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看著連續跌停的宏達股份,數著每天跌停板上超過1億股的封單,稍有炒股經驗的投資者都惟恐避之不及,但卻有一家機構,確切地說是一只基金,投入6313萬元的巨資,在52.61元的高位買入宏達,截至昨日已經連吃兩個跌停,損失高達1200萬元。
據消息人士透露,當日巨資買入宏達股份的就是中歐基金,而這正好與記者的一系列調查結果吻合。
作為專業投資機構的基金公司,為何會犯如此低級的錯誤?由此造成基民的巨大損失該由誰來承擔?
事件回放:這基金膽子大52元買宏達
4月24日,受減稅利好刺激,滬深股市井噴,上演千股漲停的奇觀,市場人氣頓時沸騰。
在幾乎所有股票都漲停的情況下,只有宏達股份一只股票跌停,雖然專家預言宏達要跌到30元纔止跌,但在井噴的人氣面前,投資者被熱情衝昏了頭腦,在52.61元的高位衝了進去,當日宏達成交12.42億元。
上證所數據顯示,4月24日一天,宏達股份的機構減倉幅度高達6.57%,實屬罕見。從買賣龍虎榜看,賣出前10位都是機構,甚至還出現了保險資金的身影,賣出總額高達10.4億元,不過買入前十席位中僅有一家機構,其代號為基金356,買入數量為6313萬元。
此後,市場恢復平靜,宏達的買單頃刻消失,4月25日、4月28日連續兩天無量跌停,跌停板上的賣出封單都超過1億股,即使不算宏達未來的跌幅,基金356的損失已經高達1200萬元。
機構動向:跌停板上其他基金瘋狂賣
除了基金356外,其他機構都呈現一邊倒的賣出狀態。
而且在接下來的兩個交易日,其他機構仍然是選擇瘋狂賣出,4月25日上證所的公開交易信息顯示機構仍然是賣出主力。昨日上證所的公開交易也顯示,賣出龍虎榜排行第一位仍然是機構席位。此外,每天都有超過1億股的天量賣單,牢牢地將宏達股份壓在跌停板上,從近期的委賣隊列中可以看出,50萬股、80萬股、100萬股的賣單比比皆是,這些跡象都表明,其他基金都在賣出宏達。
52.61元的宏達股份,連普通散戶都知道這是一個火坑,為何基金會看不到,反而還往裡跳?作為專業的投資機構,基金怎麼會犯這樣低級的錯誤?別的機構都在趁機出貨,為何這家基金要『偏向虎山行?』這家基金究竟是誰?
全面追蹤:中歐基金浮出水面
就在記者疑惑之時,有消息人士向記者透露,高位買入宏達股份的基金就是中歐新趨勢股票基金。隨後,記者對此線索展開了全面調查,多個線索都同時指向中歐基金。
首先,通過對上證所提供的數據分析,買入宏達股份的這家機構,最近的交易也十分頻繁。
其中中視傳媒就很有代表性,該基金在4月份一共賣出了2717萬元中視傳媒,約140萬股,通過對持有中視傳媒股票的所有持股機構的全面分析,我們發現只有三家基金持有數量超過140萬股,分別是中郵、寶盈和中歐,而且在2008年1月份中歐基金一共買進了近6000萬元的中視傳媒。也就是說基金356就是三家基金中的一家,這樣包圍圈就縮小到了這三家基金身上。
接下來,記者又通過中歐基金的2007年年報找到了新的線索。買進宏達股份的交易席位最近還賣出了博匯紙業、中牧股份、青島海爾、首旅股份等股票,而且數量也很大。
記者發現,這些股票恰恰是2007年中歐基金年報披露的重倉股,從數量上的匹配關系來看,兩者非常吻合,中郵基金和寶盈基金就可以排除了。
此外,中歐基金歷史上對宏達股份也是關愛有加,2007年年報顯示該基金一共持有超過115萬股的宏達股份,持股成本約5626萬元,平均每股成本是48.8元。
審視中歐:老外管理的小盤基金
中歐基金公司成立於2006年7月,目前旗下只有一只基金——中歐新趨勢股票型證券投資基金,該基金是2007年1月份開始發行的一只股票型基金,2008年一季報顯示資產淨值為41億元,基金單位淨值為1.26元,從規模上看該基金屬於小盤基金,今年一季度的業績也較差,淨值增長率為-23.58%。
有趣的是,該基金的基金經理是一位老外,而且可以算是『中國通』,很早以前就已經開始在中國工作了,中文名為殷覓智,英國籍。在其2008年一季報中的管理人報告中,記者看到這樣的一句話:『從投資策略的角度,我們傾向於買入並持有那些在市場泥沙俱下的過程中,遭到錯殺的股票』,連續跌停的宏達股份是否屬於該基金稱為的『被錯殺的股票』?如果其判斷是正確的,那麼其他賣出的基金都錯了嗎?
另外,記者看到宏達股份的跌停對該基金的淨值影響不是很大,4月24日該基金的單位淨值為1.2597元,而在4月25日該基金的淨值為1.2634元,淨值還略有增加,但與其他基金相比,增加的幅度較小。
電話連線:中歐基金不置可否
眾多的線索都表明,中歐基金就是高位接盤宏達股份的那家基金,作為專業的投資機構,中歐為何會犯如此低級的錯誤?由此造成的巨額損失,將由誰來承擔?
每日經濟新聞記者就此電話采訪了中歐基金。
NBD:為什麼會在此時買進宏達股份?
中歐基金:你的問題我不知道,詳細情況不清楚。
NBD:在52.61元買進宏達股份的是不是你們?
中歐基金:不清楚。
NBD:由此造成的基民數千萬的損失,由誰來承擔?
中歐基金:我沒法回答你。
令人不解的是,中歐基金的回答非常含糊,對於是否買入宏達股份,以及損失承擔問題都不作回答。
隨後記者又采訪了一位券商研究員,他認為宏達股份跌到40元以下是毫無疑問的,而且很有可能跌破30元,整個市場的狀況對該股未來的走勢也是極為重要的。如果該預言實現,由此給基民帶來的損失將超過2000萬元。
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