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博時價值增長證券投資基金(以下簡稱"本基金")於2002年10月9日基金合同生效,基金代碼:050001(前收費),051001(後收費)。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及本基金基金合同的約定,本基金管理人決定進行自基金成立以來的第七次分紅。現將分紅的具體事宜公告如下:
一、收益分配方案
經本基金管理人計算並由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核,以2007年8月15日已實現的可分配收益為基准,本基金管理人擬向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利7.3元。該分紅金額可能根據權益登記日前本基金的可分配收益進行調整,分紅金額如有變化,以權益登記日次日的公告為准。
二、收益分配時間
1、權益登記日、除息日:2007年8月21日
2、紅利發放日:2007年8月23日
三、收益分配對象
權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。
四、收益發放辦法
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於2007年8月23日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2007年8月21日的基金份額淨值為計算基准確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份額於2007年8月22日直接劃入其基金賬戶。2007年8月23日起投資者可以查詢本次分紅情況。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2、對於未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2007年8月21日)最後一次選擇的分紅方式為准。請投資者根據交易確認書確認分紅方式是否正確,或通過本基金管理人的客戶服務電話或網站查詢分紅方式,如不正確或希望修改分紅方式的,可以到銷售網點辦理變更手續。
4、若投資者選擇紅利再投資方式並在2007年8月21日申請贖回基金份額的,其帳戶餘額(包括紅利再投資份額)低於100份時,本基金將自動計算其分紅收益,並與贖回款一起以現金形式支付;
5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站(http://www.bosera.com)或撥打客戶服務電話(95105568(免長途話費)、010-65171155)諮詢相關事宜。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2007年8月16日
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