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機構名稱 推薦人 推薦股票
世紀證券 趙玉明 中國石化(600028)京山輕機(000821) 工商銀行(601398)
東方證券 莫光亮 上海機場(600009)蘇寧環球(000718) 廣濟藥業(000952)
華泰證券 周林 榮盛發展(002146)濰柴動力(000338) 南海發展(600323)
上海證券 蔡鈞毅 江鑽股份(000852) S愛建(600643) *ST花炮(600599)
中原證券 張剛 安陽鋼鐵(600569)金山股份(600396)
民族證券 徐一釘 中國平安(601318)西山煤電(000983)
方正證券 華欣 南京高科(600064)渝三峽A(000565) 萬科A (000002)
銀河證券 董思毅 萬豐奧威(002085)福建水泥(600802) 蘇泊爾(002032)
建設銀行(601939)
公司是國內第二大商業銀行,在四大國有商業銀行中的市場份額為32%,截至2007年6月30日,其總資產達到61178億元,不良貸款率為2.95%,准備金覆蓋率90.67%。公司也是國內第二大基本建設貸款銀行,基本建設貸款佔公司貸款35.3%。憑借著在個人住房金融的獨特優勢和快速發展,公司已超越工行成為國內最大的個人貸款銀行,市場份額為14.9%。截至2007年6月30日,公司擁有約7.8萬個公司類貸款及票據貼現客戶,擁有約275萬個公司存款賬戶。此外,還擁有龐大的個人客戶基礎,擁有國內最廣泛的個人消費信貸客戶基礎。不妨中線關注。(民族證券徐一釘)
公司前三季度總資產規模為64060億元,較年初增長17.57%;客戶貸款及墊款淨額為31731億元,較年初增長13.49%;客戶存款餘額為51938億元,較年初增長10.01%。淨利息收入穩定增長、手續費傭金收入高增長、有效的費用控制、稅率的降低等驅動淨利潤快速增長。相對於今年上半年,淨利差的擴大帶來了淨利息收入的穩定增長。三季度公司的淨利息收益率為3.21%,相對於上半年的3.11%繼續擴大。手續費傭金收入高速增長。建行是四大行中手續費傭金收入增長最快的銀行,上半年同比增長達到了101.79%,而三季度比上半年增長了81.09%,佔營業收入的比重由中期的12.75%上昇到三季度末的14.44%,高於工行1.04個百分點,繼續居於領先地位。有效的費用控制。三季度公司的費用收入比由中期的31.55%下降到三季度末的30.07%,下降了1.48個百分點,成本控制卓有成效。預期公司07、08年的每股收益為0.32元、0.46元。股指期貨推出在即,該股後市有望繼續走強,建議適當關注。(中原證券研究所張剛)
江鑽股份(000852)
公司是亞洲最大的油用鑽頭企業,躋身世界石油鑽頭前五位,國內市場佔有率在50%以上,佔有世界份額也超過10% ,07年三季度公司每股收益0.25元,實現淨利潤同比下降28.37%。隨著世界油價的上昇,石油開采量將加大,石油鑽頭的需求量將隨之上昇,行業景氣度有望恢復。根據大股東中國石化集團江漢石油管理局機械制造行業的發展定位,江漢石油管理局將在江鑽股份股改實施完成後一年內,利用江鑽股份上市公司平臺,通過增發或其他合適方式,將其擁有的機械制造行業的優質資產注入江鑽股份,把江鑽股份建成中國石化石油鑽采機械制造基地。目前該承諾涉及的相關工作正在研究進行中,尚無具體實施方案。公司三季度報顯示,前十位機構持股集中度上昇10%,且多家QFII涉足公司,未來具備一定的期待,可中期戰略關注。
S愛建(600643)
公司是上海老牌金融企業,因歷史問題股改一直未能開展。公司07年三季度每股收益0.72元,同比增長280%,公司目前持有愛建證券20%的股份,愛建信托98%股份,同時分別持有浦發銀行400萬股份、申能200萬股,此外公司投資的地產項目也將在下半年進入收獲周期。隨著上海國資委整合旗下資產序幕的拉開,愛建也將結合股改同步展開一定的整合工作。盤面顯示,公司股價目前在金融行業中處於低端狀態,近期一直處於高位平臺整理過程中,具備一定補漲潛力,可適當關注。
