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在銀行、地產走強帶動下,周一鋼鐵、汽車、航空等藍籌股大幅輪動上漲,成交量的有力放出,個股普漲推動股指再度大漲154.51點,市場的強勢突破為個股熱點的興起提供了難得機會。直接受益於大牛市,中期業績大幅預增的券商股,在優質藍籌股大幅輪動上攻,以及中報業績浪逐步興起背景下,風雲再起爆發新攻勢的欲望強烈。
一、市場連續大漲確立市場短期將向上挑戰歷史新高,券商股有望再掀藍籌大幅輪動上攻新高潮。
在消息面上,加息和降低利息稅同時出臺,完全符合市場預期,對利空消息的提前消化是導致周一不跌反漲的重要原因。而優質藍籌大幅輪動走強,則直接推動股指連續大漲,比如在地產、保險走強之後,周一銀行、鋼鐵、汽車、航空等優質藍籌輪番大漲,成為確保股指繼續大漲的關鍵力量。隨著市場突破60日和30日均線的強壓力,在兩個交易日內大漲300點,成交量再度放大到1500億元以上,顯示市場短期強勢上攻格局得以確立。由於很多機構投資者普遍預期,在加息和降低利息率之後,消息面將會迎來一段時間的寬松期,這對於市場人氣的恢復以及個股熱點的炒作,都將較為有利,從而使市場有望再度向4335.95點的歷史高點區域發起新一輪衝擊。
就市場反彈的熱點表現上看,主要還是集中在優質藍籌股和超跌股兩大方面,其中優質藍籌股絕對的領漲力量,大盤及局部個股如要向上創出歷史新高,關鍵還是要看藍籌股群體的表現。而超跌股短期上漲動力更多來自技術面的超跌反彈,中期走勢定位尚需要根據未來的業績情況而定,優質藍籌同超跌股相比,優質藍籌的輪動走強機會相對於超跌股可能更具可操作性。由於當前市場處於中報公布期間,很多上市公司中報業績增長預期,還是對股價的走強起到積極推動作用,事實上地產、銀行、保險等優質藍籌股的連續走強,本身就是中報業績浪行情的一種表現形式。其他如、券商、煤炭、有色金屬等中報及未來業績增長預期強烈的品種,中期上昇形態均保持較好。尤其是券商及參股券商概念股,中報業績普遍大比例增長,是中報預增股的佼佼者,而且,作為上半年領漲市場的絕對龍頭板塊,主力機構介入深、市場群眾基礎好,在優質藍籌輪動中,有著強烈的輪動走強欲望,一旦有龍頭性品種上攻漲停,整個券商及參股券商板塊,有望被全面激活,同地產、銀行一起成為推動市場震蕩向上的重要力量。
二、大牛市帶來券商股業績超預期增長,為券商及參股券商股再度爆發性上攻奠定堅實基礎。
統計數據顯示,截止7月20日,共有50家參與銀行間同業拆借市場的證券公司公布了未經審計的半年度數據,約佔目前證券公司總數的一半左右,這50家公司上半年總計實現淨利潤約417.68億元,按可比口徑計算,同比增長約411%。平均每家券商獲利8.35億元,是去年同期淨利潤總和的5倍之多。由於這50家公司中未包括中信證券、宏源證券、海通證券、銀河證券在銀行間市場未公布半年報的券商。所以,獲得淨利潤前三甲的券商是國泰君安、廣發證券、申銀萬國,分別是39.21億元,31.35億元和29.75億元。
上半年淨利潤增加幅度最高的還是一些地方性的小券商,他們的同比增幅最高達2419%,大券商中,廣發的淨利潤表現突出,是去年同期的7倍之多。排名前十的券商為國泰君安、廣發、申萬、國信、招商、光大、華泰、東方、長江、國聯。這幾家券商的淨利潤都超過了10億元,總計達到229.78億元。佔券商總的淨利潤一半以上。而按照每股收益來看,廣發證券達到了1.57元,國信證券為1.45元,興業證券和國聯證券也在1元以上。50家券商的每股收益平均達到0.5元以上。
受益於大牛市,券商整體性業績大幅增長乃至超預期增長成為中報預增股中一道亮麗風景線,比如宏源證券中報就預增約2200%,吉林敖東在去年中期每股收益0.35元的基礎上,今年中期預增300%—400%等,其他如參股中信證的雅戈爾也預增150%以上,行業大幅預增使券商及參股券商股成為大牛股最集中的群體,由於主流機構普遍看好年底及明年新一輪大牛市新昇浪,券商及參股券商股的今年及明年優良業績可待,券商及參股券商股的中期大牛市行情尚在中途,短、中線的波段爆發性行情也會層出不窮。
三、捕捉上昇空間廣闊的絕對券商龍頭品種。
隨著周一再度大漲,兩市有超過100只個股漲停,市場作多熱情被再度調動起來,由於市場短期上攻將會逼近4300點的歷史高點區域,市場震蕩和個股分化難免,有實質性業績增長內涵,具有上昇空間廣闊潛力的品種纔有望受到大機構青睞,出現短、中線連續爆發性上攻走勢。實戰出擊中信證券(600030):公司在行業低谷時期通過收購萬通證券、金通證券,出巨資金參與重組華夏證券等系列擴張,成為我國最大的證券公司,2006年經紀業務全國第一,主承銷項目位居全國第二,債券融資總額全國第一。在2007年成交量巨幅放大的大牛市背景下,公司的經紀業務、新股承銷等各項業務收益均有望帶來可觀收益增長。另外,公司依托母公司中信集團強大實力背景,收購化夏基金20%股權,中信基金51%的股權,並對中信證券(香港)股份有限公司完成增資2.8億港元,進一步奠定公司在證券行業的龍頭地位和競爭優勢,在人民幣昇值的歷史背景下,未來發展空間極其廣闊。走勢上並未受6月份以來大盤震蕩的影響,中線超級大牛股特征明顯,隨著周一溫和上攻,向上再創新高欲望強烈,爆發性大突破隨時有望爆發。作為絕對的券商龍頭股,一旦爆發性上攻有望帶動券商及相關參股券商股的大幅走強,
風險提示:市場進入短期反彈周期,對於中線上昇空間廣闊的龍頭品種,盲目作空存在較大風險。
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