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【特別提示】:根據《萬家保本增值證券投資基金基金合同》的約定,萬家保本增值基金的基金份額持有人只能選擇現金分紅的方式,敬請廣大投資者注意。
萬家保本增值證券投資基金(以下簡稱『本基金』)成立於2004年9月28日。截至2007年8月8日,本基金單位淨值為1.2705元,累計淨值1.3875元。為及時回報投資人,根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《萬家保本增值證券投資基金基金合同》的約定,本基金決定實施本年度的第三次分紅。經基金管理人計算並由本基金托管人中國農業銀行復核,現將收益分配方案公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份額派發現金紅利2.5元。
二、收益分配時間:
權益登記日、除息日:2007年8月13日
三、收益分配對象:
權益登記日登記在冊的本基金基金份額持有人。
四、收益發放辦法:
投資者的紅利款將於2007年8月15日自基金托管賬戶劃出。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局財稅字[2002]128號《關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
六、提示
1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益;權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
2、根據基金合同規定,本基金持有人只能選擇現金分紅方式。
3、欲了解有關分紅的情況,可向萬家基金管理有限公司諮詢,客戶服務熱線:400-888-0800;021-68644599,或登陸本公司網站http://www.wjasset.com。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2007年8月10日
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