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根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《光大保德信紅利股票型證券投資基金基金合同》的有關約定,基金管理人光大保德信基金管理有限公司(以下簡稱『本公司』)決定對光大保德信紅利股票型證券投資基金(以下簡稱『本基金』)實施2008年以來的第一次分紅。經基金管理人計算並由基金托管人興業銀行股份有限公司復核,本公司對本基金份額持有人的收益分配方案為每10份基金份額派發紅利5.18元。
本基金已於2008年4月25日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱2008年4月22日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《光大保德信基金管理有限公司關於光大保德信紅利股票型證券投資基金2008年度第一次分紅預告》。
截止2008年4月25日,本基金份額累計淨值為3.3828元,除息後的基金份額淨值為2.7248元。
諮詢辦法:
1.光大保德信基金管理有限公司網站:www.epf.com.cn;
2.光大保德信基金管理有限公司客戶服務熱線:400-820-2888,(021)53524620;
3.本基金代銷機構:興業銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行、招商銀行股份有限公司、中國光大銀行、中信銀行、中國民生銀行、光大證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、東方證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、中國銀河證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、中信金通證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、上海證券有限責任公司。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
二OO八年四月二十六日
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