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申銀萬國
中國人壽(601628)
公司2006年的壽險市場佔有率為46%,其具有無可比擬的規模優勢,且在成長性更好的欠發達省市和農村市場有廣泛布點,預計中國人壽未來5年的年回報率接近20%。今年中報已預增100%,成長性良好體現,目前有望盤局突破,可果斷跟進。
雲天化(600096)
公司尿素裝置檢修完畢在2季度滿負荷運轉,使盈利恢復到正常水平。2008年後天然氣尿素業務佔比下降,化工新材料有望成盈利主角,多項工程2008年達產,業績大幅增長值得期待。目前價值低估,中期上昇通道再度形成,建議買進。
平高電氣(600312)
公司高壓開關行業技術壁壘高,行業年均增長在30%以上,公司壟斷優勢明顯,主業增長清晰,業績有望在未來3年內保持年均50%增長。股價催化劑來自於訂單不斷增長,在手訂單排產已到2009年。目前上昇通道已形成,前高點突破在望,可跟進。
策略:指數突破前期高點後,市場震蕩中繼續慢牛向上,個股漲勢快慢有所分化,建議從中報成長性角度著眼,關注價值低估品種和業績增長前景明朗的個股,在後市不斷創新高的行情中,藍籌成長股將成為熱點主角、成為市場的領漲者。
方正證券
中國平安(601318)
我們認為公司多元化金融控股平臺已經初步建立,中長期業務發展遠景較為清晰,國際化的管理團隊以及完善的公司治理結構有利於公司規避經營風險,隨著我國進入加息周期,未來公司的投資收益水平將得到進一步提昇,值得中線關注。
中信證券(600030)
公司在各條業務線的布點逐步開始,包括對中信香港的增資、華夏期貨的收購、華夏基金股權的收購以及產業投資、指數服務公司等的投資,使其在創新業務方面搶佔了先機。
寧波銀行(002142)
公司的區位經營的優勢明顯,處在中國經濟最發達、金融環境最好的地區之一,這也為公司未來發展提供了良好的基礎。從各項數據綜合比較分析,寧波銀行是國內銀行中資產質量最高、盈利能力最優、經營較謹慎的銀行,目前剛剛步入跨地區經營的高增長階段,上市之後資本金的補充將進一加快公司發展進程,有望成為A股市場最具增長潛力的銀行股。
策略:從目前股指走勢與市場熱點的運行分析,短期突破前期歷史高點之後,股指將恢復單邊上昇趨勢,未來目標將是5000點。近期市場熱點依然圍繞通脹為主線的展開,房地產、證券等投資品與有色、煤炭等資源類品種是近期值得關注的焦點。
國泰君安
生益科技(600183)
公司已經成為全國最大的CCL生產企業,2006年全球排名第六位。公司憑借其日益上昇的行業地位,在2006年一度充當了價格領頭羊。今年6月份,公司主導產品CCL成功提價10%左右,價格提昇將對公司的業績構成利好,與此同時,公司的產能也有望在2007年釋放。可見,未來公司成長性良好。
北京城建(600266)
公司參與投資國家體育館和奧運村項目、五棵松文化體育中心項目等奧運場館項目,隨著2008年奧運會的臨近,收益預期良好,成為市場中不可多得的奧運經濟投資品種。並且公司大量地產項目將在未來3年內進入收獲期,業績也將保持高速增長,可關注。
合肥百貨(000417 )
公司從2003年開始致力於在安徽省內的擴張及多業態的發展,目前已擁有7家百貨店,50多家合家福超市,14家百大電器賣場以及佔52%股權的周谷堆農貿市場。未來發展前景看好,隨著公司中報披露的臨近,其有望受到市場認可。
策略:目前市場的投資主線仍是價值投資為主,因此,在操作上投資者可重點關注一些中報業績優良或者長期成長性良好的個股,其在未來必然會受到市場認可。另外就短期來看,一些實質性題材股也可重點關注,如奧運題材等。
基金同益
基金同益股票池:空港股份(600463)、三一重工(600031)、棲霞建設(600533)
點評:基金同益的選股思路是以主題投資與行業選擇相結合,二季度看好機械行業、廣義的品牌消費類行業,因為他們可以通過自身技術的進步和品牌的提昇能夠有效抵御要素價格上昇的影響。同時,也認為在人民幣昇值的大背景下,金融、地產等行業將充分受益,也存在較好的投資機會。
其重倉股中的棲霞建設目前面臨著重估的動力,一方面是因為該股在近兩年來漲幅落後於地產指數,而該公司又是地產行業的典型區域性龍頭股,盈利能力一直處於穩定的增長勢頭中,有較強的補漲動力。另一方面則是因為該股在近年來致力於拓展長三角的房地產業務,新增不少新土地儲備,在地價上漲過程中,面臨著新的重估動力,目前股價相對低估。空港股份則是典型的工業地產,尚未引起投資者的重視,但在土地資源匱乏的前提下,仍然有較強的重估動力,股價有上昇空間。三一重工則是我國裝備制造業的典型企業,在我國重工化趨勢明顯的背景下,面臨著較強的業績增長動力,可跟蹤。
