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日前,基金二季報披露完畢。審視基金二季度前十大重倉股可以發現,金融、地產、消費服務行業成為基金重要駐紮地帶,中國平安、招商銀行、中國人壽、浦發銀行、萬科、蘇寧電器、華僑城等股票成為基金持倉的主流。
但深入觀察,一些基金前十大重倉股也出現了一些相對陌生的身影,比如海南椰島等,這些絕對『冷門』的股票被部分基金重倉持有,原因何在呢?要知道,受制於淨值排名的基金,一般在投資上不太願意脫離基金持股主流。從這種邏輯上推論,這些『冷門股』可能有其過人之處。
別具一格選個股
海南椰島。寶盈鴻利收益的基金季報顯示,海南椰島成為該基金二季度第一大重倉股,持股佔基金資產淨值比例高達4.37%,火熱一時的華僑城、金地集團卻排在第二、三位,從中可以看出基金經理對海南椰島這只股票的青睞。與此同時,海南椰島中報已經公布,與寶盈鴻利同出一門的寶盈泛沿海區域增長基金、基金鴻飛、基金鴻陽均新進成為海南椰島的前十大股東,除此以外,似乎並無其它基金對其加以關注。這顯示出,重倉海南椰島是該公司調研的結果。
盤面情況顯示,雖然在前期整體下跌中,該股也經歷過重創,一度從14.40元的高點下滑到最低點8.38元,但此後卻一路向上,近日更是創出14.50元的新高,其與眾多消息股、題材股重創後的一蹶不振形成了鮮明對比。另外,聯系起寶盈2006年挖掘出中國重汽、風帆股份、同仁堂等大牛股的經歷分析,身處食品飲料行業的該股能成為寶盈基金的獨門秘笈,該股可能有強烈的基本面支橕。
中海海盛。巨田資源優選的基金季報顯示,中海海盛是該基金第七大重倉股,位於中國平安、大秦鐵路、金嶺礦業之前,持股佔基金資產淨值比例高達3.49%。研究人士點評說,中海海盛與同行業個股相比,從第一季度的數據來看,其淨利潤增速排名靠前,基本面良好,但支橕該基金重倉持有該股的理由更關鍵的也許在於,其是招商證券的股東,招商證券的上市工作目前正在緊鑼密鼓地進行當中,其上市價格被市場強烈看好,中海海盛的股權預計將因此大幅昇值。這體現出巨田資源優選基金別具一格的選股思路。
除以上基金以外,我們還在益民紅利基金的前十大重倉股中發現了嘉寶集團、在華夏大盤精選基金的前十大重倉股中發現了世貿股份,這些都是其它基金鮮少顧及的股票。另外,ST中鼎等一批ST股票也少有地出現在部分基金的前十大重倉股中。
重倉冷門需要勇氣和耐心
研究人士分析說,相對於重倉招商銀行、萬科、中國石化、中國平安等這些眾所周知的大白馬而言,重倉一些冷門股更需要有勇氣,因為重倉招商銀行這些白馬股導致淨值虧損,持有人找不出批評的理由,但重倉『冷門股』,一旦由其導致虧損,就會受到強烈批評,『為什麼買這個』的批評之聲鋪天蓋地。事實上,這些冷門股如果挑選准確,一定會給持有人帶來豐厚收益,因為不斷會有新資金發現這些『冷門股』的獨到之處,加入到持有人的行列,最終不斷推高股價。在這個被市場不斷發現上市公司獨到之處的過程中,基金管理人可能需要有很大的耐心。研究人士同時分析說,挑選出『冷門股』並重倉持有,需要基金對上市公司進行非常仔細的調研,判斷出上市公司的價值。
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