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機構名稱 推薦人 推薦股票
渤海證券 鍾前鏗 七喜控股(002027) 威爾泰(002058) 廣宇發展(000537)
上海證券 蔡鈞毅 大連友誼(000679) 鄂武商A(000501) 江西水泥(000789)
西南證券 羅栗 深發展(000001) 金晶科技(600586) 冠城大通(600067)
民族證券 徐一釘 江南重工(600072) 中國鋁業(601600) 中國平安(601318)
中原證券 張剛 陸家嘴(600663) 柳工(000528) 長江電力(600900)
華泰證券 周林 北京城鄉(600861) 中環股份(002129) 大族激光(002008)
方正證券 華欣 寧波銀行(002142) 中信證券(600030) 中國平安(601318)
東方證券 莫光亮 雲南銅業(000878) 獐子島(002069) 工商銀行(601398)
高頻薦股 中國平安(601318)(2人次)
中國平安(601318)
07年上半年,公司保險、銀行及資產管理三大業務穩步發展,淨利潤增長主要源於投資收益的提昇、保險業務穩定增長以及銀行業務利潤貢獻增加,預計公司07年中期淨利潤較上年度同期增長100%。我們認為公司多元化金融控股平臺已經初步建立,中長期業務發展遠景較為清晰,國際化的管理團隊以及完善的公司治理結構有利於公司規避經營風險,隨著我國進入加息周期,未來公司的投資收益水平將得到進一步提昇,值得中線關注。(方正證券華欣)
公司以保險業務為核心,已經積累了超過3000萬個人客戶和200萬名公司客戶,以統一的品牌向客戶提供包括保險、銀行、證券、信托等多元化金融服務的全國領先的綜合性金融服務集團。截至2006年12月31日,公司及子公司在全國擁有超過70家分公司和超過3000個分支機構。按保費收入衡量,平安壽險為中國第二大壽險公司,2006年佔中國壽險市場17.0%,平安財險為中國第三大財險公司。2006年,公司榮膺《歐洲貨幣》授予的『亞洲最佳管理公司』稱號,名列亞洲公司第五位,居中國內地企業之首。不妨中線關注。(民族證券徐一釘)
七喜控股(002027)
該股昨日放量長陽向上突破,強勢特征明顯。該股每股淨資產值高達2.288元,而目前股價纔7元出頭,發展前景看好。現時股價相對今年5月30日的高點折價仍超過35%,目前7元左右的價格相當於3600點的水平,具有較大補漲動力。因此,該股周五單日換手超過9%表明該股有新增資金積極吸納低價籌碼,後市有望加速上揚,建議投資者重點關注。(渤海證券鍾前鏗)
深發展(000001)
受益於銀行業的快速增長,公司業績增速加快。由於存貸款良好增長、利差改善、中間業務收入增加及有效稅率的降低,預計07年上半年淨利潤與上一年度同期相比將增長125%-145%。實力雄厚的美國新橋成為大股東,為公司帶來先進的管理經驗。該股曾因為股改因素造成與流通股東的『對立』,隨著股改的完成,矛盾已經化解。二級市場上,該股近期走勢極強,有拉昇跡象,可介入。
冠城大通(600067)
受益於房價的上漲,公司業務增速較快。由於07年上半年主營業務收入較上年同期增長較大,預計公司07年中期淨利潤同比增長50%以上(未經審計)。而增發項目將進一步增厚公司實力。股東大會同意公司向不特定對象公開發行不超過1.2億股(含1.2億股)A股,發行募集資金投資於三個房地產項目。該股在房地產上市公司中屬於二線地產。二級市場上,該股目前震蕩整理,後市可介入。
金晶科技(600586)
