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以加息和降低利息稅利空兌現為契機,金融、地產、鋼鐵、煤炭、有色等藍籌股輪番大漲,以及超跌股連續普遍反彈推動下,本周股指向上再創歷史新高,收盤大漲近300點。隨著滬市成交量再度放大到1000億元以上,市場熱點被有效激活,兩市可操作性亮點、牛股不斷湧現,只是,周四、周五股指衝高震蕩,下周市場是繼續震蕩調整,還是將加速上攻?就成為投資者關注的焦點。
一、主動震蕩消化浮籌,有利於市場向4800點目標區域展開階段性攻勢。
從7月20日大漲以來,在短短6個交易日內,股指上漲超過400點,市場再創歷史新高,必然會引發獲利盤和解套盤雙重籌碼的松動,這種多空積極換手導致周四、周五的強勢調整。實際上美國等全球股市的大幅下跌,對周五國內市場震蕩還是起到一定心理影響,更為重要的因素在於,招商銀行、中國人壽、中國平安、中國聯通、中國石化、長江電力等一批超級藍籌主動性調整,引導、調控市場上行節奏意圖明顯。畢竟金融、地產、煤炭、鋼鐵等優質大藍籌在連續大幅輪動上漲後,短線部分品種還是積累了一定調整壓力需要消化,主動回調有利於多空充分換手,對這些大藍籌以及市場的震蕩上行都較為有利。從機構動向和業績支橕的角度看,這些大藍籌的輪動大幅上漲既有業績增長積極因素影響,又有基金等主流機構積極作多推動,短期向上震蕩走強仍然值得期待。
當然,在藍籌股之外,也應注意到各類超跌題材股,在技術性超跌及機構自救的雙重因素作用下,一些品種出現連續4至5個漲停,周五甚至出現雞犬昇天式躁動跡象,顯示部分品種在短期過度大漲後,下周獲利回吐壓力和技術性調整壓力都有可能增大。與優質藍籌股走強形成的積極向上的推動力量,有可能出現碰撞,一旦這種狀況出現,市場在新高區域震蕩估計仍將難免。
從技術面和戰略高度看,市場從5月份以來,在4335.96點之下的大箱體中橫向運行了近3個月,該大箱體一旦被正式突破,市場在短線蓄勢之後,短期將會引發部分場外觀望資金重新入場,將會推動市場出現向上震蕩走強的格局。實際上影響市場走勢更為實質的內涵是,以銀行、地產、煤炭、有色、鋼鐵、工程機械等為核心的優質大藍籌股,在業績增長的預期下,隨著中報業績浪行情向縱深推進,將會引領市場向4500點至4800點區域展開攻擊。從戰略角度看,股指突破4335.96點之後,不管是真的上漲也好,是短期誘多也好,短期都面臨一個作多能量的集中爆發過程,也即市場在震蕩蓄勢之後,面臨一個加速上攻的機會。
二、優質藍籌股業績增長為市場階段性走強提供強大動力。
從財政部最新發布的統計數據顯示,上半年鋼鐵行業的利潤增幅高達116%,石化利潤增幅95%,機械、化工、電力等行業實現利潤增幅超過50%,分別為73.6%、63.7%、59.4%。國有煤炭行業實現利潤同比增長28%,國有汽車行業實現利潤同比增長45.6%,國有石油行業實現利潤同比下降10.7%。在鋼鐵、石化、機械、化工、電力等行業的強力帶動下,今年上半年國有企業實現利潤7535億元,同比增長31.5%,但國有石油行業實現利潤同比下降10.7%。上半年國有企業共上繳稅金7769.4億元,同比增長23.9%;企業運行質量進一步提高,國有企業主要經濟效益指標繼續保持兩位數增長。在國有企業的利潤貢獻中,中央企業依然是絕對主力,上半年實現利潤5418.3億元,同比增長29.6%;上繳稅金7769.4億元,同比增長23.9%。
這份統計數據被基金等主流機構和市場提前進行了解讀,鋼鐵、機械、煤炭、電力等藍籌股在本周都有不同程度的表現,比如周五正是鞍鋼、寶鋼、武鋼的強勁走勢,纔使市場保持強勢狀態。機械、煤炭、有色、地產、銀行等藍籌股以業績增長為強大動力,紛紛湧現連創新高強勢牛股出現,大大鼓舞了市場投資者的作多信心,有利於市場階段性震蕩走強,以及各優質藍籌群體大幅輪動走強格局進一步延續。
三、藍籌業績浪階段性關注金融、地產、有色、煤炭四大主流核心,短線關注機械、保險大幅輪動上攻機會。
從7月20日以來的上攻走勢看,保險、銀行、地產、鋼鐵、煤炭、有色、電力等藍籌輪動大幅上漲,成為拉動大盤大漲的藍籌核心力量。從基金等主流機構的二季度增減倉情況看,金融、地產是兩大重點增倉品種;從板塊走勢強弱看,煤炭、有色、機械同地產一起,自5月份以來的大震蕩中,震蕩走強向上創新高的強勢特征突出,顯示受到大資金青睞,階段性走強潛力較大。綜合比較業績增長預期、機構增減倉、本身走勢強弱等因素,可以發現金融、地產、煤炭、有色、機械、鋼鐵股中的部分龍頭品種,受大機構關注程度最高,可以說當前階段最大的、最強的中報業績浪作多動力,就來自這些核心藍籌群體,中線持續性走強的潛力在藍籌中更為廣闊。
就短線挖掘藍籌大幅輪動上攻機會的角度看,由於機械行業的中期利潤增幅達到73.6%,在所有行業中僅排在鋼鐵和石化之後,本周在各大板塊藍籌輪動中鮮有表現,而上攻突破形態又保持較好,下周極有可能風雲突起,成為藍籌大幅輪漲的急先鋒。另外,金融股中的保險股連續調整多日,一旦反彈將對市場產生積極穩定作用,只是價格較高,近期累計一定漲幅,上攻爆發力無法同工程機械股相比。
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