2.7826 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.7356 |
0.0256 |
1.50 |
2.9356 |
180012 |
銀華富裕 |
0.9398 |
0.0150 |
1.62 |
1.8748 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.4780 |
0.0100 |
0.68 |
2.5880 |
200002 |
長城久泰 |
1.3616 |
0.0361 |
2.72 |
4.2216 |
200006 |
長城股票 |
0.8405 |
0.0194 |
2.36 |
2.2805 |
200007 |
長城安心回報 |
0.7582 |
0.0161 |
2.17 |
2.0169 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.9235 |
0.0197 |
2.18 |
0.9235 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.2676 |
0.0233 |
1.87 |
3.0626 |
202002 |
南穩貳號 |
1.0881 |
0.0196 |
1.83 |
2.3125 |
202003 |
南方績優成長 |
1.9178 |
0.0373 |
1.98 |
2.2178 |
202005 |
南方成份精選 |
1.0789 |
0.0202 |
1.91 |
1.0789 |
202007 |
南方隆元 |
0.8010 |
0.0140 |
1.78 |
0.8010 |
202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.1226 |
0.0082 |
0.74 |
2.3426 |
202102 |
南方多利 |
1.0834 |
0.0037 |
0.34 |
1.1115 |
202202 |
南方避險 |
2.2389 |
0.0205 |
0.92 |
2.7829 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.8631 |
0.0169 |
2.00 |
3.2790 |
210001 |
金鷹優選 |
0.8310 |
0.0163 |
2.00 |
2.5105 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.7937 |
0.0107 |
1.37 |
2.7236 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.8030 |
0.0165 |
2.10 |
2.5888 |
213003 |
寶盈策略 |
1.2460 |
0.0253 |
2.07 |
1.4460 |
213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
213008 |
寶盈資源優選 |
|
|
|
|
217001 |
招商安泰股票 |
0.8612 |
0.0116 |
1.37 |
3.4752 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.8964 |
0.0171 |
0.91 |
2.5114 |
217003 |
招商債券 |
1.1378 |
0.0003 |
0.03 |
1.3743 |
217005 |
招商先鋒 |
0.8250 |
0.0139 |
1.71 |
2.7750 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1077 |
0.0022 |
0.20 |
1.2077 |
217009 |
招商價值 |
1.2795 |
0.0217 |
1.73 |
1.2795 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1279 |
0.0002 |
0.02 |
1.3644 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.9733 |
0.0094 |
0.98 |
2.5183 |
240001 |
寶康消費 |
1.3193 |
0.0263 |
2.03 |
3.1270 |
240002 |
寶康配置 |
1.5838 |
0.0276 |
1.77 |
3.1738 |
240003 |
寶康債券 |
1.1589 |
0.0018 |
0.16 |
1.5589 |
240004 |
華寶動力 |
0.9031 |
0.0197 |
2.23 |
3.4131 |
240005 |
華寶策略 |
0.6690 |
0.0141 |
2.15 |
4.1601 |
240008 |
華寶收益 |
3.1784 |
0.0822 |
2.65 |
3.1784 |
240009 |
華寶先進 |
2.3902 |
0.0523 |
2.24 |
2.3902 |
240010 |
華寶行業精選 |
1.0283 |
0.0224 |
2.23 |
1.0283 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.9050 |
0.0070 |
0.78 |
1.9360 |
255010 |
德盛穩健 |
1.8500 |
0.0240 |
1.31 |
2.4700 |
257010 |
德盛小盤 |
0.8940 |
0.0150 |
1.71 |
3.0240 |
257020 |
德盛精選 |
0.9890 |
0.0230 |
2.38 |
2.8250 |
257030 |
德盛優勢 |
1.2170 |
0.0210 |
1.76 |
