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申銀萬國
中國人壽(601628)
公司2006年在壽險市場的佔有率為46%。具有無可比擬的規模優勢,且在成長性更好的欠發達省市和農村市場有廣泛布點。預計未來5年的年回報率接近20%,且加息將增加公司利息收入提昇內在價值。目前走勢為楔形整理後向上突破,可跟進。
華儀電氣(600290)
華儀電氣集團已入主,新注入高壓電器和風電設備資產成長性突出,未來幾年盈利將持續爆發性增長,預測2007-2008年EPS0.71元、1.69元,股價以海外同類風電設備股估值水平衡量當前屬偏低,且金風科技即將上市,有望成為股價催化劑,可中長線持有。
平高電氣(600312)
受益於高壓開關電氣業競爭技術壁壘高、國產化率硬性要求和行業景氣度增長。公司業績有望在未來3年內保持年均50%增長。目前股價催化劑來自於公司訂單增長趨勢明確,在手訂單排產已到2009年且將繼續累積。該股30日均線支橕已盤實,可跟進。
策略:市場縮量反彈重回3900點,並反復挑戰60日均線壓力位。超跌技術反彈與價值尋找理念交織。震蕩盤局將是三季度股市的主要格局。在這種投資理念能否真正受到時間考驗的時刻,建議還是從基本面成長性出發,重點關注保險、新能源和設備制造類藍籌。
方正證券
中信證券(600030)
中信證券今年一季度淨利潤達12.54億元同比增長900%以上,目前淨利潤提高主要來源於A股市場交易量增長及公司擴張後所佔市場份額的擴大。
從二季度市場成交量分析,經紀業務又將保持大幅增長,同時承銷、權證創設、自營等業務也將得益於市場的上漲,預計中期業績將繼續保持大幅增長的態勢。
吉林敖東(000623)
公司目前持有廣發證券27.14%的股份,考慮到上半年市場成交量較去年大幅增長,預計中期業績有望繼續保持大幅增長,未來廣發證券上市也將帶給公司巨大收益回報。
上海汽車(600104)
今年以來,汽車行業景氣度大幅提高,上半年汽車銷量同比增長23.3%,1-5月份汽車工業重點企業利潤同比增長65.81,而公司作為國內行業龍頭,今年業績值得樂觀預期,建議積極關注。
策略:從近期市場熱點分析,資金向保險、銀行、證券、地產、有色等板塊流入跡象較為明顯,我們認為在市場成交量持續低迷的情況下,投資者應注意控制合理倉位,將投資的重點集中在具有中期業績大幅增長潛力的優質藍籌。
華夏成長基金
華夏成長基金股票池:德美化工(002054)、張江高科(600895)、瀘州老窖(000568)
點評:華夏成長的選股思路較為獨特,一方面是加大了對業績波動較大的證券、鋼鐵、汽車等行業的關注和跟蹤程度,結合估值水平適時調整配置,同時尋求持續性成長的消費類行業如銀行、地產、商業、食品等行業的增持機會。另一方面則是繼續增加新發行可轉債的配置。同時,在注重風險控制的前提下,爭取把握央企整體上市和資產注入帶來的個股投資機會。
目前該基金的重倉股依然有著較大的挖掘空間。德美化工在保持著主營印染業務的快速成長的同時,也加大了對外投資力度,一方面是對遼寧奧克化學集團公司的投資力度,另一方面則是對宜賓天原集團股權的投資進度,由於公開信息顯示,該兩公司均有IPO的可能,所以,不僅給該公司帶來豐厚的投資回報,而且極有可能帶來估值的題材溢價優勢。
而張江高科則秉承了該基金在風險控制前提下的注資題材的挖掘思路,因為張江高科的注資預期相對強烈。對於瀘州老窖來說,則是典型的證券+白酒的好上加好的投資組合,短期內仍有進一步股價強勢的預期,可跟蹤。
策略:華夏成長基金基於對宏觀經濟和行業發展狀況的預期,采用自上而下與自下而上的投資組合構建方法,重點投資於估值合理、有效增長的上市公司,注重對投資組合風險暴露的管理,爭取獲得穩健回報,從而達到基金淨值穩定增長的預期。
