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經國家外匯管理局批准,中國外匯交易中心昨日公布了《全國銀行間外匯市場人民幣外匯貨幣掉期交易規則》(以下簡稱『交易規則』),以及根據《交易規則》制訂的《全國銀行間外匯市場人民幣外匯貨幣掉期交易指引》。
《交易規則》規定,貨幣掉期交易時間為每周一至周五北京時間9:30—17:30,交易會員通過中國外匯交易中心的交易系統進行貨幣掉期的報價和交易。在交易方式方面,貨幣掉期交易采用雙邊詢價交易模式,目前可交易的貨幣對為人民幣兌美元、港幣、日元、歐元和英鎊。交易中人民幣參考利率應為經中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心發布的具有基准性質的貨幣市場利率,或中國人民銀行公布的存貸款基准利率;外幣參考利率由交易雙方協商約定。除此之外,《交易規則》還對交易主協議、成交、清算等事項做出相關規定。
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