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在地產、金融、鋼鐵、煤炭、有色等優質藍籌持續大漲推動下,市場在周五向上再度刷新歷史新高,四陽夾一陰的K線組合,預示下周市場仍將向上不斷刷新歷史新高。熱點方面鞍鋼股份、萬科、招商銀行、中信證券的優質大藍籌連續大漲,顯示優質大藍籌的加速主昇大浪已經展開,在地產、金融之後,上半年行業利潤大幅增長的鋼鐵股,大幅加速拉昇的可能性值得高度關注,尤其是鋼鐵認購具有的杠杆放大效應,使鋼鐵藍籌與其正股在大藍籌火暴輪番大漲攻勢中,極易成為踏空大資金,以及場內雲集熱錢聯手猛攻的目標。
一,大藍籌三大牛市新氣象,折射金融、地產之後,鋼鐵藍籌輪動大漲將助推短期市場向4800點至5000點發起攻擊。
在本周跌宕起伏的劇烈震蕩中,有三大牛市新現象對8月行情演化,以及階段主流熱點研判起著重要作用,值得投資者高度關注。第一,大牛市高價股『天花板』被拉高,高價股上昇空間被重新有效打開,大牛市新的股價標尺預示未來宏大行情高度樂觀。中國船舶在上半年年整個船舶行業利潤增長151%的背景下,從151.02元,在周四、周五連續兩度衝擊漲停,周五最高價已經上摸187.42點,逼近200元大關,在本輪大牛市中具有劃時代的重大意義,整個中國股市的價格標尺被有效拉高,對各大行業的優質藍籌龍頭向上想象重新被有效打開。從而在周五刺激東方電機、東方鍋爐、中信證券、三一重工等一批中高價優質藍籌股強悍漲停;根據股價傳導拉動效應,下周馬鋼股份、武鋼股份、寶鋼股份等價格更為適中的強勢大藍籌,在藍籌輪番大漲背景下,極易出現大幅輪動上攻走勢。
第二,整個百元股群體日益壯大,將極大刺激優質大藍籌及中小板炒作高潮迭起。目前中國船舶、貴州茅臺、成都建設、國脈科技、山河智能、榮信股份等六家百元股,其中三只為中小板,兩只有10送轉10高送轉題材。強大的比價效應和巨大財富示范效應,將會誘發市場萬億熱錢在鋼鐵、金融等大藍籌中,以及中小板中挖掘新的百元牛股,這將使鋼鐵、金融等藍籌,以及中小板等板塊的主昇浪行情更為火暴。
第三,在本周市場的劇烈震蕩中,以萬科、招商銀行、鞍鋼股份、雲南銅業、西山煤電等為首的基金重倉優質股,連續強勁向上迭創新高,分別帶領地產、金融、鋼鐵、有色、煤炭等藍籌板塊持續上攻。反映出一個基本的現實是,以基金、QFII、券商等主流資金向上大幅拉昇,作多藍籌、作多市場相當堅決、堅定,市場震蕩中追漲、殺跌,一會恐懼、一會貪婪,被市場洗來洗去的還是散戶投資者,因此,按照主力機構與散戶投資者博弈的一般規律,估計主力機構還會把散戶投資者吸引到更高的市場點位進行接盤,意味著短期市場仍將向上攻擊。
從技術上看,本周剛完成對4335.96點前期箱體頂部的反抽,而且,主力機構利用市場本身的獲利回吐要求,以及海外股市的大跌影響,利用周三大跌,以及周四先上漲、再跳水等反復搓洗,對短期市場浮籌清洗較為成功,這意味是短期市場將向4800點至5000點一線展開猛烈攻擊。
二、三大優勢奠定優質鋼鐵藍籌爆發性主昇浪基礎。
第一,根據財政發布的統計數據顯示,上半年鋼鐵行業的利潤增幅高達116%,行業利潤增幅遠超石化、機械、有色、煤炭、汽車等藍籌行業,由於鋼鐵行業去年上半年業績就較為優良,這預示鋼鐵藍籌中期業績依然將較為樂觀。在兩市市盈率達到50倍,而鋼鐵股市盈率不足20倍,龍頭品種只有10倍左右。同其他行業相比,業績優良、低市盈率的優勢將更為突出,估值優勢使寶鋼、武鋼、馬鋼等龍頭型企業,較為容易受到大資金青睞。
第二,全球范圍內的行業並購重組昇溫。從寶鋼集團收購八一鋼鐵,與邯鋼集團簽署合作協議,到武鋼集團將積極推進與攀鋼的合作等,反映政府對推動國內鋼鐵行業產能並購整合的意願,也反映政策對鋼鐵龍頭優勢公司在國內行業整合的支持。國資委有關領導表示,面對國際鋼鐵業大規模兼並重組,中國企業必須有所作為,重組有利於雙方發揮優勢、優化資源配置、提昇整體競爭實力。有消息稱,今年下半年,國家可能會推出加快推進跨省市跨地區鋼鐵企業聯合重組的方案,對於鋼鐵股中期走強無疑將提供極其豐富的題材和強大上漲動力。
第三,需求增長,供給減緩和寡頭壟斷競爭結構的形成,長期低迷鋼材價格將不斷上漲,2007?2008年中國鋼材價格將繼續上漲。預計鋼鐵類上市公司2007年全年的業績將出現40%以上的增長;在國內鋼材消費繼續保持增長態勢,國際國內較大的價格差對國內鋼材價格形成支橕的綜合預期下,預計未來兩年鋼鐵類上市公司的經營業績將保持年均20%以上的增長。綜合分析,三大積極因素將刺激優質鋼鐵龍頭股展開爆發性大幅輪動拉昇行情。
三、優質鋼鐵藍籌龍頭及其認購權證孕育爆炸性井噴攻勢。
從中國船舶連續衝擊漲停逼近200元,到萬科、招商銀行、中信證券等一批優質大藍籌連續大漲,藍籌股階段性主昇大浪已經全面展開,低市盈率、績優鋼鐵藍籌及其認購權證的爆炸性井噴行情一觸即發。實戰出擊馬鋼股份(600808):公司是我國H型鋼龍頭企業,同時也是亞洲最大的火車輪生產企業,在鐵路、地鐵車輪生產方面具備絕對壟斷優勢。在"十一五"期間,我國將對鐵路行業投資1.2萬億元,公司有望分享鐵路行業高速發展帶來的巨大商機。值得高度關注是,公司將與世界最大的鍛造硬化鋼企業——美國聯合電鋼公司成立合資公司,為公司未來發展帶來新的強大動力,在鋼鐵行業國內外並購、重組、資產整合昇溫的大背景下,外資合作題材炙手可熱。近期反復橫向蓄勢充分,在藍籌大幅輪動上攻熱潮中,爆炸性輪動走強欲望強烈。尤其值得高度關注的是,帶有認購權證的鋼鐵龍頭,由於其特殊的杠杆放大作用,極容易受到『敢死隊』等凶悍市場熱錢攻擊,從而出現優質鋼鐵藍籌正股與其權證同步大幅井噴的走勢。而鋼鐵認購權證由於波動幅度更大,井噴的爆發力和上漲幅度可能更為強悍。
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