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在有色、鋼鐵、乳業、汽車、銀行、電力能源等藍籌股大幅輪漲推動下,周一市場跳空高開後放量強勢震蕩,收盤上漲42.45點。從中國鋁業、包頭鋁業、江西銅業、西寧特鋼、一汽夏利等一批藍籌股紛紛漲停顯示,在5000點之上,藍籌股正在迎來新一輪大幅加速拉昇浪潮。
一、多空分歧的暫時消除,萬億熱錢猛烈攻引發藍籌股新一輪加速拉昇浪潮。
隨著美國次級債風波、加息等利空因素被市場逐步消化,大牛市強悍的作多底氣也對空頭產生強烈震撼,在上周股指成功攻克5000點之後,一方面多空短期分歧被消除,導致很多空頭在本周開始空翻多;另一方面,基金等超級主力群體在近期獲得2000多億增量資金後,也紛紛加大對旗下重倉品種的拉昇。加之藍籌股大幅輪炒所產生的巨大財富效應,又吸引各路市場熱錢紛紛加入到藍籌股大會戰中來,造成市場萬億熱錢共同猛烈攻擊藍籌股,自然會造成一些強勢藍籌股出現加速大幅拉昇。周一有色板塊中本欄前期反復看好,曾經反復重點點評的電解鋁行業出現5只藍籌個股同時漲停的現象,就是基金等超級機構在藍籌板塊大幅輪炒中,有計劃加速拉昇的一次預演。由於有統計數據顯示,基金、QFII、券商、保險等主流機構資金控制國內股市流動市值已佔兩市總流通市值的44%,這意味著基金等主流機構對整個市場的操控和影響能力大大提昇。
比如舉個簡單的例子,如要粗略估計短期大盤的上行高度,事實上只要研究金融、鋼鐵、地產、有色、煤炭五大主流機構重倉板塊,以及工商銀行、中國銀行、中國石化、中國聯通、中國人壽、長江電力等超級權重股短期演化趨勢,就可以得到有益參考依據。在板塊實戰方面,在有色股大幅加速拉昇後,業績優良、市盈率低、機構投資者分歧較小的鋼鐵、銀行股相應隨時出現大幅加速拉昇的可能性增大,而煤炭、地產進期仍然具備掄動走強機會,很顯然五大藍籌板塊輪動,短期仍將階段性推動大盤震蕩走強。而如果進一步對工商銀行、中國銀行、中國石化、中國聯通、中國人壽等超級權重股進行深入研究,以工商銀行和中國銀行為首的權重股,短期仍然具備向上拉動股指上行20%的能力,也即股指短期內具備向上攻擊6000點的能力,當然,如果從更為保守的角度看,股指上攻5600點還是在情理之中。因此,在近期5000點之上的震蕩上昇過程中,面對藍籌股的加速拉昇浪潮,投資者可重點挖掘其中的爆發性大幅上攻機會。在有色之後,鋼鐵、銀行潛在牛股的大爆發戰機引人關注。
二、業績優良、低市盈率『價值窪地』等優勢引發鋼鐵藍籌大幅輪動走強。
在5000點之上,藍籌股炒作浪潮中,挖掘藍籌『價值窪地』型爆發性牛股,正在成為市場萬億熱錢的焦點性目標,業績優良、低市盈的鋼鐵藍籌多重優勢值得關注。
第一,根據財政發布的統計數據顯示,上半年鋼鐵行業的利潤增幅高達116%,行業利潤增幅遠超石化、機械、有色、煤炭、汽車等藍籌行業,由於鋼鐵行業去年上半年業績就較為優良,這預示鋼鐵藍籌中期業績將較為樂觀。在兩市市盈率超過55倍,而鋼鐵股動態市盈率僅22倍左右,龍頭品種只有20倍左右。同其他行業相比,業績優良、低市盈率的優勢將更為突出,估值優勢使一些潛力龍頭型企業,較為容易受到大資金青睞。
第二,全球范圍內的行業並購重組昇溫。從寶鋼集團收購八一鋼鐵,與邯鋼集團簽署合作協議,到武鋼集團將積極推進與攀鋼的合作等,反映政府對推動國內鋼鐵行業產能並購整合的意願,也反映政策對鋼鐵龍頭優勢公司在國內行業整合的支持。國資委有關領導表示,面對國際鋼鐵業大規模兼並重組,中國企業必須有所作為,重組有利於雙方發揮優勢、優化資源配置、提昇整體競爭實力。有消息稱,今年下半年,國家可能會推出加快推進跨省市跨地區鋼鐵企業聯合重組的方案,對於鋼鐵股中期走強無疑將提供極其豐富的題材和強大上漲動力。
第三,需求增長,供給減緩和寡頭壟斷競爭結構的形成,長期低迷鋼材價格將不斷上漲,2007?2008年中國鋼材價格將繼續上漲。預計鋼鐵類上市公司2007年全年的業績將出現40%以上的增長;在國內鋼材消費繼續保持增長態勢,國際國內較大的價格差對國內鋼材價格形成支橕的綜合預期下,預計未來兩年鋼鐵類上市公司的經營業績將保持年均20%以上的增長。綜合分析,三大積極因素將刺激優質鋼鐵潛力藍籌股展開爆發性大幅輪動拉昇行情。
三、優質鋼鐵潛力藍籌龍頭及其認購權證孕育大爆發攻勢。
5000點之上,藍籌股加速拉昇大浪已經火暴展開,低市盈率、績優鋼鐵藍籌及其認購權證的大爆發行情一觸即發。實戰出擊馬鋼股份(600808):公司是我國H型鋼龍頭企業,同時也是亞洲最大的火車輪生產企業,在鐵路、地鐵車輪生產方面具備絕對壟斷優勢。在"十一五"期間,我國將對鐵路行業投資1.2萬億元,公司有望分享鐵路行業高速發展帶來的巨大商機。值得高度關注是,公司將與世界最大的鍛造硬化鋼企業--美國聯合電鋼公司成立合資公司,為公司未來發展帶來新的強大動力,在鋼鐵行業國內外並購、重組、資產整合昇溫的大背景下,外資合作題材炙手可熱。近期在前期高點附近反復橫向蓄勢充分,在鞍鋼股份、寶鋼股份等鋼鐵大藍籌連續大幅上攻背景下,爆炸性輪動走強欲望強烈。尤其值得高度關注的是,帶有認購權證的鋼鐵龍頭,由於其特殊的杠杆放大作用,極容易受到"敢死隊"等凶悍市場熱錢攻擊,從而出現優質鋼鐵藍籌正股與其權證同步大幅上攻的走勢。
風險提示:市場創出歷史新高,藍籌輪動大幅拉昇行情全面展開,對於突破欲望強烈的優質藍籌股及其認購權證,宜積極關注。
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