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57家基金公司旗下334只基金三季報日前全部披露完畢。統計顯示,截至三季度末,334只基金的總資產達到2.92萬億元,持有的股票市值達到2.32萬億元,持股市值首次突破2萬億元,佔同期A股流通總市值比例達到28%,達歷史最高水平;基金的季度淨收益高達2621億元。
統計還顯示,三季度末全部偏股基金的平均持股比例為80.96%,與上一季度相比上昇1.92%。就行業而言,基金對金融、鋼鐵、有色、煤炭等行業的龍頭股進行了增持,對食品、飲料、零售等行業的股票則進行了相應減持。
基金資產管理規模增幅較大
據天相統計數據顯示,三季度基金共實現淨收益2746.34億元,資產管理規模比二季度末增長71.88%,達到29625.06億元。三季度末,基金股票投資市值佔A股流通市值的28%。
基金已成為『儲蓄搬家』的最大受益者。其中,股票型基金三季度份額增長3293.09億份,混合型基金增長1915.44億份,季度增長率分別達49.87%和44.42%,貨幣型基金則縮水12.19%。
從排名前5位的基金公司管理的資產規模來看,業界巨頭的競爭顯然是異常激烈的。而事實上,這種趨勢在未來可能會表現得更為明顯。像上投摩根、景順長城、諾安這些後起之秀近兩年來發展速度異常迅猛,截至報告期末的資產管理規模分別達到715.18億元、1097.38億元、744.51億元,已然跳進行業第一梯隊的位置。
另外,淨申購比例居前的基金大都期初規模較小,一般只有幾億份。但是經過三季度的大幅擴張,迅速膨脹至百億份以上的大型基金。如博時旗下的新興成長、華安旗下的華安優選及大成旗下的大成穩健基金,期初規模分別只有5億、5億、4.6億份,但到三季度末,猛增至294.76億、243.73億、183.45億份。
半數以上基金實現淨申購
在申購贖回方面,三季度基金累計淨申購5181.14億份。其中,股票型、混合型基金規模擴張最快,債券型基金也實現了資金淨流入,但貨幣、保本型基金依然延續去年三季度以來的淨贖回格局。
統計數據顯示,今年三季度,可比的294只開放式基金中共計有152只基金呈現淨申購,佔比達51.7%。其中,共有100只基金三季度份額淨申購比例超過30%,佔比達34.01%;淨申購比例超過100%的基金有59只,佔比為20.07%;此外,有14只基金淨申購比例超過1000%。
在152只三季度淨申購基金中,淨申購比例最高的為長信金利。該基金三季度期初份額僅為1.64億,但在三季度總申購額達135.82億份,總贖回額只有7.85億份,期末總份額快速昇至132.34億份。期間淨申購130.7億份,淨申購比例高達7969.51%。博時價值基金則以381.11億份的淨申購額,高居所有基金之首;截至三季度末,博時價值基金總份額達409.94億份,也是所有基金中規模最大的。
此外,今年以來業績表現不俗的基金倍受投資者厚愛。如僅三季度收益率就達46.61%的中郵核心優選基金,在三季度淨申購達74.7億份,期末份額猛增至163.37億份。這比二季度末的88.67億份幾乎增加了一倍,從而一舉躋身百億元大型基金行列。
從基金公司看,截至三季度末,博時基金公司旗下基金總份額高達1391.16億份,基金資產淨值2109億元,雄居各基金公司規模之首。緊隨其後的華夏、嘉實與南方基金公司,旗下基金份額分別達963.54億、950.76億、874.26億份。
數據還顯示,貨幣基金淨贖回量最高,三季度淨贖回量達到了約71.55億份,期末份額減為515.34億份。另外,保本型基金三季度淨贖回約5.37億份,期末總份額為51.26億份。顯然,在股市持續走牛的情況下,投資者繼續撤出這些低風險、低收益產品。不過,債券型基金規模倒有所擴張,三季度淨申購額約為49.52億份,期末總份額為409億份。
集中增持三大行業
從統計數據分析來看,基金公司增減倉情況明顯分化,三季度增倉比例較高的基金公司為華富、諾安、寶盈,基金持股比例環比分別上昇26%、19%、13%,平均減倉比例較高公司為招商、中郵、東吳和中銀國際基金,減倉幅度從12.15%至15.19%不等。
基金三季報顯示,金融保險業、金屬非金屬、機械業成為基金投資規模最大的行業,持股市值分別達4977億元、3517億元和2389億元。總投資達到1.09萬億元,佔其全部股票投資的47%。而在二季度末,基金前三大行業的集中度是41%。金融股成為基金增持最多的股票。中信證券排名第一位,增持市值高達350億元,招商銀行、中國平安、浦發銀行分列增持的第2至4位。增持的前20大重倉股中,深發展、工商銀行也在列。
有關統計顯示,鋼鐵是除金融板塊以外的另一亮點。在前20大重倉股中,有寶鋼股份、武鋼股份、唐鋼股份、鞍鋼股份等。而在基金新增的前20大重倉股中,有酒鋼宏興、馬鋼股份、西寧特鋼、南鋼股份、八一鋼鐵。此外,煤炭、有色等行業的龍頭股也是基金增持的重點行業板塊。西山煤電、雲南銅業、錫業股份成為基金增持最多的煤炭股和有色股。在基金新增的前10大重倉股中,恆源煤電、江西銅業、雲鋁股份也受到了基金青睞。
與大幅增持金融保險股相對應的是,基金三季度減持了消費和醫藥類股票。在減持幅度最大的前20大股票中,消費和醫藥類股票就佔了8席,包括大商股份、雙匯發展、恆瑞醫藥、同仁堂、伊利股份、東阿阿膠、王府井和五糧液。除消費和醫藥類股票外,基金三季度還減持了化工、機械、通信、地產等行業的股票。
座次重新排定
根據相關機構提供的數據顯示,截至2007年9月30日,國內57家基金公司合計管理的公募基金資產為2.97萬億元,較2007年6月30日整整增加1.22萬億元,環比增幅高達69.64%。這當中,還不包括基金公司的QDII產品等在內的一些次新基金。
統計顯示,截至2007年三季度末,國內公募基金資產管理規模超過1000億的基金公司已經達到10家。其中,博時基金公司由於報告期內管理份額的大幅增長,最終以2109億元的管理規模一舉登上冠軍的寶座;華夏、南方、易方達、嘉實4家基金公司則分別以1985.29億元、1781.67億元、1728.87億元、1726.91億元的管理規模分別位列其後。
總體來說,受惠於A股市場的牛市行情,三季度,國內57家基金公司中,有54家資產管理規模都出現不同程度的增長;但還是有新世紀、華富、金鷹3家公司出現下滑。
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