|
||||
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《交銀施羅德精選股票證券投資基金基金合同》的有關約定,管理人交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡稱『本公司』)決定對交銀施羅德精選股票證券投資基金(以下簡稱『本基金』)實施合同生效以來的第四次分紅。經基金管理人計算並由基金托管人中國農業銀行復核,對本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利2.80元。
本基金已於2007年7月13日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱2007年7月10日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《交銀施羅德精選股票證券投資基金第四次分紅預告》。
截止2007年7月13日,本基金份額累計淨值為3.0083元,除息後的基金份額淨值為1.0725元。
投資者欲了解有關分紅的詳細情況,可到各銷售網點或通過本公司客戶服務中心查詢(網址:www.jysld.com或www.bocomschroder.com;客戶服務熱線:021-61055000)。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二OO七年七月十七日
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||