中報顯示,2007年1-6月每股收益0.41元,淨資產收益率11.94%,實現淨利潤同比增長187.17%,主營業務收入同比增長100.61%。作為一種高附加值的產品,目前國際上只有為數不多的玻璃巨頭能夠生產超白玻璃,金晶科技超白玻璃在經歷了先期的市場培育、開拓後,市場銷售已經步入良好的發展軌道,進入2007年以來,產品的產銷量更是同比大幅增加。二級市場上,該股從今年初開始持續走強,目前仍在上昇通道內,可介入。(西南證券羅栗)
大連友誼(000679)
公司主業為零售、酒店、地產業務。公司加大零售業中的經典百貨業的資源整合和投資力度,以此鞏固和提昇精典百貨業態在大連地區的優勢。其富麗華大酒店以優異的硬件設施和完美的軟件服務被《福布斯》雜志評為『中國最優商務酒店』,成為大連地區唯一的入選酒店。房地產業務,公司開發的『壹品星海』項目在『全國13個城市住宅商品房滿意度』調查活動中位列前十名,同時新的地產項目將由開發期進入銷售期。從公司的基本面看,三大類業務對應當前30億的市值,具備一定的機會,可適當關注。
鄂武商A(000501)
公司是武漢的商業領先企業,是商務部確定的重點商業扶持企業。目前公司正在加大向連鎖超市和家電連鎖業務進軍力度。同時武商聯集團已經完成原武漢國有資產經營公司所持鄂武商A股權過戶成為公司實際控制人。此外,公司非公開增發被否決之後,外延式的收購頻繁,7月9日正式簽訂武漢展覽館、皇經堂蔬菜批發市場產權轉讓合同;6月29日租賃襄樊網點,其為公司第一家異地百貨店,上述項目將為公司未來利潤帶來積極影響。盤面看,公司股價調整完畢,展開重新上昇格局,可逢低關注。
江西水泥(000789)
公司董事會審議通過《關於公司與中國建材股份有限公司簽署合作框架協議的議案》。雙方簽署《合作框架協議》,擬合資成立一家注冊資本為10億元的有限責任公司。並以該公司作為合作平臺,通過各種形式的合作,致力於江西省區域內的水泥產業的發展,力爭用三年左右時間使新型乾法水泥產能達到年產3000萬噸左右。中國建材股份有限公司是中國建築材料集團公司控制並在香港上市的股份有限公司,主營水泥、輕資建材、玻璃纖維及玻璃鋼制品以及工程服務業務。通過此次合作,公司將融合到『大建材』戰略中,形成企業聯盟,享有區域定價話語權。合作完成後的公司的主營業務更加清晰,競爭優勢更加明顯。盤面顯示,公司股價在震蕩整理之後,借助基本面變化仍有一定積極預期,可逢低關注。(上海證券蔡鈞毅)
大族激光(002008)
公司主營激光加工設備的研發、制造和銷售,是該行業當之無愧的龍頭、優勢明顯,新產品儲備豐富,增長軌跡清晰。公司控股營口冠華後,將獲得完整的營銷渠道,成為上至CTP板材、CTP制版機、下至彩色膠印機的完整方案提供商,激光制版及印刷設備有望成為公司未來又一增長亮點。今後幾年隨大功率切割設備、激光打孔設備以及激光照排設備的成熟,公司將進入快速成長期。預計上半年淨利潤同比增長幅度為130%—150%。從公司股價走勢看,橫盤蓄勢後展開反彈,後市有望向上突破。
中環股份(002129)
公司為中國乃至全球半導體行業的一只重要力量,靠的就是專注於細分市場,以差異化戰略實現盈利與增長。無論是半導體材料領域的區熔單晶及硅片、還是半導體器件領域的高壓硅堆,公司在細分市場均已經做到世界級的影響,其中半導體硅材料產業正處於高速增長階段。近期公司子公司天津環歐半導體材料技術公司簽訂了1.1億元的大合同,對公司有重大戰略影響。從公司股價走勢看,經過底部震蕩蓄勢後,後市有望拓展向上空間。
北京城鄉(600861)
公司是北京地區的大型零售企業,主營大賣場和超市業務,在『多元化經營、綜合性發展』的戰略思想指導下,公司成功涉足了賓館、餐飲、商品生產、房地產開發等多個行業。目前,公司已經成為2008年北京奧運商品特許經營十家零售商之一。下周將是北京奧運倒計時一周年,在剩下一年時間內將是迎接奧運的關鍵一年,公司憑借獨特的地理優勢,有望分享北京奧運所帶來的大蛋糕。從公司股價表現看,本周連續上行,後市仍有上漲預期。(華泰證券周林)