*ST花炮(600599)
公司目前已經連續兩年虧損,上市地位岌岌可危。公司當前正全力發展花炮主業,加大開拓力度,並成功取得了北京市場的經銷權,07年三季度實現每股收益0.15元,正在努力『保牌』。公司從目前來看,純基本面缺乏吸引力。但公司目前只有1.26億總股本,不足5000萬流通股本,每股淨資產為1.5元,具有殼資源的潛力,盤面顯示公司股價在本周創出新高,向好預期顯露,預計股價經連續拉昇後可能進入寬幅震蕩,但基於中期空間打開,回落震蕩中可適當關注。 (上海證券蔡鈞毅)
中國平安(601318)
公司是金融行業主要經營牌照最齊全的集團,囊括公司壽險、產險、健康險、養老險,以及銀行、信托、證券等,在未來相當長的時間內公司的這一投資標的都存在明顯的稀缺性,是國內保險行業最知名品牌之一。截至2006年12月31日,公司及子公司在全國擁有超過70家分公司和超過3000個分支機構。投資渠道的拓寬對於公司未來盈利水平的提高具有非常重要的意義,隨著股權投資比重的逐步提高,以及基礎設施項目等投資的開展,其收益率將呈現穩步提高的局面,壽險公司的杠杆效應將逐漸體現,公司的內涵價值也有望逐年大幅提高。中線不妨關注。
西山煤電(000983)
公司是我國最大的煉焦煤生產基地,主要產品是肥煤和焦煤,屬國際上保護性開采的不可再生的稀缺煤種,可采儲量約13.32億噸。公司主要用戶為寶鋼、首鋼、鞍鋼等國內各大著名鋼鐵企業及部分大型焦化企業,在全國同類產品中,市場佔有率穩居第一。公司大力發展煤化工和離柳焦化廠等焦化基地,延伸煤-焦-氣-化、煤-電-鋁-材兩條產業鏈。煤炭行業整合有利於優勢公司進一步做大做強。公司憑借資源壟斷優勢具備較高的定價權,政策性成本轉嫁能力強。公司是山西焦化第二大股東,持有3856萬股。中線不妨關注。(民族證券徐一釘)
安陽鋼鐵(600569)
公司今年前三季度實現營業收入173.12億元,同比增長43.77%,實現淨利潤6.52億元,同比增長9.18%,基本每股收益為0.32元。公司07年前三季度營業總收入同比增長略高於市場預期,主要原因是鋼價小幅上昇、新項目產能穩步釋放。但公司07年前三季度毛利率較去年同期有所下降,主要原因是鋼材原料價格上昇過快導致成本大幅上昇。隨著我國對鋼鐵落後產能淘汰力度的進一步加大,國家對出口關稅控制也將逐步到位,08年鋼材價格將得到好轉。因此公司在產品結構以及產品產量雙雙得到提昇的情況下,業績將大幅提高。預計公司07、08年EPS分別為0.47、0.88元,近期該股調整較為充分,投資價值逐步顯現,建議適當關注。
金山股份(600396)
公司前三季度營業總收入10.99億元,同比大幅增長276%;實現淨利潤9238萬元,同比大幅增長257%。業績高增長的主要原因是,第一,控股子公司阜新煤矸石熱電公司四臺新機組06年11月起投入經營,新機組投產、發電量增加保障業績穩定增長。第二,售電價格同比上漲,使得毛利率比上年同期上昇5.37個百分點。第三,聯營公司沈海熱電煤耗率及煤價大幅下降而發電量及上網電價上昇,使淨利潤大幅增長,致使公司投資收益同比大幅增長211%。隨著後續項目08年末和09年的逐步投產,業績可能還會有較大飛躍。由於公司新機組陸續投產,未來成長性突出,加之清晰明確的多元化戰略定位也為公司未來高速發展奠定了基礎。結合轉增股本變化,07、08年基本EPS分別可達到0.59、0.72元。該股近期調整較為充分,投資機會逐步顯現,後市建議適當關注。(中原證券研究所張剛)
榮盛發展(002146)