1.3170 |
260101 |
景順長城優選 |
1.2188 |
0.0245 |
2.05 |
3.1095 |
260103 |
景順長城動力 |
0.8248 |
0.0114 |
1.40 |
3.1148 |
260104 |
景順內需增長 |
3.3160 |
0.0730 |
2.25 |
4.1860 |
260108 |
景順成長 |
1.1550 |
0.0200 |
1.76 |
2.5050 |
260109 |
景順內需貳號 |
2.0230 |
0.0390 |
1.97 |
2.2030 |
260110 |
景順長城精選 |
1.0010 |
0.0220 |
2.25 |
1.0010 |
270001 |
廣發聚富 |
1.2854 |
0.0265 |
2.11 |
3.5954 |
270002 |
廣發穩健 |
1.5041 |
0.0306 |
2.08 |
3.1241 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.7561 |
0.0167 |
2.26 |
4.2492 |
270006 |
廣發優選 |
2.2027 |
0.0452 |
2.10 |
2.5327 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.9067 |
0.0200 |
2.26 |
0.9067 |
270009 |
廣發增強債券 |
|
|
|
|
288001 |
中信經典 |
1.8911 |
0.0316 |
1.70 |
2.8911 |
288002 |
中信紅利 |
2.1460 |
0.0325 |
1.54 |
3.5460 |
288102 |
中信雙利 |
1.0423 |
0.0015 |
0.14 |
1.2353 |
290002 |
泰信先行 |
0.7476 |
0.0177 |
2.43 |
2.7015 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0401 |
0.0017 |
0.16 |
1.0644 |
290004 |
泰信優質 |
1.1636 |
0.0239 |
2.10 |
1.6636 |
290005 |
泰信優勢增長 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精選 |
0.9669 |
0.0150 |
1.58 |
2.5389 |
310318 |
盛利配置 |
1.0086 |
0.0052 |
0.52 |
1.7446 |
310328 |
新動力 |
0.9474 |
0.0209 |
2.26 |
2.9370 |
310358 |
新經濟 |
0.8125 |
0.0157 |
1.97 |
2.1444 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
|
|
|
|
320001 |
諾安平衡 |
0.7648 |
0.0131 |
1.74 |
3.0248 |
320003 |
諾安股票 |
1.0316 |
0.0206 |
2.04 |
2.9151 |
320004 |
諾安債券 |
1.0525 |
0.0028 |
0.27 |
1.0921 |
320005 |
諾安價值 |
0.8978 |
0.0233 |
2.66 |
1.8428 |
320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
340001 |
興業轉基 |
1.1244 |
0.0083 |
0.74 |
2.5904 |
340006 |
興業全球視野 |
3.0757 |
0.0538 |
1.78 |
3.0757 |
340007 |
興業社會責任 |
0.9710 |
0.0090 |
0.94 |
0.9710 |
350001 |
天治財富 |
0.7874 |
0.0102 |
1.31 |
2.3327 |
350002 |
天治品質 |
0.8833 |
0.0175 |
2.02 |
3.3933 |
350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
1.0844 |
0.0280 |
2.65 |
3.0281 |
360005 |
光大紅利 |
2.6566 |
0.0569 |
2.19 |
3.3146 |
360006 |
光大增長 |
1.2824 |
0.0320 |
2.56 |
2.5624 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.8117 |
0.0190 |
2.40 |
0.8117 |
373010 |
上投雙息 |
0.9710 |
0.0180 |
1.89 |
2.4002 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
|
|
|
|
375010 |
上投優勢 |
2.8421 |
0.0732 |
2.64 |
5.4621 |
377010 |
上投α |
5.2857 |
0.1191 |
2.31 |
5.3257 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
1.1174 |
0.0231 |
2.11 |
1.2174 |
378010 |
上投先鋒 |
2.5088 |
0.0570 |
2.32 |
2.5088 |
395001 |
中海收益 |
1.0100 |
0.0010 |
0.10 |
1.0100 |
398001 |
中海成長 |
0.7331 |
0.0109 |
1.51 |
2.7148 |
398011 |
中海分紅 |
0.8023 |
0.0188 |
2.40 |
