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國投瑞銀基金管理公司的『基金分級』產品設計模式在目前國內基金業的規模急劇擴大而產品創新貧乏、特征雷同的現實狀況下,為金融產品的創新拓寬了邊界
國投瑞銀基金管理公司昨日向媒體表示,『國內首只創新型封閉式基金將於2007年7月9日正式開始募集。』
鑒於國投瑞福基金特殊的分級制度安排,本次發行方案分將三個部分進行,總計60億份的基金份額將在下周一開始逐日啟動發行,最終於7月20日終止。
第一部分為優先級別『瑞福優先』(認購代碼為121007)的發售,發售期自7月9日起至7月20日止,發售機構為中國工商銀行及國投瑞銀直銷中心,募集份額上限為30億份。通過中國工商銀行認購瑞福優先的首次單筆認購最低金額為5000元(含認購費),追加認購的單筆最低金額為1000元;通過直銷中心認購瑞福優先的單筆認購最低金額為1000萬元。
第二部分為普通級別的『瑞福進取』(認購代碼為150001)網下發售,7月10日起至7月20日止,發售的單筆最低認購份額為1000萬份,發售規模上限為6億份。
網下發售的辦理券商包括銀河證券、中信建投、中信證券、申銀萬國、國泰君安、海通證券、中銀國際、興業證券、湘財證券、華泰證券、國信證券、招商證券、廣發證券、平安證券、聯合證券、中信金通證券。
第三部分『瑞福進取』(認購代碼為150001)的網上發售,從7月11日開始,網上發售規模上限為24億份,瑞福進取的網上發售的單筆認購份額必須是1000份或其整數倍,且最高不得超過9999.9萬份。網上發售的辦理機構為具有基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位。
基金管理人有權根據實際募集情況對網上、網下的規模上限配比進行適當調整。募集期內,在當日瑞福優先、瑞福進取網下、網上的有效認購經確認後,將使得其相應發售規模達到或超過募集份額上限時,基金管理人將於次日在公司網站和指定媒體上公告自即日起停止相應認購業務。
國投瑞銀瑞福創新基金通過基金收益分配的安排,將基金份額分成預期收益與風險不同的兩個級別,即瑞福優先和瑞福進取。
在分級基金的設計中,一只基金被分解成了兩個風格迥異的基金產品,兩級基金將呈現出與原有普通封閉式、開放式基金不同的風險收益特征。優先級份額的收益現金流將呈現相對穩定、持續的特點,進取級份額則通過對優先級份額基准收益優先分配權的讓渡,獲取較高比例的超額收益分配權,提高其市場的投資參與度,從而更多地分享基金收益增長帶來的超額收益的機會。
國投瑞銀基金管理公司的『基金分級』產品設計模式在目前國內基金業的規模急劇擴大而產品創新貧乏、特征雷同的現實狀況下,為金融產品的創新拓寬了邊界。
據悉,國投瑞銀已在券商、機構投資者范圍內開展預熱,引導投資者從各自需求出發選擇特定的份額類別。
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