公司是立足定位於中小城市開發的房地產公司,在房地產細分市場中具有高成長性,榮盛發展在應對房地產宏觀調控方面有其獨特優勢。公司主要在京津冀環渤海都市群的中小城市擴展業務,該區域的城市化進程已進入到由中小城市快速擴張為大城市的階段。中小城市的住房需求仍以自住性需求為主,因而其房價並非政府宏觀調控的重點。此外,公司的專業化程度非常高,具有較強的行業風險駕馭能力。從公司股價表現看,經過在30元上方較長時間的震蕩,目前已逐步走出震蕩區,後市有望繼續上行。
濰柴動力(000338)
自4月吸收合並湘火炬後,公司業務范圍從發動機擴展到毛利率相對較高的重卡變速箱、車橋等核心配套領域,公司產業鏈控制力和盈利能力得以大幅提昇。公司前三季度市場佔有率已上昇至11.93%,公司法士特變速箱佔重型變速器市場的份額已超過90%,佔據絕對壟斷地位。4季度是公司銷售旺季,業績增幅有望繼續提昇。在重卡行業繼續走好的背景下,依托強大的產業鏈控制力,公司的發展速度將超過整個行業。從公司股價表現看,近期已形成雙底形態,有望繼續向上突破。
南海發展(600323)
公司是擁有壟斷水資源的公用事業股,其主營業務集中在佛山市南海區的供水,當地市場佔有率達65%。公司規模雖小卻是優質水務企業,擁有完整的產業鏈,享受水務產業鏈上各個環節的利潤,從原水提取到自來水制水、供水及輸送、污水處理。目前佛山市的綜合水價相較全國各大城市偏低,因而水價上調和同時實施階梯水價將是必然趨勢。此外,公司3季度業績穩步提昇,每股收益0.35元,且增長全部來自主營業務。從公司股價表現看,本周已有反彈企穩趨勢。在市場整體估值水平偏高的情況下,公司有較高的相對投資價值。(華泰證券周林)
南京高科(600064)
公司出資2.17億元持有南京商業銀行2.05億股份,持股比例達到17%,為該銀行第三大股東,公司還持有中信證券2754.98萬股以及棲霞建設、科學城等股權。公司背靠南京市國資控股100%的南京新港開發總公司,其儲備土地主要是工業用地,擁有4億多的土地存貨,由於成本相對較低其土地儲備的增值效應將逐漸實現。公司市政建設業務已成功走出開發區,聯手棲霞建設開發南京仙林新市區,規劃面積達80平方公裡。公司股權資產的增值有望在未來得到反映。
渝三峽A(000565)
公司是國內涂料行業的龍頭企業之一,其主導產品三峽牌系列內牆乳膠漆、醇酸漆、硝基漆、聚酯漆在國內享有一定的品牌優勢。公司三峽英力項目進展順利,天然氣生產5萬噸/年,甘氨酸項目工程預計10月設備基本安裝完成,此後將組織單機試車及聯動試車,視試車情況投入生產運行。該項目的投產將極大地提昇公司08年的業績。公司將轉型成為擁有核心技術的精細化工公司,保守估計2008-2009年甘氨酸均價將維持在1.6萬元/噸的水平,預計07—09年每股收益為0.25元、0.80元、1.15元。
萬科A(000002)
公司是國內房地產行業的領跑者,是國內房地產行業集中度提高的歷史創造者以及最大受益者之一。公司今年以來業績繼續保持快速增長,2007年1-8月公司累計銷售面積366.69萬平方米,銷售金額合計298.13億元。公司計劃今年增加1000萬平方米左右的項目資源,今年初至今已增加了項目儲備707萬平方米,按權益計算的規劃建築面積為562萬平方米,為未來兩年可持續發展奠定了堅實的基礎。今年10月公司發布業績預增公告,由於目前良好的銷售狀況,可結算資源大幅上昇,預計07年全年淨利潤較去年增長100%-150%。(方正證券研究所華欣)
中國石化(600028)
公司主營石油化工及無機化工產品的研發,是我國唯一的乙烯氯鹼一體化生產企業,不僅是中國及亞洲最大的石油和石化公司之一,同時還是中國第二大石油和天然氣生產商。目前,公司煉油能力排名在世界第三位,乙烯產能排名為世界第四位,成品油銷售網絡不斷完善,自營加油站數量達到2.8萬座,排名為世界第三位。國家發改委近日決定自11月1日零時起將汽油、柴油和航空煤油價格每噸各提高500元,液化氣出廠價格相應提高,公司作為國內最大的石化和天然氣生產商,無疑是此次提價的最大受益者。二級市場上,該股今日在提價等利好消息的刺激下,放量突破近期的小平臺整理,並創歷史新高,後市仍可看高,建議關注!
