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周三股指在上摸4502.30點後,受外圍股市大跌,以及題材股獲利盤集中湧出影響,股指收盤大跌170.47點,向下直逼10日均線。市場突然急速下跌,一方面帶來了局部缺乏業績支橕個股的大幅下跌風險,另一方面又為投資者逢低吸納優質藍籌股提供了機會,在短期風險和機會並存的市場中,投資者可密切關注以中石化為代表的優質藍籌股護盤走強機會。
一、 短線過度急跌,多方有望以中石化等優質藍籌護盤走強為突破口,依托10日均線發動大反攻。
綜合分析周三的突然大跌,主要受三方面因素影響。第一,股指從7月20日到7月31日,8個交易日最高上漲超過600點,其間沒有出現象樣的調整,
市場本身具有內在調整要求。4500點作為重要整數關口,投資者難免產生謹慎操作心理,使市場短線追高力量有所減弱。第二,美國及日本、香港等外圍股市在上周大跌之後,周三繼續出現大跌,加劇了市場的恐慌拋售氣氛,導致部分投資者獲利出場觀望,增大了市場的拋售力量。第三,在個股走勢方面,江蘇開元、沙隆達等近期連續出現6、7個漲停的題材股,盤中出現放巨量大幅震蕩走勢,機構出和跡象明顯。影響到同類題材股出現下跌,各類題材股的紛紛下跌,加大了市場的作空力量,與外圍股市下跌,以及市場內在調整壓力共振,市場殺跌盤的集中湧出,最終導致周三大跌170.47點。
從技術層面看,周三的大跌,一方面屬於對10日均線支橕的考驗,修正各類超買的技術指標;另一方面這種大跌,符合箱體突破後正常技術性回踩的要求,也是對前期突破4335.96點箱體有效性的很好檢驗。正常情況下,如無消息面變化,周三大跌之後,明日慣性下探後,多方將會依托10日均線,以及4300點上下區域,展開較有力度的反擊。一般情況下,中石化等對股指有重要影響的優質藍籌,成為多方猛攻護盤的可能性較大,而一旦中石化等優質藍籌強勁走強,對於穩定市場以及刺激各類熱點的大幅反攻將會起到重要積極影響。
二、受基本面多重積極因素強勁支橕,中國石化中期走強欲望強烈,短期容易成為多方重點護盤、攻擊目標。
根據財政部上半年經濟統計數據,上半年鋼鐵行業的利潤增幅高達116%,石化行業利潤增幅95%,石化行業利潤增幅在所有藍籌板塊中位居第二位,而鋼鐵、煤炭、有色等藍籌股,正是受到上半年利潤增長積極影響,鞍鋼、寶鋼、西山煤電等優質龍頭藍籌近期出現連續放量大漲,相比之下行業利潤大增的石化行業絕對超級龍頭中國石化,近期走勢明顯有原地踏步的嫌疑,受眾多基本面積極因素支橕,中期有著強烈的走強欲望。
首先,天然氣業務有望成為中國石化未來發展新亮點。根據國家發改委制定的能源發展『十一五』規劃,天然氣在未來幾年的發展速度將大大快於其他能源品種。中國石化普光氣田的發現將為公司天然氣業務的發展奠定堅實基礎。根據研究機構預測,到2011年,天然氣業務在公司勘探與開采事業部中收入利潤比重將達到20%以上。
其次,在國際石油價格逼近歷史高點的背景下,中國石化塔河油田勘獲得探新突破,新增石油儲量有望使公司每股價值得以增厚。石化行業的高景氣使中國石化近年發展前景預期較為喜人,股價短中期上昇空間依然較為廣闊,在諸多基本面亮點支橕下,中期走牛在情理之中。
三,市場短期過度急跌為中國石化大幅走強護盤提供了契機。
滬市成交量連續放大到1500億元之上,市場承接力量和作多能量依然樂觀,周三的大跌明顯過急,為多方展開強有力反攻埋下伏筆;另外,題材股的大跌,將會進一步凸顯優質藍籌股的避風港作用,市場熱錢和投資資金聯手攻擊未來具備廣闊上漲空間的優質藍籌力度將會加強。實戰出擊中國石化(600028):世界級石油、石化一體化產業龍頭,公司新油田、新氣田的相繼發現,為公司注入新的強大發展動力。公司擁有超過28000座加油站,在國內行業壟斷絕對競爭經營優質突出,價值重估潛力巨大,公司中線投資價值突出。在煤炭、鋼鐵、有色等優質藍籌紛紛大幅上漲之際,走勢上近期耐心震蕩達7個交易日,不但整理較為充分,而且,構築了一個小型蓄勢平臺,周三收出帶下影小陰線,顯示結束盤整,向上展開有力攻擊欲望強烈。一旦放量,強有力突破有望噴薄而出,從而引領市場展開大反攻。
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