2.2023 |
398021 |
中海能源 |
1.2212 |
0.0217 |
1.81 |
1.3012 |
400001 |
東方龍 |
0.8219 |
0.0178 |
2.21 |
2.5834 |
400003 |
東方精選 |
0.9049 |
0.0231 |
2.62 |
3.0447 |
400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
410001 |
華富優選 |
0.9542 |
0.0179 |
1.91 |
2.4886 |
410003 |
華富成長 |
0.8561 |
0.0190 |
2.27 |
1.1461 |
410004 |
華富收益增強 |
|
|
|
|
410005 |
華富收益增強B |
|
|
|
|
420001 |
天弘精選 |
0.6806 |
0.0147 |
2.21 |
1.9314 |
420002 |
天弘永利A |
1.0061 |
0.0018 |
0.18 |
1.0061 |
420102 |
天弘永利B |
1.0065 |
0.0018 |
0.18 |
1.0065 |
450001 |
國富收益 |
1.0673 |
0.0136 |
1.29 |
2.1483 |
450002 |
國富彈性 |
1.9681 |
0.0231 |
1.19 |
2.6781 |
450003 |
國富潛力 |
1.3822 |
0.0251 |
1.85 |
1.3822 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.7923 |
0.0174 |
2.25 |
2.8986 |
460002 |
友邦積極成長 |
1.0433 |
0.0156 |
1.52 |
1.0433 |
460003 |
友邦增利B |
1.0206 |
0.0015 |
0.15 |
1.0536 |
481001 |
工銀價值 |
0.8776 |
0.0123 |
1.42 |
3.5861 |
481004 |
工銀成長 |
1.6141 |
0.0222 |
1.39 |
1.6141 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.9171 |
0.0144 |
1.60 |
2.0881 |
485005 |
工銀強債B |
1.0909 |
0.0007 |
0.06 |
1.1109 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0054 |
0.0007 |
0.07 |
1.0054 |
485105 |
工銀強債A |
1.0957 |
0.0008 |
0.07 |
1.1157 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0060 |
0.0008 |
0.08 |
1.0060 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.8410 |
0.0740 |
2.67 |
3.4360 |
510080 |
長盛債券 |
1.2446 |
0.0052 |
0.42 |
1.8346 |
510081 |
長盛精選 |
1.1063 |
0.0220 |
2.03 |
2.8063 |
510180 |
180ETF |
8.1800 |
0.2300 |
2.89 |
8.2250 |
510880 |
紅利ETF |
3.1340 |
0.0900 |
2.96 |
3.1340 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.1745 |
0.0171 |
1.48 |
4.0167 |
519003 |
海富收益 |
0.8320 |
0.0180 |
2.21 |
2.4470 |
519005 |
海富股票 |
0.7480 |
0.0190 |
2.61 |
2.6970 |
519007 |
海富回報 |
0.7830 |
0.0160 |
2.09 |
2.2790 |
519008 |
添富優勢 |
2.6388 |
0.0419 |
1.12 |
4.1988 |
519011 |
海富精選 |
0.8520 |
0.0168 |
2.01 |
3.7082 |
519013 |
海富優勢 |
1.3350 |
0.0300 |
2.30 |
1.9910 |
519015 |
海富通精選2號 |
1.1300 |
0.0210 |
1.89 |
1.1300 |
519017 |
大成成長 |
1.0200 |
0.0200 |
2.00 |
2.0720 |
519018 |
匯添均衡 |
0.8407 |
0.0125 |
1.51 |
2.3837 |
519019 |
大成景陽 |
0.7260 |
0.0150 |
2.11 |
3.7050 |
519021 |
金鼎價值精選 |
1.0730 |
0.0210 |
2.00 |
1.7180 |
519029 |
華夏穩增 |
1.6920 |
0.0280 |
1.68 |
2.3970 |
519035 |
富國天博 |
0.8543 |
0.0157 |
1.87 |
2.9766 |
519039 |
長盛同德 |
0.7979 |
0.0136 |
1.73 |
2.2864 |
519068 |
添富焦點 |
1.1642 |
0.0176 |
1.54 |
1.3142 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0080 |
0.0010 |
0.10 |
1.0080 |
519087 |
新世紀優選 |
0.7221 |
0.0158 |
2.24 |
2.3526 |
519089 |
新世紀優選成長 |
