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半年報後基金重倉股整體市盈率預計降20%
自5月末至7月末的兩個月時間內,基金重倉股的市盈率水平明顯提昇。按2006年財務數據計算的基金重倉股的靜態估值目前已不低,但是按照2006年下半年業績和估算的2007年上半年業績計算出來的最近四個季度的動態市盈率,則較靜態市盈率有接近20%的降幅。
截至7月31日,基金二季報披露的353只基金重倉股中有62只披露了中報數據,174只發布中報業績預告。聚源e財訊系統提供的數據顯示,公布中報的62家公司中期淨利潤合計為110.51億元,較去年同期的64.03億元同比增長72.59%;發布中報業績預告的174家公司中,有126家公司中期預增,12家公司預盈,合計佔到基金重倉股的39.1%,而預平公司3家,預虧公司5家、預降4家、預警1家,合計佔比僅為3.7%。總的來看,353只基金重倉股2007年中期業績整體向好毫無懸念。
以7月30日收盤數據計算,這353家公司A股市值138436.78億元,佔整個A股市場192836.00億元A股市值的71.79%;353家公司已上市流通A股市值39479.18億元,佔整個A股市場64015.63億元已上市流通A股市值的61.67%。從利潤佔市場總體比例來看,這353家公司2006年末合計淨利潤(含虧損)3491.40億元,佔全部上市公司3939.82億元的88.62%,應該能代表整個市場中最具有投資價值的群體。
聚源數據研究所還對353家基金重倉股的業績參考業績預告進行了估算。基於審慎原則,業績預增公司按照增長幅度的下限計算,預盈的公司按照預計利潤的下限額度計算,預虧公司則按照虧損的上限計算,預減公司按照最大下降幅度計算。已公布中報的公司,用2007年中期業績來計算;沒有發布業績預告的公司,則用2006年中期業績來估算;沒有2006年中期淨利潤數據的新上市公司,則采用2006年末淨利潤除以2來估算。這樣計算得出,這353家基金重倉股2007年中期預計淨利潤合計2273.14億元,同比2006年中期的1575.28億元,淨利潤增加697.86億元,增幅為44.3%。與前期聚源數據研究所的文章對照,可以發現上市公司業績增長主要來源於基金重倉股。
聚源數據研究所再使用上市公司2006年下半年業績和估算的2007年上半年業績,計算353家基金重倉股最近四個季度的動態市盈率。結果顯示,與采用2006年末期財務數據計算的靜態估值比較,動態市盈率有接近20%的下降。(聚源數據研究所鄧海)
部分半年報後市盈率有較大降幅的基金重倉股一覽
股票代碼 股票名稱 2006年淨利潤(萬元) 2006年靜態市盈率(倍) 2007年中報淨利潤(實際或預估)(萬元) 中期淨利潤增幅(%) 動態市盈率(最近四個季度)(倍) 市盈率變化幅度(%) 業績預告
600643 S愛 建 1549.98 578.99 17859.84 200.00 66.69 -88.48 07年中期業績增長200%以上
600469 風神股份 1229.67 333.25 6044.14 462.84 66.09 -80.17
002064 華峰氨綸 5942.19 166.02 18955.32 1254.11 41.98 -74.71 淨利潤18955.32萬元
600219 南山鋁業 17295.68 223.03 51782.55 550.00 63.12 -71.70 07年中期業績增長550%以上
000572 海馬股份 10047.75 166.08 27749.20 626.51 49.11 -70.43
601998 中信銀行 372600.00 109.89 335340.00 80.00 33.08 -69.89 中期淨利潤增長80%以上
600739 遼寧成大 47008.21 86.00 100893.46 800.00 29.58 -65.61 07年中期業績增長800-900%
000831 關鋁股份 4917.04 147.65 11145.45 400.00 52.48 -64.46 07年中期業績增長400-500%
600206 有研硅股 1787.92 267.39 3692.72 500.00 98.26 -63.25 上半年淨利潤增長500%以上
600030 中信證券 237104.09 82.53 407923.69 550.00 33.61 -59.28 半年度業績增長超過5.5倍
000655 金嶺礦業 6866.23 114.44 8406.30 725.42 47.29 -58.68
000952 廣濟藥業 1566.49 507.75 2414.25 350.00 230.93 -54.52 中期淨利潤增長350-450%
600685 廣船國際 29361.66 97.99 41412.02 450.00 45.49 -53.57 半年度業績增長450%以上
000061 農產 品 5001.58 169.74 3998.21 334.94 79.33 -53.26 中期淨利潤增長約5700萬元
600104 上海汽車 142492.00 109.88 216346.11 300.00 51.38 -53.24 07年中期業績增長300%以上
000917 電廣傳媒 1942.22 337.91 2431.04 800.00 159.95 -52.67 中期業績增長超過800%
600710 常林股份 3413.86 121.28 5851.47 150.00 57.52 -52.57
600641 萬業企業 14370.37 79.10 28585.48 116.14 38.23 -51.66
600586 金晶科技 6032.74 95.34 9125.61 187.58 47.99 -49.66
600252 中恆集團 1966.35 205.58 2395.24 400.00 104.12 -49.35 07年中期業績增長400%以上