策略:基金同益二季度繼續保持較高倉位,分享到市場快速上漲的收益。同時也保持著適度的持倉分散度,以應對市場熱點的擴散、題材股的活躍和指數震蕩幅度的加大。該基金也在二季度逐步減持了部分估值到位的券商股,操作策略相對靈活。
浙商證券
超聲電子(000823)
公司擬非公開發行股票數量不超過6000萬股,用於項目昇級和技術改造。隨著新項目的投產,公司業績有望快速增長。目前該股股價已基本站穩55日均線,投資者可逢低吸納。
中視傳媒(600088)
作為中央電視臺下屬唯一的上市公司,目前中視傳媒旗下的中央10臺的收視率和廣告收入都處在持續上昇的通道當中,而奧運會的召開也將大大加快公司高清數字電視業務的發展。股改後大股東承諾會注入資產,未來業績高漲可期。
長城電腦(000066)
2007年該公司披露的半年報顯示,由於主營業務繼續保持良性快速增長,公司業績比去年同期增加多達50%-100%。近期公司成功收購冠捷科技10.27%的股權,並可能再次增持,未來兩年業績有望高速增長。近期該股超跌嚴重,股價在55日均線企穩,後市有較大機會。
策略:本周市場異常強勁,滬市大盤收在了重要的心理壓力位4500點之上。預計下周大盤將繼續上漲,但我們認為,下周很可能衝高回落。估計下周大盤阻力位在4700點一帶,一些漲幅落後的預增科技股會有上漲機會,投資者注意可逢低吸納。
鵬華動力增長
鵬華動力增長混合型基金股票池:錫業股份(000960)、冠城大通(600067)、浦發銀行(600000)
點評:鵬華動力增長混合型基金在二季度抓住了在宏觀經濟向好的背景下企業盈利上昇最快的行業,如證券、有色、地產;根據行業國際競爭力的比較分析,抓住了工程機械、白色家電這類中國最有國際競爭力的產業。同時,也高度重視了由於整體上市、資產注入、企業治理改善等帶來的投資機會,找到了相應的個股重點投資,取得了較好的收益。
就其重倉股來說,錫業股份的增長前景較為明顯,一方面是因為公司主導產品的錫價在7月大漲24%,盈利能力有望大幅增長。另一方面則是因為二季度的錫價較一季度有一定程度的增長,但淨利潤在二季度與一季度變化不大,埋下了未來業績釋放的動力。冠城大通是目前A股市場典型的人民幣資產概念股,盈利能力相對突出,土地儲備也迅速增長,因此,未來的業績增長前景相對明顯,可跟蹤。
策略:該基金對大盤的後續走勢依然看好。該基金認為可繼續耐心的持有估值合理的優質公司,同時還將積極關注如產品供需失衡帶來的價格上漲、資產注入、節能環保等領域的投資機會。
金美林投資
萬科A(000002)
公司連續3年在中國房地產百強開發企業中名列第一,核心競爭力突出。公司已披露2007年1—6月份公司累計銷售面積達231.2萬平方米,銷售金額合計174.7億元,銷售收入已達到2006年全年的82%左右,呈現出超高速的增長勢頭。
世茂股份(600823)
公司未來定位於開發長三角、環渤海灣以及經濟發達的沿海區域的中高端住宅產品,具備突出的世博受益概念。公司還出資5520萬投資海通證券,具有股權受益概念。
招商地產(000024)
公司在深圳、廣州、上海、南京、北京等九個城市開展以住宅為主的房地產開發業務,蘇州、上海等地項目也陸續推向市場,預計2007年半年度淨利潤較上年同期增長幅度為150%左右。公司7月底公告,以每股20.772元向母公司蛇口工業園定向增發1.1073億股的方案已經獲批,這將為公司發展提供強勁動力。
策略:本周市場經過整理後再創歷史新高,強勢格局相當明顯,同時出現了二八行情特征,地產金融等核心藍籌股仍將是主力搶籌目標,可積極關注。
東方智慧
梅雁水電(600868)
梅雁水電目前持有中小企業板上市公司粵水電1694萬股股權,以7.70%的持股比例位列第二大股東,投資成本僅為2600萬元,目前市值高達1.9億元以上,給公司帶來了巨額的投資收益。
海螺型材(000619)
公司擬與奧地利泰森控股有限公司在安徽蕪湖共同投資設立合資公司,從事塑料擠出模具的設計、制造、維修、銷售,擠出機及下游設備制造、銷售,有望成為公司新的利潤增長點。
該股周五再度站上60日均線,可重點關注。
江蘇舜天(600287)
公司、控股股東舜天集團以及江蘇省國信資產管理集團等15家法人主體共同籌建金石財產保險有限公司,擬定注冊資本17億元,賦予了公司正宗的金融題材。
該股周五放量加速上攻,可重點關注。
策略:本周大盤強勢創出歷史新高,金融、地產、鋼鐵、煤炭成為推動市場上漲的主要力量,有效地將大盤的下跌空間給予封殺,成交量的放大表明增量資金在有序進場,預計下周大盤有望繼續上揚。
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