|
||||
為更好地滿足廣大投資者的需求,進一步優化泰信先行策略基金(以下簡稱"基金"或"本基金")的基金份額持有人結構,增強基金流動性,經基金管理人泰信基金管理有限公司和基金托管人中國光大銀行協商,本基金管理人將對基金實施基金份額拆分,同時對基金合同中相應條款進行修改。現將有關要點公告如下:
一、基金份額的拆分與持續銷售的規模控制
(一)拆分日
2007年8月20日。
(二)拆分對象
拆分日登記在冊的基金份額。
(三)拆分方式
基金拆分日日終,基金管理人將根據基金份額拆分比例對持有人拆分日登記在冊的基金份額實施拆分。拆分後,持有人基金份額數按照拆分比例相應增加,拆分日基金份額淨值調整為1.0000元。拆分公式為:
基金份額拆分比例=拆分日基金資產淨值/拆分日拆分前登記在冊的基金份額總數
拆分後基金份額數=拆分前基金份額×基金份額拆分比例
其中,基金份額拆分比例以四捨五入的方式保留到小數點後10位,拆分後基金份額數計算結果保留到小數點後2位,小數點2位以後的部分捨去,捨去部分所代表的資產歸基金財產所有。
基金份額拆分後,基金資產淨值(包括已實現收益、未實現收益和實收基金的金額)沒有變化,基金未來的分紅能力也不受影響,僅基金份額總數與持有人持有的基金份額數額均相應調整,但調整後的持有人持有的基金份額佔基金份額總數的比例不發生變化。份額拆分對持有人的權益無實質性影響。
假設某持有人份額持有本基金100,000.00份基金份額,基金份額淨值為1.8000元。則拆分後,該持有人持有份額變為180,000.00份,淨值變為1.0000元。
(四)基金拆分日當日及後續申購與贖回的計算
拆分日的申購以拆分日基金份額淨值(1.0000元)計算申購份額。
在拆分日後,基金份額淨值將在拆分日基金份額淨值(1.0000元)的基礎上變動,投資者申購、贖回價格將以此為基礎計算。
(五)持續銷售的規模控制
為了基金日後平穩投資運作,自拆分公告日起至2007年9月19日(拆分後一個月內),本基金管理人將對基金銷售實行總規模控制。
1、規模控制
自拆分公告之日起至2007年9月19日的每一個工作日,若預計當日的有效申購申請全部確認後將使本基金資產淨值總額接近或達到100億,本基金管理人將於下個工作日在公司網站和指定媒體上公告自即日起暫停本基金的日常申購業務。公告日提交的申購申請視為無效。
2、比例確認
當暫停申購的情形發生時,若暫停申購前一個工作日提交的有效申購申請全部確認後本基金資產淨值不超過100億,則所有的有效申購申請全部予以確認;若暫停申購前一個工作日提交的有效申購申請初次確認後超過100億,則對當日提交的有效申購申請采用『比例確認』的原則給予部分確認。
申購申請確認比例的計算如下,計算結果保留到小數點後兩位,小數點兩位以後的部分捨去:
申購申請確認比例=(100億元-暫停申購前一工作日基金資產淨值+暫停申購前一工作日有效贖回申請份額×暫停申購前一工作日基金份額淨值)÷暫停申購前一工作日有效申購申請初次確認金額×100%
若拆分當日的有效申購申請需采用比例確認,則上述確認比例計算公式中的暫停申購前一工作日基金份額淨值指拆分後份額淨值,即1.0000元。
按照上式計算的確認比例,投資人當日提交的有效申購申請部分確認的金額計算如下,計算結果保留到小數點後兩位,小數點兩位以後的部分捨去:
有效申購申請部分確認的金額=有效申購申請金額×確認比例
若投資者的申購申請被部分確認,則投資者當日申購的前端申購費按照最後申請確認金額對應的費率計算,且申購申請確認金額不受日常申購最低數額(單筆500元)的限制。
3、自拆分公告之日起,若基金管理人認為有必要暫停申購業務,則有權在期間的任一個工作日發布暫停申購公告且自即日起暫停申購業務。
4、若暫停申購,暫停申購公告將於暫停申購起始日當天在本基金管理人公司網站(www.ftfund.com)及《中國證券報》上刊登。若暫停申購日前一工作日的有效申購申請采用比例確認,確認比例將於暫停申購日起的2個工作日內予以公告。
若發生暫停申購的情形,待基金運作平穩後,本基金管理人將另行擇機公告恢復本基金的日常申購業務。
(六)拆分結果和公告日
基金份額拆分日後兩個工作日內,基金管理人將公告基金份額拆分比例。基金份額持有人可以自2007年8月22日起(含該日)在銷售機構查詢其原持有份額的拆分結果。
(七)其他事項
1、拆分日(2007年8月20日)投資者申購申請將按照拆分日當日基金份額淨值(1.0000元)計算並確認申購份額;拆分日次日以後,本基金的申購、贖回以申請日基金份額淨值為准計算。
2、拆分日當日及次日(2007年8月20日、21日)暫停本基金的贖回、基金轉換及轉托管業務,自2007年8月22日起恢復本基金贖回、基金轉換及轉托管業務。
3、為確保基金份額持有人及時獲得本次拆分的相關信息,基金管理人同時將在本基金管理人公司網站(www.ftfund.com)和指定媒體上刊登相關拆分公告,敬請留意;投資者也可撥打基金管理人客戶服務電話(021-38784566)諮詢相關事宜。
4、本基金的銷售機構包括泰信基金管理有限公司直銷中心和中國光大銀行、交通銀行、國泰君安證券、海通證券、中信建投證券、廣發證券、國信證券、興業證券、東方證券、華泰證券、湘財證券、中信證券、中國銀河證券、民生證券、山西證券、中信萬通證券、招商證券、華安證券、新時代證券、財富證券、信泰證券、申銀萬國證券、渤海證券、安信證券、上海銀行等代銷機構。