中國鋁業(601600)
公司是全球第二大氧化鋁生產商、第四大原鋁生產商,也是中國規模最大的氧化鋁和原鋁運營商,在產業鏈上的戰略定位是要形成采礦、選礦、冶煉和鋁加工一體化的上、中、下游完整的產業結構。公司現已控制資源量6.3億噸,可以支持現有氧化鋁規模生產30年以上。2006年底,中國鋁業氧化鋁年產能900.7萬噸,電解鋁產能248.12萬噸(含蘭州鋁業16萬噸、焦作萬方27.2萬噸),實際生產冶金級氧化鋁883萬噸(含自用),佔國內市場份額的46%;原鋁產量193.6萬噸,國內市場佔有率約為21%。該股創出歷史新高,中線不妨關注。
江南重工(600072)
公司是我國大型鋼結構機械工程基地之一,業務范圍包括生產銷售鋼結構、船配件(艙口、艙蓋)等產品,目前鋼結構生產能力年產16萬噸左右。2007年,公司搬遷廠址至長興島基地,場地面積增加近2倍,主要用來做船配件和壓力容器,建立兩個船舶配件生產基地;目標產能達到500?600萬噸;建立兩個船舶配件生產基地,產品類型將擴展到船舶電氣設備、其他甲板機械等領域;壓力容器年完工量至少可以提高1倍。公司希望借助此次場地搬遷實現業務轉型,發展船配件業務公司,並期待成為集團設備整合平臺。不妨中線關注。(民族證券徐一釘)
長江電力(600900)
長江電力是目前我國最大的水電上市公司,本期營業收入同比增長11.65%,主要原因是長江上游來水偏豐,三峽電站平均水頭比上年同期提高約12.2米,發電量比上年同期增加約13%。其次,收購母公司單機容量為700MW的7#、8#兩臺發電機組,分配三峽電站電量比例上昇,發電量同比增長21.26%。公司本期營業利潤和淨利潤分別同比增長79.87%、71.65%,主要原因是今年4月出售4億股中國建設銀行股份,投資收益大幅增加。本次減持順利完成戰略投資調整,實現投資收益11.81億元,佔利潤總額的36%。公司目前持有湖北能源45%股權,上海電力10%股權;戰略持有廣州控股23142萬股,中國國航3500萬股,工商銀行11218萬股,建設銀行120000萬股,向控股型集團轉變已初露端倪。預計長江電力07、08年EPS分別為0.63、0.75元,動態市盈率分別只有27、23倍,遠低於同行業平均水平。其收購母公司機組進程加快,高彈性資本運作等等都值得關注。
柳工(000528)
公司成長性較好,增長前景明確,受產品結構的制約,公司產品的毛利率水平並不高。但公司的期間費用率低,營運效率高,財務管理和成本控制水平高超,盈利能力處於工程機械行業中的最高端。隨著挖掘機、叉車業務的增長,公司產品的總體毛利率將逐步提昇,盈利能力更加凸現。研究員預計,公司挖掘機業務07-09年銷售收入將分別達到7.83億元、10.2億元和13億元,增長率分別為52.99%、42.95%、33.69%,毛利率分別為18.5%、20.5%、21.5%。預計07-09年每股收益分別可達到1.06元、1.3元、1.74元,公司的合理價值為32元。該股近期依然處於穩步攀昇的上昇通道之中,後市有望震蕩走高,建議投資者適當關注。
陸家嘴(600663)
公司的主營業務包括土地開發、房產銷售和物業租賃。其中土地開發和房產銷售的主營業務利潤率均高於行業平均水平,產品的高端定位為公司帶來了較好的回報。公司管理層注重從長遠角度來看待公司發展,現有土地儲備中的優質地塊將開發商業地產用以自持長期經營。公司06年開始全面推進主營業務的轉型,從單純的土地開發轉向土地開發與項目建設並重。公司大股東近期有望把新上海國際博覽中心注入上市公司,新上海國際博覽中心的股權收益率為10.24%,考慮到世博會為會展業帶來的機遇,新上海國際博覽中心的資產質量良好。該股近期蓄勢較為充分,在地產板塊反復走強的影響下,有望再創新高,後市建議積極關注。(中原證券張剛)