000046 泛海建設 25526.19 154.56 28679.64 565.60 79.07 -48.84
600169 太原重工 8056.28 111.43 11495.01 200.00 57.11 -48.75 半年度淨利潤增長200%以上
000960 錫業股份 21257.92 110.54 23202.25 600.00 57.11 -48.33 累計淨利潤增長600-650%
000755 山西三維 13260.99 88.76 17933.28 220.04 46.00 -48.18
000031 中糧地產 17442.83 136.30 24115.47 200.00 70.93 -47.96 淨利潤增長200%以上
000059 遼通化工 8931.43 90.74 13938.46 140.00 47.50 -47.65 上半年淨利上昇140%
000612 焦作萬方 27572.75 63.86 37354.85 194.42 33.71 -47.22
600031 三一重工 55734.41 78.51 72713.23 200.00 41.99 -46.52 07年中期業績增長200%以上
000825 太鋼不鏽 242360.17 33.26 256974.12 280.00 18.67 -43.86 中期淨利潤增長280-330%
000623 吉林敖東 38792.30 92.08 40336.54 300.00 51.73 -43.82 07年中期業績增長300-400%
000616 億城股份 14278.52 54.87 10596.21 2260.56 30.89 -43.71
600177 雅戈 爾 75500.83 88.47 95869.32 150.00 50.22 -43.24 利潤同比增長150%以上
600740 山西焦化 3415.44 165.80 5156.80 100.00 94.47 -43.02 上半年淨利潤上昇100%以上
600570 恆生電子 4191.00 85.31 3511.40 900.00 48.64 -42.99 母公司中期增長900%左右
600111 稀土高科 7905.86 178.30 7966.70 285.27 102.11 -42.73
002038 雙鷺藥業 5032.10 105.39 5596.46 171.72 61.89 -41.28
600993 馬應 龍 7187.12 58.68 8914.49 125.33 34.72 -40.82
600622 嘉寶集團 8065.51 62.18 9123.78 150.00 37.04 -40.43 07年中期業績增長約150%
600122 宏圖高科 1879.31 260.55 2402.07 100.00 158.96 -38.99 07年中期業績增長100%以上
600750 江中藥業 7632.33 75.06 8418.18 100.00 45.94 -38.80
000527 美的電器 50547.22 84.78 62910.66 100.00 52.26 -38.36 07年中期利潤增加100-150%
601628 中國人壽 960100.00 141.96 1163400.00 100.00 88.40 -37.73 中期淨利潤增長100%以上
600718 東軟股份 7967.43 154.69 7477.37 150.00 98.96 -36.02 07年中期業績增長150%以上
600202 哈空 調 10675.69 41.43 8735.24 186.80 27.03 -34.77
000667 名流置業 11689.42 97.02 12783.55 89.94 63.92 -34.12
600118 中國衛星 5515.37 150.82 4757.57 139.31 100.41 -33.43
000758 中色股份 33211.34 60.16 13120.71 50.00 40.11 -33.33 中期淨利潤增長50-100%
601318 中國平安 598596.20 102.46 598596.20 100.00 68.31 -33.33 半年度業績增長100%以上
股票代碼 股票名稱 2006年淨利潤(萬元) 2006年靜態市盈率(倍) 2007年中報淨利潤(實際或預估)(萬元) 中期淨利潤增幅(%) 動態市盈率(最近四個季度)(倍) 市盈率變化幅度(%) 業績預告
002008 大族激光 8875.22 118.62 7620.40 137.76 79.22 -33.22 淨利潤76204021.40元
600396 金山股份 6511.52 100.35 5317.84 150.00 67.35 -32.89 上半年淨利潤增長150%以上
600765 力源液壓 1267.77 332.37 1215.22 100.00 224.68 -32.40 母公司中期增長100%以上
600192 長城電工 2825.99 151.36 2624.51 99.71 103.41 -31.68
000001 深發展A 130290.65 58.03 104314.65 125.00 40.16 -30.79 上半年利潤增長125%-145%
600517 置信電氣 6796.75 111.70 6012.09 100.00 77.45 -30.67 07年中期業績增長100%以上
000718 蘇寧環球 7231.00 227.81 5246.35 150.00 158.71 -30.33 1-6月利潤增長150%—220%
002093 國脈科技 2968.87 230.45 2678.19 87.48 162.19 -29.62
