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昨日國際現貨金價再度創下新高,盤中最高觸及989.4美元/盎司,距1000美元/盎司關口僅10.6美元/盎司的距離了。
基本面分析:
美元指數:周一公布數據顯示,2月ISM制造業指數由1月的50.7降至48.3,較預期的48.0略高,在數據公布後,美元指數盤中受到一定支橕,向上反彈,但反彈相對較弱,另一方面,市場認為該指數低於50,仍預示著美國制造業低迷,美元反彈走勢不太可能持續太長時間。受近期公布的美國經濟數據對投資市場的影響,投資者對美國經濟衰退的懮慮仍在不斷加重,短期利率期貨走勢顯示,美聯儲在3月18日會議上降息75個基點的幾率已經增加至75%,而此前市場預測降息50個基點的概率為100%,如果真如市場預期,這將進一步削弱美元及美元資產的吸引力。
技術走勢上看美元指數昨天晚間發動的反彈行情,目前尚沒有結束跡象,從目前走勢來看,美元指數存在繼續向上反彈的可能。
原油方面:原油近期上漲的主要原因拋開供應和地緣政治局勢造成的買盤支橕外,主要的受益來自美元的大幅貶值。昨日國際原油價格盤中再度創下歷史新高,最高見103.92美元/桶。另一方面,市場對OPCE本月會議上增產預期弱化,原油在連續衝高後,出現回落跡象。技術圖上看,原油目前短期走勢仍有繼續回落的空間。重要支橕看100美元/桶整數關口。
受原油大幅上漲和美元的繼續低迷,昨日國際現貨金價再度上漲,但尾盤階段,受原油回落及美元指數反彈影響,黃金衝高回落,高位震蕩風險加劇。
StreetTracks Gold Trust黃金持倉較已經增加到647.73噸,比個月末增加了8.29噸,投資基金的大幅加倉,一定程度上代表了市場對目前價格的認同,但另一止面,投資基金的大幅增加持倉,也一定程度上消化了短期利多。
技術面分析:
金價自897美元/盎司發動的這輪漲勢,上漲凌厲,與去年9月份之後的漲勢有所雷同。從時間周期上看,自897美元/盎司上漲以來,金價持續上漲了13個交易日,其中最近的前五個交易日連續報收陽線。時間之窗所產生的變盤可能不容忽視。且五連陽後,技術上需要消化漲幅及修正快速上漲造成的技術性超買。
目前中期走勢上,現貨金仍處於一個強勢的上昇階段,未來的中長期目標可以看至1000美元/盎司,甚至1200美元/盎司之上,但短期走勢中,面臨的調整風險逐步增大。短期多頭頭寸應注意上提止損或部分兌現利潤。
技術指標方面,四小時圖中MACD死叉,且目前呈向下擴張,從目前形態上看,極有可能處於一個下跌調整的醞釀階段,上方壓力984 990,下方支橕位於979 976美元一帶,重要支橕973,跌破,則有可能引發級別更大的下跌調整。
操作建議:
策略會員等待短信通知。
空單持有者:止損986美元,繼續持有,目標976美元一線,跌破可看至973 965一線
短線多單持有者L:成本較好的,止損放於973美元下方,或於983美元一線離場部分
中線多單持有者:止損放於954美元下方,目標暫不設定,建議現價減倉部分。
空倉投資者:984美元附近小倉做空,止損986美元,目標976 973 965
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