具體銷售安排請以各代銷機構的公告或解釋為准。
二、基金合同的修改
為保持基金合同與拆分會計處理方法的一致,經基金管理人和基金托管人的協商,將基金合同『三、基金的基本情況』部分『(六)基金的份額面值和認購費用』條款中的『基金份額每份面值為人民幣1元』修改為『基金份額每份初始面值為人民幣1元』。
上述修改,對基金份額持有人利益無實質性影響,並已履行了規定的程序,符合相關法律法規及基金合同的規定。此修改自公告之日起生效。修改後的基金合同將刊登在本基金管理人公司網站(www.ftfund.com.com)上。
三、風險提示
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績不代表未來表現,敬請投資者注意投資風險。
本公告的解釋權歸泰信基金管理有限公司。
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2007年8月15日
泰信先行策略基金
關於在上海銀行開展定期定額申購業務的公告
根據泰信基金管理有限公司與上海銀行簽署的銷售代理協議,自2007年8月17日起,上海銀行代理泰信先行策略基金(以下簡稱『本基金』,基金代碼:290002)的銷售業務,並同時開通本基金的定期定額申購業務。基金定期定額申購業務(以下簡稱『基金定投』)是指投資者可通過本基金管理人指定的銷售機構提交申請,約定每月申購時間、投資金額,由指定的銷售機構在設定期限內每月約定的自動投資日在投資者指定資金賬戶內自動完成基金申購申請的一種長期投資方式。
現將有關事宜公告如下:
一、適用投資人范圍
符合相關基金合同規定的所有個人投資者。
二、辦理方式
1、申請辦理定期定額申購業務的投資者須擁有泰信基金管理有限公司開放式基金賬戶,具體開戶程序請遵循各銷售機構規定。
2、投資者開立基金帳戶後即可到指定的上海銀行各網點申請辦理相關泰信先行策略基金的定期定額申購業務,具體辦理程序請遵循上海銀行各網點的規定。
3、投資者應遵循上海銀行各銷售網點的規定,約定每月投資日期、投資金額和投資總期數。
三、辦理時間
本業務的申請受理時間與基金日常申購業務受理時間相同。
四、申購金額
投資者可與上海銀行約定每月固定投資金額,最低金額500元,不設金額級差。
五、扣款方式
1、上海銀行將按照投資者申請時所約定的每期申購日、投資金額提交申購申請,如遇非基金開放日則順延到下一基金開放日提交申購申請(順延導致跨月申購的除外)。上海銀行各銷售網點將在業務申請當月完成首期申購,如約定投資日早於或等於申請日,則首期申購日為申請日的次一個工作日(次一個工作日跨月的除外),如約定投資日遲於申請日,則首期申購日為約定投資日。次月起按照約定投資日、投資金額提交申購申請。
2、投資者須指定一個上海銀行認可的資金賬戶作為每月固定扣款賬戶。
3、投資者賬戶餘額不足則當月申購不成功,請投資者於每月申購日前在賬戶內按約定存足資金,以保證業務申請的成功受理。當月申購不成功不影響以後期次的申購。
4、自動投資日提交申購申請成功後,銀行凍結申購資金,並在實際申請日T+2日扣款。
5、具體扣款方式按照上海銀行銷售網點的規定執行。
六、申購費率
目前泰信先行策略基金的申購業務采取『前端收費』模式,故定期定額申購也只采取『前端收費』模式,如無另行公告,定期定額申購費率及計費方式等同於一般的申購業務。
七、扣款和交易確認
基金的注冊登記人按照本公告第五條規則確定的基金申購申請日(T日)的基金份額淨值為基准計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功後直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。
八、變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期,可提出變更申請;如果投資者想終止定期定額申購業務,可提出解除申請,具體辦理程序請遵循上海銀行銷售網點的規定。
九、投資者可通過以下途徑諮詢有關詳情:
1、上海銀行
注冊地址:上海市中山東二路585號
辦公地址:上海市中山東二路585號
法定代表人:陳辛
開放式基金諮詢電話:021-962888
開放式基金業務傳真:021-63370777
聯系人:張萍
聯系電話:021-63370888
網址:www.bankofshanghai.com
投資者可在上海193家營業網點和寧波1家網點辦理開戶、申購、定投等業務。
投資者可以撥打上海銀行諮詢電話:021-962888,或撥打各營業網點諮詢電話。
2、泰信先行策略證券投資基金管理有限公司
客戶服務電話:021-38784566
網站: www.ftfund.com
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2007年8月15日
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||