工商銀行(601398)
工商銀行是國內網點最多、客戶最多、資金成本最低的銀行之一,擁有高達1.8萬億個人客戶、17000多家網點,業務范圍全面,電子銀行市場份額近40%,科技體系領先同業。上半年公司各項業務發展勢頭良好,信貸及資金收益增長迅速,中間業務收入大幅增長,已預告半年報淨利潤同比增長50%以上。當前價格已體現出結構性昇息、兩稅合並和兩市第一權重股的影響,估值水平相比同業無明顯優勢,但中國經濟增長和銀行業高速發展必將提昇其長期投資價值。今年以來,股價下跌6%,遠遠跑輸同期大盤,近期股價震蕩上行,中短期仍有上昇動力。
獐子島(002069)
公司主營海珍品的養殖,是國內最大的海珍品底播養殖企業,獨立開發海域養殖面積居全國首位。公司所處海域資源的稀缺性及先進的底播增養殖技術使其底播產品成為具有不可復制性的海珍珍品,『獐子島』牌商標被認定為『中國馳名商標』,蝦夷扇貝銷量在廣東和香港地區市場佔有率高達85%以上。未來幾年公司將努力提高高附加值水產品養殖技術水平和資源的綜合開發能力,擴大養殖規模,適度延伸產業鏈條,進一步推進國內市場開發和網絡建設,努力打造中國漁業第一品牌。因受暴潮等突發事件和鮑魚等活品銷售延後影響,今年上半年淨利潤同比下降一成半,但前10大流通股東均為機構佔據,顯示機構仍然看好公司的基本面和未來發展。今年以來股價遠遠跑輸同期大盤,中短線可能補漲。
雲南銅業(000878)
公司是中國銅冶煉和銅加工規模最大的企業之一。具有連續資產注入題材,除今年3月定向增發收購雲銅集團四個銅礦與一個冶煉廠外,未來幾年集團全部礦產資源有望將全部整合陸續裝入公司。若集團整體上市成功,公司將擁有1500萬噸的銅資源儲量,將成為一體化的中國銅業生產龍頭公司。鑒於全球銅市場供求相對平衡,預計銅價將在較長時間內維持高位,將為公司業績穩定增長提供足夠的支橕。在不考慮進一步的資產注入的情況下,預計雲銅07和08年每股收益將分別達到1.78元和2.32元,07年、08年淨利潤增速分別達到86%和22%。前期市場連續大跌過程中公司股價逆市大漲,機構做多意願充足,近期漲幅雖然不小,但震蕩之中仍可能延續短線強勢。(東方證券莫光亮)
中信證券(600030)
公司是證券行業當之無愧的龍頭企業,隨著近幾年我國證券市場的持續快速發展,我國證券業也已進入快速成長時期,而行業強者恆強的發展趨勢也使得行業領先的中信證券具備更大的發展潛力。此外,公司在各條業務線的布點逐步開始,包括對中信香港的增資、華夏期貨的收購、華夏基金股權的收購以及產業投資、指數服務公司等的投資,使其在創新業務方面搶佔了先機,隨著經濟業務的收入比例大幅下降,抗市場周期性的能力逐步增強。今後直投業務有望成為公司新的增長亮點,此外未來融資融券、股指期貨等新業務的推出也將進一步鞏固公司在證券行業的領先地位。
寧波銀行(002142)
公司區位經營的優勢明顯,處在中國經濟最發達、金融環境最好的地區之一,這也為公司未來發展提供了良好的基礎。公司明確的市場地位,立足中小企業和白領及私營業主的營銷策略,將成為推動公司持續高速發展的動力。公司以總資產計算,是我國第六大城市商業銀行,從各項數據綜合比較分析,寧波銀行是國內銀行中資產質量最高、盈利能力最優、經營較謹慎的銀行,目前剛剛步入跨地區經營的高增長階段,上市之後資本金的補充將進一加快發展進程,有望成為A股市場最具增長潛力的銀行股。(方正證券華欣)
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