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提要:經過近期的持續下跌之後,周一深滬大盤呈現弱勢探底、止跌回穩的態勢;其中上證綜合指數在部分強勢品種補跌的拖累下慣性下探至3724.19點,由於殺跌動能明顯收斂,尾市在抄底資金推動下放量回昇。而值得投資者注意的是,周一市場創出今年四月份以來的『成交地量』水平,根據『地量地價』的原則,周一的低點能否成為近期市場的轉折點並由此展開企穩回昇引起市場的普遍關注。如果從安全邊際的角度看,一方面大盤藍籌股整體估值仍具備一定的優勢,同時其業績增長預期也比較明確,加上未來股指期貨的推出,將進一步增強滬深300指數樣本股的流動性,因此以權重藍籌品種為代表的市場核心資產值得進一步跟蹤關注。
今日市況
經過近期的連續下跌之後,周一深滬大盤呈現弱勢探底、止跌回穩的態勢,滬深股指分別以帶下影線的小陽線和陰十字星報收,兩市合計成交約1364.86億,這是今年四月以來的成交地量水平。從全天股指運行的態勢來看,早盤上證綜合指數以3800.23點開盤並略作整理後一度摸高至3859.86點,但在部分強勢品種補跌的拖累下,股指再度探底,盤中最低跌至3724.19點,但由於市場殺跌動能明顯收斂,尾市在抄底資金推動下放量回昇,最終以紅盤報收。深成指走勢略微遜色,並已連續收出兩根陰十字星,短線止跌跡象較為明顯。
從盤面情況看,兩市大部分個股展開反彈,其中深圳市場漲跌家數比例為389:244,上海市場漲跌家數比例為536:331。漲幅榜方面,澳柯瑪、大成股份、魯銀投資、南紡股份、佛塑股份、公用科技等53只非ST個股漲停。從熱門板塊來看,3G概念、節能環保、新能源、紡織等表現較為活躍。值得投資者關注的是,部分權重藍籌品種如長江電力、民生銀行、中國聯通、寶鋼股份等表現活躍,對於穩定市場人氣起到積極作用。跌幅榜方面,部分強勢品種出現明顯的補跌行情,如東方集團、太原重工、風神股份、鋅業股份等。
周一,上證綜合指數以3800.23點開盤,最高3859.86點,最低3724.19點,收盤3836.29點,上漲15.59點,漲幅0.41%,成交912.04億;深成指開盤12492.71點,最高12675.60點,最低12145.00點,收盤12475.16點,下跌71.29點,跌幅0.57%,成交452.82億。
今日消息面
周一主要有以下信息值得投資者關注:
1、滬深證券交易所日前分別發出通知,要求滬深主板及深交所中小板上市公司在本次半年度報告中,披露公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資的情況,以及參股非上市金融企業、擬上市公司的情況,以進一步適應全流通市場環境下上市公司信息披露的要求。
2、由中證指數有限公司研制開發的滬深300行業系列指數今日正式發布,包括300能源、300材料、300工業、300金融等10只行業指數同時亮相。這是中證指數公司首次發布按照國際投資型標准編制的行業指數。
3、據國際貨幣基金組織(IMF)日前公布的數據顯示,全球央行的美元儲備在2007年第一季增加4%,達到創紀錄的2.24萬億美元,但美元在全球外匯儲備中的比重份額降至約十年來的最低水平。
4、證券投資基金規模繼續快速增長。根據Wind資訊提供的統計數據顯示,截至2007年6月30日,已經披露資產淨值數據的53家基金公司290只基金合計資產淨值達到15077.33億元,較2006年末激增76.96%。
5、中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布,2007年7月2日銀行間外匯市場美元交易貨幣對人民幣匯率的中間價為:1美元對人民幣7.6075元。按照匯改時8.11的匯率計算,匯改以來人民幣累計昇值幅度已超過6.6%。
後市簡評
經過近期的持續下跌之後,周一深滬大盤呈現弱勢探底、止跌回穩的態勢;其中上證綜合指數在部分強勢品種補跌的拖累下慣性下探至3724.19點,由於殺跌動能明顯收斂,尾市在抄底資金推動下放量回昇。而值得投資者注意的是,周一市場創出今年四月份以來的『成交地量』水平,根據『地量地價』的原則,周一的低點能否成為近期市場的轉折點並由此展開企穩回昇引起市場的普遍關注。
在上日的文章中筆者談到,導致近期市場連續調整的因素主要包括兩個方面:一是消息面和政策面的影響,例如發行1.55萬億特別國債,減、停征利息稅等等。二是市場內在結構調整的需要,理順已經失衡的股價結構體系以及結構性泡沫的擠壓成為市場調整的內在要求。從第一個因素來看,財政部有關負責人表示,1.55萬億特別國債發行對宏觀經濟政策來說應該是中性措施,發行特別國債購買外匯後,將增加人民銀行持有的國債,意味著財政部此次將采取向央行定向發行的方式發行特別國債。財政部負責人的這一表述無疑有利於緩解市場的恐慌心理。對於第二個因素而言,經過5.30以來的暴跌和大幅波動之後,市場結構性高估的現象已經大大緩和,可以說已經在一定程度上理順了結構性失衡的體系。
客觀而言,股指經過近期的連續殺跌之後,市場做空能量的確得到較大程度的釋放;與此同時,由於連續的殺跌和近期一系列的負面消息使得市場信心遭受較為嚴重的打擊,導致市場人氣趨於渙散,短期內組織強有力的反攻行情尚不現實。當然,如果僅僅從技術角度出發,近幾個交易日逐漸萎縮的成交量表明市場短期做空動能幾近衰竭,尤其是周一創出了四月份以來行情的成交地量水平,更加說明市場殺跌動能已明顯收斂,短線存在技術反彈的要求。事實上,周一尾盤的表現意味著已經當前的點位對於短期抄底資金已經具備相當的吸引力。
從具體操作策略而言,筆者認為當前階段首先不適宜盲目繼續殺跌,應區別對待持倉品種。由於受各種負面因素影響,獲利拋壓蜂擁而出和市場恐慌情緒的迅速蔓延,使得一些有基本面支橕的品種也遭受誤殺。筆者認為,一旦市場恐慌情緒緩解,相關的個股必將展開有力反彈。如果從這個角度來看,有良好的基本面支橕的品種有望受到短線抄底資金重點出擊的對象。注意到,近期權重藍籌品種整體表現較為穩健,具備良好的抗跌性;如果從安全邊際的角度看,一方面大盤藍籌股整體估值仍具備一定的優勢,同時其業績增長預期也比較明確,加上未來股指期貨的推出,將進一步增強滬深300指數樣本股的流動性,因此以權重藍籌品種為代表的市場核心資產值得進一步跟蹤關注。(廣州萬隆)
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