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長盛基金公司今日發布分紅提示公告,旗下長盛成長價值基金已於8月3日進行了權益登記和除息,向全體持有人按每10份基金份額派發紅利6.40元,派現日為8月7日。
此次分紅後,該基金將於8月6日至26日,在農行和券商等銷售網點開展持續營銷活動,投資者也可通過長盛基金公司和農業銀行的網上交易申購該基金。
這是該基金今年以來的第二次分紅,也是成立以來的第七次分紅。該基金累計已為投資人每10份基金份額分紅18.44元。8月3日除息後,當日長盛成長價值基金的份額淨值變為1.068元。
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