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中國人壽:保險龍頭業績大增
雖然不時有『利空』傳來,市場還是在震蕩上行。但畢竟大盤處在歷史高位,相當多的投資者是既怕踏空又怕套牢在高位。我們認為,在目前牛市趨勢依舊的行情中,只要擇股上遵循價值理性投資理念,短線的股價波動沒有什麼可擔心的。建議關注中國人壽(601628)。未來我國保險市場的發展空間巨大,公司作為我國保險行業的龍頭企業之一,成長前景看好。另外,目前公司擁有大量優質公司的股權,存在巨大增值潛力。公司已預告業績同比增長100%以上,基本面的成長性將有力支持其股價上揚。
股權投資增值巨大
公司是中國最大的人壽保險公司,也是中國最大的保險資產管理者和最大的機構投資者之一,截至2006年12月31日,公司的總資產規模達6853.67億元,投資資產規模達6517.47億元。2004年、2005年和2006年,公司的投資收益率分別為3.26%、3.93%和5.50%。
公司的長期股權投資均為金融類資產,截止到2007年6月22日,公司長期股權投資賬面增值了213.94億元,如果限售股權流通後其投資收益計入每股收益,則按發行後攤薄股本計算每股收益可增厚0.76元。中信證券的股權是中國人壽目前收益最大的投資項目,並且尚未兌現,而隨著資本市場繼續走牛,這部分股權還有很大的上昇空間。
有分析機構表示,采用國際保險業廣泛應用的內含價值法來估值,新業務乘數采用折中的55倍,得出公司07、08、09年的每股評估價值分別為41.05元、59.74元、87.40元。鑒於公司的特殊地位,給予其一定的流動性溢價,短期目標50元,一年目標價68元,三年目標價100元。
業績大增蓄勢充分
7月30日公司公告,經對2007年中期的財務數據初步測算,預計2007年中期淨利潤較2006年同期增長100%以上,業績預增原因主要是得益於保險業務穩步增長、投資收益顯著提昇。
從二級市場上看,該股上市以來一直處於震蕩整理之中,經過長期的蓄勢,近日該股掉頭向上,並在上市以來的高位附近整理蓄勢,後市有望有效突破前期高點而展開中長線的上漲行情。(越聲理財向進)
彩虹股份(600707):資產重組走出困境
公司是我國最大的彩色顯像管生產基地,隨著消費昇級時代的到來,彩管需求全面滑坡,導致彩虹股份2005年巨額虧損,2006年也只是勉強扭虧。最近公司公告將置入控股股東彩虹電子下屬彩管一廠的彩色顯像管業務相關經營性資產,置出包括公司下屬玻璃工廠的經營性資產、公司持有的彩虹資訊55%股權。借由此次重組,公司明晰與大股東和實際控制人的分工,集中生產彩管,規避同業競爭,體現主營彩管業務的規模優勢,提高盈利能力,有望走出困境。數字電視即將全面鋪開,公司早已為數字電視產業昇級做好准備,研發出數字電視產業需要的620線顯像管,領先的技術將使公司佔據數字電視市場先機。該股近期持續調整,日K線組合形成復合頭肩底形態,後市有望借重組向上突破,可逢低關注。(世基投資汪濤)
四川路橋(600039):具備大訂單概念
公司具有國家公路工程施工總承包一級資質,在高速公路、特大型橋梁和隧道等施工領域具有明顯的競爭優勢,尤其是高速公路瀝青路面施工和深基大跨度高難度橋梁、特大型橋梁施工是公司的強項,橋梁工程的多項技術已處於同類橋型國內和世界先進水平。此外,公司還具備大訂單概念。公司報表披露顯示,截至06年底,公司新中標項目14個,合同總金額16億元,累計剩餘工程施工項目合同總金額達到了39億元。07年3月公司中標四川省雅安經石綿至瀘沽段高速公路土建路基工程C16合同段,合同金額為2.54億元。一系列的巨額中標將為公司的可持續發展奠定良好基礎。
二級市場上,該股周二放量突破60日均線壓制,強勢特征明顯,短期有加速上漲跡象。(廣州運財行楊曉晶)
長城電腦(000066):業績超出預期
公司近期刊登公告稱,07年半年度業績預增50%-100%。日前公司收到商務部《關於同意中國長城計算機深圳股份有限公司收購冠捷科技有限公司部分股權的批復》,同意公司收購冠捷科技有限公司10.27%,合計2億股股票。收購冠捷成功,將使公司的顯示器產品在市場上佔據有利的競爭地位。而後續的增持也有望在年內啟動。有分析人士認為,考慮到公司電源業務的超預期成長和以權益法核算完成收購的冠捷10%股權,預計公司07年-08年業績分別為每股0.29元和0.44元,如果年內再次成功增持冠捷股份,公司08年業績將達到0.70元,合理股價為22.5元,後市股價上昇空間巨大。走勢上看,在經過橫盤整理之後,該股連拉小陽線,上昇通道保持良好,後市有望繼續上行。(浙商證券陳泳潮)
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