易方達策略成長基金
易方達策略成長基金股票池:萬通先鋒(600246)、華發股份(600325)、中信證券(600030)
點評:易方達策略成長基金作為易方達基金管理公司的重要成員,在選股思路上秉承了易方達基金管理公司較為積極的選股思路,一方面是挖掘行業成長股所帶來的投資機會,主要是金融、商業、鋼鐵、IT、醫藥等行業和板塊的投資機會。另一方面則是關注企業整體上市、企業並購、人民幣昇值、資產重估、金融創新、股權激勵等主題所帶來的投資機會。
就目前來看,萬通先鋒則屬於主題投資所帶來的投資機會,因為該公司擁有人民幣昇值以及股改承諾雙重題材的配合,人民幣昇值指的是萬通先鋒的地產業務以及地產品牌所帶來的估值溢價效應。而股改承諾主要在於利潤的承諾和2007年半年報10轉增5股提案的承諾,故該股在近期有望反復活躍,甚至有望出現填滿權的走勢,機會較大。而華發股份則屬於人民幣昇值以及資產注入主題,該公司作為珠三角較有特色以及競爭優勢的房地產開發商,擁有較強的盈利能力和相對獨特的議價能力,有望獲得較高的投資回報,可跟蹤。看好A股市場的未來,就看好中信證券,這已成為各路資金的共識,短期內該股仍有較強的投資機會。
策略:由於該基金相對積極的投資思路,因此,在操作策略上面,體現著較為激進的策略,即保持著較高的股票倉位。但也考慮到整體估值的高企,也降低了組合的個股集中度,使組合配置更為均衡。
國泰君安
中國衛星(600118)
近期公司擬實施配股收購大股東航天五院小衛星資產,不光兌現了大股東股改承諾,也為公司成長打下堅實基礎。『十一五』規劃中明確強調了加快衛星發展戰略,公司有望分享行業成長帶來的公司飛躍。
上海機場(600009)
目前公司在貨運和外航佔比上都較國內其他機場擁有優勢。從短期來看,機場收費改革方案的出臺和空管限制的突破都將提昇盈利能力。從中長期來看,公司的整體上市和非航業務發展空間的巨大等因素將使公司具備長遠的發展潛力。
王府井(600859)
公司依托品牌優勢、管理優勢在全國范圍內發展連鎖百貨的模式,目前公司門店總數達到17家,其中大部分盈利狀況較佳,可見公司的全國戰略運作比較成功。另外,公司是第一批奧運特許商品銷售商,其在奧運特許商品銷售上已經搶佔了先機,長期發展前景看好。
策略:目前市場處於連續縮量整理格局中,因此在人氣不足和方向不明朗的情況下,投資者仍需要關注優質的、有成長性的大盤藍籌股板塊,這類板塊往往具有較好的投資價值和防御性。
東方智慧
沈陽新開(600167)
2007年5月12日公告,公司股東大會同意控股子公司聯美資產管理(佔99%)以11444.24萬元收購聯美置業11%股權,該公司開發河畔新城項目,佔地面積84萬平方米,總建築面積達120多萬平方米,有望成為公司新的增長點。
金發科技(600143)
2007年3月13日公告,公司投資年產10萬噸汽車用聚丙烯、年產3萬噸通用聚氯乙烯高性能化、年產2.5萬噸改性聚苯醚和年產5000噸完全生物降解塑料技術改造,投產後將成為公司新的利潤增長點。
國電電力(600795)
2007年7月5日公告,據公司初步統計,截至2007年6月30日,公司全資及控股各運行發電企業2007年上半年已累計完成發電量283.5億千瓦時,上網電量完成267.2億千瓦時,分別較去年同期增長了10.8%和11.1%,為公司業績的增長提供了有力保證。
策略:本周大盤縮量整理,交投的清淡顯示出市場的觀望氣氛較為濃重,整體做多願望不強,市場信心的修復顯然還需要時間,預計後市大盤還有繼續調整的要求。
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