601166 興業銀行 379825.59 55.03 331702.42 90.00 38.92 -29.26 07年中期業績增長90%以上
600036 招商銀行 710752.60 61.67 559812.80 100.00 44.25 -28.25 07年中期業績增長100%以上
600655 豫園商城 17214.00 110.13 14975.70 80.00 79.42 -27.88 07年中期業績增長80%
000951 中國重汽 22440.80 79.55 17183.44 100.00 57.52 -27.69 中期業績同比上昇100%以上
001696 宗申動力 11660.15 80.48 9841.89 80.00 58.52 -27.28 07年中期業績增長80-105%
600298 安琪酵母 7646.39 111.22 6934.27 70.48 80.89 -27.27
000024 招商地產 56791.24 77.69 34716.36 150.00 56.84 -26.84 半年度淨利潤增長150%左右
002024 蘇寧電器 72030.01 104.91 51401.87 100.00 77.32 -26.30 07年中期業績增長100-120%
000422 湖北宜化 21513.58 42.61 17309.58 79.18 31.43 -26.23
000826 合加資源 4574.83 92.08 3338.08 93.49 68.08 -26.07
600309 煙臺萬華 82595.88 79.89 60616.93 90.27 59.26 -25.83
600005 武鋼股份 389700.62 25.42 261949.02 100.00 19.03 -25.15 中期淨利潤增長100%以上
600511 國藥股份 8461.12 70.74 7361.55 60.87 53.22 -24.77
600269 贛粵高速 82363.94 22.26 54174.96 100.00 16.75 -24.75 中期淨利潤增長100%左右
000698 沈陽化工 8562.01 61.67 8438.51 50.00 46.42 -24.73 大幅上昇50%?100%
600582 天地科技 20656.20 79.08 10849.91 134.84 60.75 -23.17
000418 小天鵝A 4134.51 119.04 3733.53 50.00 91.50 -23.14 07年中期業績增長50-120%
000680 山推股份 24199.37 57.89 21776.02 50.00 44.53 -23.07 07年中期業績增長50-100%
000837 秦川發展 4053.88 96.06 3614.01 50.00 74.05 -22.91 07年中期業績上昇50-100%
600325 華發股份 14225.55 97.53 11153.92 57.26 75.87 -22.21
002128 露天煤業 39523.58 74.90 30970.99 56.72 58.35 -22.09
000932 華菱管線 106804.37 21.03 60456.66 100.00 16.39 -22.06 07年中期業績增長100-150%
601111 中國國航 319138.10 49.41 94717.80 2000.00 38.52 -22.04 中期淨利潤增長2000%以上
000963 華東醫藥 8335.13 93.06 6883.91 50.00 72.97 -21.59 07年中期業績上昇50-100%
600439 瑞貝 卡 10087.52 101.45 7627.72 56.89 79.62 -21.52
600062 雙鶴藥業 16489.34 59.22 13551.66 50.00 46.49 -21.50 07年中期業績增長50%以上
000858 五糧 液 117011.75 107.31 113954.38 39.14 84.24 -21.50 中期淨利潤113954.38萬元
600016 民生銀行 383182.60 53.73 277333.92 60.00 42.26 -21.35 07年中期增長60%以上
000768 西飛國際 6313.16 285.26 5609.61 43.81 224.49 -21.30
000933 神火股份 40242.89 48.02 32429.01 50.00 37.85 -21.17 07中期業績增長50%以上
600089 特變電工 21638.71 88.68 17199.54 50.00 70.11 -20.95 上半年淨利潤增長50%以上
000157 中聯重科 48090.02 63.49 38176.15 50.00 50.21 -20.92 07年中期業績增長50-100%
600100 同方股份 16062.32 131.50 12692.63 50.00 104.09 -20.85 上半年淨利潤增長50%以上
600900 長江電力 361912.62 46.47 226094.62 71.55 36.87 -20.67
600067 冠城大通 11384.30 99.25 8886.39 50.00 78.76 -20.65 07年中期業績增長50%以上
000402 金融 街 52549.64 71.21 27052.66 100.00 56.64 -20.47 07年中期同比增長100%以上
600814 杭州解百 4653.90 74.10 3465.54 50.00 59.01 -20.36
601398 工商銀行 4933600.00 38.86 3771450.00 50.00 30.97 -20.31 07年中期業績增長50%以上
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