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周四早盤繼續維系前日運行特征,二三線題材股佔據著漲幅榜前列,藍籌股雖跌勢減緩,但表現仍然低迷。周四的變盤出現在10:30後,由於中國平安的連續發力上攻,帶動金融等大盤權重股開始逐步走好,並最終在漲勢上少有地壓倒了小盤股板塊。中國平安的走勢帶有典型的利空出盡特征,由於未來經營向好,前期調整充分,預計中期角度具備了持續發展的基礎。但需要指出的是,對於中國平安也好,整體大盤藍籌板塊也好,股價的優勢並不代表就是介入的好時機。像今日盤面,大盤股雖聯抉反彈,但真正同步於中國平安漲勢的少之又少,增量資金仍然有限,股價運行後期也更是出現了明顯回落。這就說明目前主力對於藍籌股仍然存在分歧,至少啟動行情的需求並不強烈。
建議密切跟蹤近期權重股的後續走勢和量能變化,畢竟大盤的啟動不可能沒有它們的支持。另外,必須注意到藍籌股與題材股之間存在蹺蹺板關系,短線以此確定好個股的買賣時機。短期預計大盤仍有反彈機會,但滬市年線仍會成為近期多空爭奪的主要戰場,如無藍籌股的幫助仍難有效突破。
從剛剛結束的政府工作報告分析,資本市場報告中去年"擴大直接融資規模與比重"的定調被"優化資本市場結構"所取代,結合近期管理層態度的微調,可以看出在擴容+融資使市場如泰山壓頂後,政策取向正在開始發生轉變,而這種轉變有可能成為後期市場復蘇的重要基礎。此外,政府工作報告將創業板單獨評論,體現出對此的特別重視,預計創業板將會遠先於股指期貨和融資融券業務推出。另外,此次政府工作報告進一步對經濟增長質量及民計民生高度強調,對於資本市場而言,可從節能環保行業及涉及的高污高耗行業(鋼鐵、煤炭、電解鋁、造紙)、自主創新和產業昇級行業、醫改行業等方面挖掘投資機會。
結合估值、兩會及資金流向分析,建議關注造紙行業當前機會,如晨鳴紙業(000488)、博匯紙業(600966),可利用震蕩回檔機會積極介入。(申銀萬國證券天津浦口道營業部首席證券分析師-劉然)
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