|
|
|
|
519100 |
長盛100 |
1.1000 |
0.0269 |
2.51 |
1.6700 |
519110 |
浦銀價值 |
0.9860 |
0.0270 |
2.82 |
0.9860 |
519180 |
萬家180 |
0.8362 |
0.0228 |
2.80 |
3.1762 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.7478 |
0.0184 |
2.52 |
1.5819 |
519183 |
萬家雙引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
1.2144 |
0.0313 |
2.65 |
2.5344 |
519519 |
友邦增利A |
1.0217 |
0.0015 |
0.15 |
1.0547 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0697 |
0.0012 |
0.11 |
1.1277 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0694 |
0.0012 |
0.11 |
1.1274 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
519680 |
交銀增利A/B |
1.0054 |
0.0003 |
0.03 |
1.0054 |
519682 |
交銀增利C |
1.0048 |
0.0003 |
0.03 |
1.0048 |
519688 |
交銀精選 |
1.0573 |
0.0125 |
1.20 |
3.0531 |
519690 |
交銀穩健 |
1.7853 |
0.0209 |
1.18 |
2.6153 |
519692 |
交銀成長 |
2.2503 |
0.0299 |
1.35 |
2.4303 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.8373 |
0.0122 |
1.48 |
0.8523 |
519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
519993 |
長信增利 |
1.0580 |
0.0210 |
2.03 |
2.2970 |
519994 |
長信金利 |
0.8751 |
0.0217 |
2.54 |
2.4489 |
519996 |
長信銀利 |
0.7884 |
0.0187 |
2.43 |
2.7084 |
530001 |
建信價值 |
1.0346 |
0.0191 |
1.88 |
2.2788 |
530003 |
建信成長 |
1.0485 |
0.0230 |
2.24 |
2.4985 |
530005 |
建信配置 |
0.9111 |
0.0186 |
2.08 |
1.4611 |
530008 |
建信穩定增利 |
|
|
|
|
540001 |
匯豐2016 |
1.9403 |
0.0140 |
0.73 |
2.0403 |
540002 |
匯豐龍騰 |
2.2441 |
0.0452 |
2.06 |
2.2441 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
1.1130 |
0.0132 |
1.20 |
1.1130 |
550001 |
信誠四季 |
0.9127 |
0.0175 |
1.95 |
2.0737 |
550002 |
信誠精萃 |
0.8536 |
0.0145 |
1.73 |
2.0066 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
560002 |
益民紅利 |
0.9673 |
0.0196 |
2.07 |
2.0260 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.9452 |
0.0189 |
2.04 |
0.9652 |
560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
570001 |
諾德價值優勢 |
1.0757 |
0.0236 |
2.24 |
1.0757 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.7560 |
0.0133 |
1.79 |
2.4760 |
580002 |
東吳動力 |
1.9160 |
0.0196 |
1.03 |
2.0160 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.9821 |
0.0125 |
1.29 |
0.9821 |
590001 |
中郵核心 |
1.4316 |
0.0460 |
3.32 |
2.6516 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.8098 |
0.0240 |
3.05 |
0.8098 |
610001 |
信達澳銀增長 |
1.1547 |
0.0208 |
1.83 |
1.3547 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
|
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620001 |
寶石動力保本 |
0.9760 |
0.0025 |
0.26 |
0.9760 |
630001 |
華商領先企業 |
1.1296 |
0.0236 |
2.13 |
1.2346 |
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