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蘇寧環球(000718)今日公告稱,公司擬非公開發行股票,發行總數為3.8億至4.2億股,其中公司實際控制人張桂平及其關聯人張康黎分別以其持有的南京浦東房地產開發有限公司46%和38%的權益認購117,186,736股和96,806,434股。此次發行募集資金總額不超過110億元(含資產認購部分),將用於收購浦東公司84%的股權及對浦東公司項目開發等。
此次非公開發行股票的發行價格不低於董事會決議公告日前20個交易日公司股票均價的90%,即23.81元/股。公司實際控制人張桂平及其關聯人張康黎分別以其持有的浦東公司46%和38%的權益作價認購此次非公開發行股票的認購價格為23.81元/股。除張桂平及張康黎外,其他發行對象和發行價格將在取得發行核准批文後,根據發行對象申購報價的情況,遵照價格優先原則確定。
對於此次非公開發行的目的,蘇寧環球表示,首先是為增加公司土地儲備,提高公司持續發展能力的需要。公司目前約有1,200畝土地儲備(已繳納土地出讓金部分),土地儲備規模較小,需通過非公開發行股票的方式增強實力,獲得新的土地儲備。其次,增強資金實力,擴大開發規模的需要。經測算,不考慮開發中項目的資金需求,公司近期資金需求(現金)在90億元以上。另一方面,截至2007年6月30日,公司貨幣資金餘額63,766.97萬元,資產負債率達78.08%(合並數),公司僅依靠現有資金與債務融資無法支持未來的開發計劃。通過非公開發行股票籌集充足的開發資金,增強公司的資金實力非常必要。第三,避免潛在的同業競爭,促進公司規范運作的需要。
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