京山輕機(000821)
公司在國內瓦楞紙板成套設備領域處於絕對優勢地位,是國內規模最大的紙制品包裝機械生產企業,國內同類產品佔有率超過2/3,瓦楞紙板成套設備市場佔有率超過60%,位居同行業首位。公司可年產各類紙板生產線200餘條,年產生產線條數居世界第一。公司前三季度業績大增82%,當前僅7元出頭的股價,其投資價值被有所低估。該股前期超跌相當嚴重,近日在低位形成平臺整理,底部特征明顯,後市有望即將展開反彈。
工商銀行(601398)
作為中國最大的商業銀行,擁有其他銀行無法復制的規模優勢、全面的多元經營平臺、廣泛的銷售渠道網絡和堅實的客戶基礎,是中國經濟持續快速增長的最大受益者,實力雄厚、資源豐厚、流動性充裕,尤其在緊縮性調控政策不斷出臺的情況下,四大核心優勢奠定了工商銀行作為行業龍頭的領袖地位。此外公司還擬以400多億巨資收購標准銀行股權,無疑實力將再度提昇。三季度公司業績大增66.5%,增長勢頭強勁。二級市場上,該股長期震蕩走高,上昇趨勢穩定,後市可看高一線。(世紀證券趙玉明)
上海機場(600009)
該股有兩個看點:其一,公司整體上市雖然仍需等待,但根據前期承諾,未來集團將虹橋機場等資產注入上海機場是比較明確的;其二,隨著奧運和世博會的來臨,機場的非航空收入,尤其商業部分有望大幅提昇;其三,近期成品油尤其航油價格的提價,對公司的投資收益(航油公司的利潤)有正面影響。該股前期調整充分,在目前市場賺錢效應不強,熱點難以把握的背景下,上海機場作為防御型品種,值得重點關注。
蘇寧環球(000718)
公司預計07年淨利潤同比增長150%—200%,07年業績有望實現每股收益0.44元。公司定向增發注入大股東優質地產項目後,土地儲備建築面積將達到1400萬平米。項目在區域市場競爭優勢明顯,大股東實力雄厚,未來仍有注入地產資源的預期。公司發展前景優良,預計未來3年淨利潤復合增長將超過100%,實現『跨越式』發展,建議關注。
廣濟藥業(000952)
公司三季報顯示,1-9月份公司每股收益由去年同期的0.04元大幅增至0.44元,根據公司預增公告,全年業績有望實現0.8元。雖然公司前期公告稱核黃素價格有所下滑,但目前並沒有跡象顯示已經進入下降周期,前期股價超跌,股價有望超跌反彈,可以適量參與,謹慎推薦。(東方證券莫光亮)
萬豐奧威(002085)
從二級市場走勢來看,該股自發行以來主力一直韜光養晦,但成交量的變化卻顯示,該股在上市之初不到一個月的震蕩過程中換手卻達269.56%,顯然有超級主力在故意壓價吸貨,股價拉出一根長陽,表明有人迫不及待的在吸納新籌碼。周K線更是向我們清晰的展示了主力吸籌的動作,近幾日該股連拉小陽,我們預計真正的主昇浪行情一觸即發,可積極關注。(銀河證券董思毅)
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