光大保德信量化核心基金昨天公布公告,每10份基金份額擬分紅1元。權益登記日和除息日為2007年8月17日。紅利發放日為2007年8月22日。
據悉,近期藍籌股大幅增長,光大保德信量化核心基金取得較好表現,業績實現穩健增長。截至2007年8月10日,該基金份額淨值為1.3623元,累計份額淨值3.2060元,已實現可分配收益為1543256345.06元。